International Securities Identifying Number - po ISO 6166 standardu
Osobni identifikacijski broj čija zadnja znamenka je kontrolni broj dobiven po Modul 11,10 ISO 7064
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Fer vrijednost kroz dobit ili gubitak
Raspoloživo za prodaju
Držanje do dospijeća
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
Instrumenti tržišta novca
Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
Udjeli/dionice AIF
Izvedenice
Robe
Poslovni udjeli
Nekretnine
Ostala ulaganja
Izvještaj o financijskom položaju
[Novčana sredstva ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Depoziti kod kreditnih institucija] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Prenosivi vrijednosni papiri: (∑ AOP5+AOP10) ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[ koji se vrednuju po fer vrijednosti (∑ od AOP6 do AOP9) ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[a) kojima se trguje na uređenom tržištu] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izvanbilančna evidencija pasiva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Dobit/gubitak tekuće poslovne godine] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ostale obveze UCITS fonda] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Broj izdanih udjela] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ostale financijske obveze ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Financijske obveze ( AOP18+AOP19) ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Obveze prema društvu za upravljanje ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Obveze prema depozitaru] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Obveze prema imateljima udjela] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izvedenice] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ostala financijska imovina] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ostala imovina] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ukupna imovina (∑AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izvanbilančna evidencija aktiva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[d) neuvršteni ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[- koji se vrednuju po amortiziranom trošku ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Instrumenti tržišta novca] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Udjeli UCITS fondova] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Novčana sredstva ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Depoziti kod kreditnih institucija] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Prenosivi vrijednosni papiri: (∑ AOP5+AOP10) ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[ koji se vrednuju po fer vrijednosti (∑ od AOP6 do AOP9) ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[a) kojima se trguje na uređenom tržištu] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izvanbilančna evidencija pasiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Dobit/gubitak tekuće poslovne godine] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ostale obveze UCITS fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Broj izdanih udjela] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ostale financijske obveze ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Financijske obveze ( AOP18+AOP19) ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Obveze prema društvu za upravljanje ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Obveze prema depozitaru] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Obveze prema imateljima udjela] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izvedenice] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ostala financijska imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ostala imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ukupna imovina (∑AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izvanbilančna evidencija aktiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[d) neuvršteni ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[- koji se vrednuju po amortiziranom trošku ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Instrumenti tržišta novca] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Udjeli UCITS fondova] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
[Realizirani dobici od financijskih instrumenata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Realizirani gubici od financijskih instrumenata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39) ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani dobici od financijskih instrumenata ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Reklasifikacijske usklade] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Umanjenje imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostale negativne tečajne razlike ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Naknada depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Transakcijski troškovi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od kamata ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostale pozitivne tečajne razlike ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali prihodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Realizirani dobici od financijskih instrumenata] / [Tekuće razdoblje]
[Realizirani gubici od financijskih instrumenata] / [Tekuće razdoblje]
[Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39) ] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani dobici od financijskih instrumenata ] / [Tekuće razdoblje]
[Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata ] / [Tekuće razdoblje]
[Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)] / [Tekuće razdoblje]
[Reklasifikacijske usklade] / [Tekuće razdoblje]
[Umanjenje imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)] / [Tekuće razdoblje]
[Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Ostale negativne tečajne razlike ] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje ] / [Tekuće razdoblje]
[Naknada depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[Transakcijski troškovi] / [Tekuće razdoblje]
[Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti] / [Tekuće razdoblje]
[Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od kamata ] / [Tekuće razdoblje]
[Ostale pozitivne tečajne razlike ] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali prihodi] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom tijeku (direktna metoda)
[Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje instrumenata tržišta novca] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje udjela UCITS fondova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP84 do AOP88)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP83+ AOP89+AOP90)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na kraju razdoblja (AOP91+AOP92)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP65 do AOP82)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdavanja udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od otkupa udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od naknada za upravljanje] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za naknade depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za kamate] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje instrumenata tržišta novca] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje udjela UCITS fondova] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP84 do AOP88)] / [Tekuće razdoblje]
[Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Tekuće razdoblje]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP83+ AOP89+AOP90)] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na kraju razdoblja (AOP91+AOP92)] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP65 do AOP82)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdavanja udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od otkupa udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti ] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji ] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od naknada za upravljanje] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za naknade depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za kamate] / [Tekuće razdoblje]
[Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji ] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)
[Dobit ili gubitak] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP115 do AOP119)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdavanja udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od otkupa udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostale imovine ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Umanjenje financijske imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Tekuće razdoblje]
[Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP115 do AOP119)] / [Tekuće razdoblje]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdavanja udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od otkupa udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti ] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostale imovine ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza] / [Tekuće razdoblje]
[Umanjenje financijske imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda
[Dobit ili gubitak] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostala sveobuhvatna dobit] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdanih udjela UCITS fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak] / [Tekuće razdoblje]
[Ostala sveobuhvatna dobit] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdanih udjela UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda ] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o posebnim pokazateljima
[Neto imovina UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Broj udjela UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Cijena udjela UCITS fonda ] / [Tekuće razdoblje]
[Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Broj izdanih udjela UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Broj otkupljenih udjela UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Tekuće razdoblje]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Tekuće razdoblje]
[Najniža cijena udjela UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Najviša cijena udjela UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Neto imovina UCITS fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Broj udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Cijena udjela UCITS fonda ] / [Prethodna godina (n)]
[Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja] / [Prethodna godina (n)]
[Broj izdanih udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Broj otkupljenih udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja] / [Prethodna godina (n)]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Prethodna godina (n)]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Prethodna godina (n)]
[Najniža cijena udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Najviša cijena udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Neto imovina UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Cijena udjela UCITS fonda ] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj izdanih udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj otkupljenih udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja] / [Prethodna godina (n-1)]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Prethodna godina (n-1)]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najniža cijena udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najviša cijena udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Neto imovina UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Cijena udjela UCITS fonda ] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj izdanih udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj otkupljenih udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja] / [Prethodna godina (n-2)]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Prethodna godina (n-2)]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najniža cijena udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najviša cijena udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Neto imovina UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Cijena udjela UCITS fonda ] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj izdanih udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj otkupljenih udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja] / [Prethodna godina (n-3)]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Prethodna godina (n-3)]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najniža cijena udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najviša cijena udjela UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda
[Trošak nabave] [ ] [Obveze] [-] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Trošak nabave] [ ] [Imovina] [članak 13. stavak 9.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Trošak nabave] [ ] [Imovina] [-] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Amortizirani trošak] [ ] [Obveze] [članak 12. i članak 14.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Amortizirani trošak] [ ] [Imovina] [članak 12. i članak 14.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 13)] [članak 9. stavci 2.,3. i 5.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 13)] [članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka b)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [3. razina] [članak 11. i članak 9.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [2. razina] [članak 9.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [1. razina] [članak 7. i članak 9.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 13)] [članak 9. stavak 5.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 13)] [članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavci 5. i 6.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Trošak nabave] [ ] [Obveze] [-] / [% NAV]
[Trošak nabave] [ ] [Imovina] [članak 13. stavak 9.] / [% NAV]
[Trošak nabave] [ ] [Imovina] [-] / [% NAV]
[Amortizirani trošak] [ ] [Obveze] [članak 12. i članak 14.] / [% NAV]
[Amortizirani trošak] [ ] [Imovina] [članak 12. i članak 14.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 13)] [članak 9. stavci 2.,3. i 5.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 13)] [članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka b)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [3. razina] [članak 11. i članak 9.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [2. razina] [članak 9.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [1. razina] [članak 7. i članak 9.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 13)] [članak 9. stavak 5.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 13)] [članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavci 5. i 6.] / [% NAV]
[Trošak nabave] [ ] [Obveze] [-] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Trošak nabave] [ ] [Imovina] [članak 13. stavak 9.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Trošak nabave] [ ] [Imovina] [-] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Amortizirani trošak] [ ] [Obveze] [članak 12. i članak 14.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Amortizirani trošak] [ ] [Imovina] [članak 12. i članak 14.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 13)] [članak 9. stavci 2.,3. i 5.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 13)] [članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka b)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [3. razina] [članak 11. i članak 9.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [2. razina] [članak 9.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [1. razina] [članak 7. i članak 9.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 13)] [članak 9. stavak 5.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 13)] [članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavci 5. i 6.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Trošak nabave] [ ] [Obveze] [-] / [% NAV]
[Trošak nabave] [ ] [Imovina] [članak 13. stavak 9.] / [% NAV]
[Trošak nabave] [ ] [Imovina] [-] / [% NAV]
