InterCapital Bond
CII0F-3 - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
CII0F-10 - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste Bond - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste Money - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KD Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
CAPITAL BREEDER otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
InterCapital Balanced
InterCapital Cash
InterCapital Global Bond
InterCapital Global Equity
ICF Fixed Income - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom-u likvidaciji
KD Balanced, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Locusta Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KD Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KD Adria Bond - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ Global fond
PBZ Bond fond
PBZ Novčani fond
PBZ Kunski novčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ Euro novčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen World - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Bonds - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Select Europe - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Select Euro bond - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Select Novčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ST Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
ST Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
ST Bond - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ST Global Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
ST Aggressive - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KD Victoria - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB bond UCITS fond
ZB global UCITS fond
ZB euroaktiv UCITS fond
ZB europlus UCITS fond
ZB plus UCITS fond
ZB trend - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ Dollar fond
Raiffeisen New Europe - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Global Strategy - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ Equity fond
Erste Adriatic Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HPB Novčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HPB Obveznički - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HPB Dionički - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HPB Global - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA Global Developed - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
FIMA West - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP novčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP euro obveznički - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP uravnoteženi - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Ilirika Jugoistočna Europa Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ALTA EMERGING BOND
ZB aktiv UCITS fond
HPB Dynamic - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PROSPECTUS Global Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
InterInvest Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - u likvidaciji
InterInvest Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - u likvidaciji
C-PREMIUM otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
NETA Jugoistočna Europa - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA RUSIJA - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA BRIC - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Fima Maximum otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
InterCapital SEE Equity
Ilirika Azijski Tigar - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ I-Stock fond
HPB Titan - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
POBA ICO Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
HPB World Absolute Value - DJE - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste Aggressive - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste Conservative - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste Moderate - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Platinum Global Opportunity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste TOTAL EAST - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
InterCapital Money
VB HIGH EQUITY - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KD Nova Europa - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Platinum Blue Chip - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
AC Balkan - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
C Zenit - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Emerging Markets - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen hrvatske dionice - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP INDEKSNI FOND - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA New Europe - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
MP-Global.HR - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
MP-Balkan.HR - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
MP-BRIC.HR - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA Frontier - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP MERIDIAN 20 - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB trend UCITS fond
KD BRIC, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
A1 - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Prospectus Worldwide - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA Global Dynamic Emerging Markets - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - u likvidaciji
NETA Global Balanced Emerging Markets - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - u likvidaciji
ICF West - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PLATINUM CASH - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
AGRAM TRUST - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
AGRAM Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
ALTA SPECIAL OPPORTUNITY
Agram Skaut - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP Europa Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP Ekspand otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Allianz Portfolio - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Allianz Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
AGRAM EURO CASH - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
Erste Euro - Money - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KD Energija - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
CROBEX10 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KD Prvi izbor - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Prestige - otvoreni investicisjki fond s javnom ponudom
ZB BRIC+ UCITS fond
Ilirika Gold - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
InterCapital Smart II
Auctor Cash - otvoreni investicijski fond s javom ponudom
HPB Euronovčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Ilirika Indija - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen euroCash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Allianz Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ALTA MULTICASH
Ilirika Euro Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Dynamic, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP Euro novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste Adriatic Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Harmonic, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen zaštićena glavnica otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Classic, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ Conservative 10 fond
YOU INVEST Solid - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
YOU INVEST Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
YOU INVEST Active - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB Future 2025 UCITS fond
ZB Future 2030 UCITS fond
ZB Future 2040 UCITS fond
ZB Future 2055 UCITS fond
InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
FWR Multi-Asset Strategy I, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
FWR Multi-Asset Strategy II, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Addiko Invest krovni fond
InterCapital Smart
PBZ Short term bond fond
PBZ Flexible 30 fond
OTP MULTI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB Protect 2022 UCITS fond
PBZ Dollar Bond fond
InterCapital Income Plus
OTP MULTI 2 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ Dollar Bond fond 2
OTP ABSOLUTE otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ERSTE LOCAL SHORT TERM BOND – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ERSTE ADRIATIC SHORT TERM BOND – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB COUL 2023 UCITS fond
Zodaks Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Flexi Cash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
USA BLUE CHIP otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP SHORT-TERM BOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
InterCapital Dollar Bond
OTP MULTI USD otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ International Multi Asset fond
HPB Bond Plus fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Global Equities, napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Fund Conservative, napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
Prenosivi dužnički vrijendosni papiri
Instrumenti tržišta novca
Udjeli UCITS fondova
Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima
Udjeli/dionice AIF-ova
Izvedenice
Robe
Poslovni udjeli
Nekretnine
Ostala ulaganja
International Securities Identifying Number - po ISO 6166 standardu
Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobi
Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
Prenosivi dužnički vrijendosni papiri
Instrumenti tržišta novca
Udjeli UCITS fondova
Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima
Udjeli/dionice AIF-ova
Izvedenice
Robe
Poslovni udjeli
Nekretnine
Ostala ulaganja
Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobi
Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku
Izvještaj o financijskom položaju
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)
Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda
Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda
Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda
Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda
Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza UCITS fonda
Izvještaj o realizirnaim dobicima (gubicima) od prodaje financijskih instrumenata UCITS fonda
Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) financijskih instrumenta i umanjenju vrijednosti imovine UCITS fonda