[Amortizirani trošak] [ ] [Obveze] [članak 12. i članak 14.] / [% NAV]
[Amortizirani trošak] [ ] [Imovina] [članak 12. i članak 14.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 13)] [članak 9. stavci 2.,3. i 5.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 13)] [članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka b)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [3. razina] [članak 11. i članak 9.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [2. razina] [članak 9.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [1. razina] [članak 7. i članak 9.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 13)] [članak 9. stavak 5.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 13)] [članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavci 5. i 6.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 2. članak 8. stavak 1. točke a) i b)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 2. članak 8. stavak 1. točke a) i b)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 2. članak 8. stavak 1. točke a) i b)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 2. članak 8. stavak 1. točke a) i b)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 3., 4. i 5] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 3., 4. i 5] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 3., 4. i 5] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 13)] [članak 7. stavak 3., 4. i 5] / [% NAV]
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja
[Država]
[Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima]
[OIB]
[Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe]
[Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju]
Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) fonda
[AmortizacijaDiskontapremijeImovineSFiksnimDospijecem]
[DatumZadnjeProcjene]
[DrzavaIzdavatelja]
[ISIN]
[KnjigovodstvenaIliFerVrijednost]
[NerealiziraniDobitakgubitakPriznatDirektnoKrozDobitgubitakRazdoblja]
[NetoTecajneRazlikeOdUlaganja]
[OznakaKategorijeFinancijskeImovinePremaMRS39]
[RevalorizacijaImovineRaspoloziveZaProdaju]
[RevalorizacijskeRezerveInstrumenataZastite]
[TrosakNabave]
[UmanjenjeImovine]
[VrstaUlaganja]
Ukupno nerealizirani dobici (gubici) fonda
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Trošak nabave]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Trošak nabave]
[Instrumenti tržišta novca] / [Trošak nabave]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Trošak nabave]
[Udjeli/dionice AIF] / [Trošak nabave]
[Izvedenice] / [Trošak nabave]
[Robe] / [Trošak nabave]
[Poslovni udjeli] / [Trošak nabave]
[Nekretnine] / [Trošak nabave]
[Ostala ulaganja] / [Trošak nabave]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Instrumenti tržišta novca] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli/dionice AIF] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Izvedenice] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Robe] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Poslovni udjeli] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nekretnine] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Ostala ulaganja] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Instrumenti tržišta novca] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Udjeli/dionice AIF] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Izvedenice] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Robe] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Poslovni udjeli] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nekretnine] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Ostala ulaganja] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Instrumenti tržišta novca] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Udjeli/dionice AIF] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Izvedenice] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Robe] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Poslovni udjeli] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nekretnine] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Ostala ulaganja] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Instrumenti tržišta novca] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Udjeli/dionice AIF] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Izvedenice] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Robe] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Poslovni udjeli] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nekretnine] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Ostala ulaganja] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Instrumenti tržišta novca] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Udjeli/dionice AIF] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Izvedenice] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Robe] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Poslovni udjeli] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nekretnine] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Ostala ulaganja] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Instrumenti tržišta novca] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Udjeli/dionice AIF] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Izvedenice] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Robe] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Poslovni udjeli] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nekretnine] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Ostala ulaganja] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Umanjenje imovine ]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Umanjenje imovine ]
[Instrumenti tržišta novca] / [Umanjenje imovine ]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Umanjenje imovine ]
[Udjeli/dionice AIF] / [Umanjenje imovine ]
[Izvedenice] / [Umanjenje imovine ]
[Robe] / [Umanjenje imovine ]
[Poslovni udjeli] / [Umanjenje imovine ]
[Nekretnine] / [Umanjenje imovine ]
[Ostala ulaganja] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Trošak nabave]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Umanjenje imovine ]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Umanjenje imovine ]
Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) fonda
[DatumProdaje]
[DrzavaIzdavatelja]
[ISIN]
[KnjigovodstvenaIliFerVrijednost]
[KolicinaNominala]
[OznakaKategorijeFinancijskeImovinePremaMRS39]
[ProdajnaVrijednost]
[RealiziraniDobitakgubitak]
[VrstaUlaganja]
Ukupno realizirani dobici (gubici) fonda
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Instrumenti tržišta novca] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli/dionice AIF] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Izvedenice] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Robe] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Poslovni udjeli] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Nekretnine] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Ostala ulaganja] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Prodajna vrijednost ]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Prodajna vrijednost ]
[Instrumenti tržišta novca] / [Prodajna vrijednost ]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Prodajna vrijednost ]
[Udjeli/dionice AIF] / [Prodajna vrijednost ]
[Izvedenice] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Prodajna vrijednost ]
[Robe] / [Prodajna vrijednost ]
[Poslovni udjeli] / [Prodajna vrijednost ]
[Nekretnine] / [Prodajna vrijednost ]
[Ostala ulaganja] / [Prodajna vrijednost ]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Prodajna vrijednost ]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Instrumenti tržišta novca] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Udjeli/dionice AIF] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Izvedenice] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Robe] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Poslovni udjeli] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Nekretnine] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Ostala ulaganja] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Realizirani dobitak (gubitak)]