International Securities Identifying Number - po ISO 6166 standardu
Fer vrijednost kroz dobit ili gubitak
Raspoloživo za prodaju
Držanje do dospijeća
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
Instrumenti tržišta novca
Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
Udjeli/dionice AIF
Izvedenice
Robe
Poslovni udjeli
Nekretnine
Ostala ulaganja
Izvještaj o financijskom položaju
[I. Ulaganja (AOP2+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4) ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[- koji se vrednuju po fer vrijednosti ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[- koji se vrednuju po amortiziranom trošku ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2. Instrumenti tržišta novca] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Pripisano imateljima matice] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Pripisano manjinskom interesu] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ostale revalorizacijske rezerve] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP47 do AOP52)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izvanbilančna evidencija pasiva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ukupno obveze AIF-a (AOP27+AOP35+AOP38+AOP42)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Broj izdanih udjela] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Cijena udjela AIF-a (AOP44/AOP45)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Dobit/gubitak tekuće poslovne godine] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[III. Druge obveze (AOP39+AOP40+AOP41)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2. Prihod budućeg razdoblja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[IV. Ostale obveze AIF-a] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[4. Obveze za naknade za upravljanje] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[6. Obveze za naknadu za uspješnost] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[7. Obveze za kamate ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP36+AOP37)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ukupna imovina (AOP1+AOP15+AOP19+AOP24)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izvanbilančna evidencija aktiva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[I. Obveze plaćanja (AOP28+AOP29+AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1. Obveze s osnove ulaganja ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2. Obveze s osnove isplate udjela ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[3. Obveze prema brokerima] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[III. Potraživanja (AOP20+AOP+21+AOP22+AOP23)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1. Potraživanja od dividendi i kamata] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[3. Potraživanja od brokera i danih predujmova] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[IV. Ostala imovina] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[11. Ostala ulaganja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP16+AOP17+AOP18)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1. Novčana sredstva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2. Depoziti po viđenju ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[4. Izvedeni financijski instrumenti] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[5. Depoziti kod kreditnih institucija] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[6. Nekretnine] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[7. Roba ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[8. Poslovni udjeli] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[9. Potraživanja po danim zajmovima] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[I. Ulaganja (AOP2+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4) ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[- koji se vrednuju po fer vrijednosti ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[- koji se vrednuju po amortiziranom trošku ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2. Instrumenti tržišta novca] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Pripisano imateljima matice] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Pripisano manjinskom interesu] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ostale revalorizacijske rezerve] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP47 do AOP52)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izvanbilančna evidencija pasiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ukupno obveze AIF-a (AOP27+AOP35+AOP38+AOP42)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Broj izdanih udjela] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Cijena udjela AIF-a (AOP44/AOP45)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Dobit/gubitak tekuće poslovne godine] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[III. Druge obveze (AOP39+AOP40+AOP41)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2. Prihod budućeg razdoblja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[IV. Ostale obveze AIF-a] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[4. Obveze za naknade za upravljanje] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[6. Obveze za naknadu za uspješnost] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[7. Obveze za kamate ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP36+AOP37)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ukupna imovina (AOP1+AOP15+AOP19+AOP24)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izvanbilančna evidencija aktiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[I. Obveze plaćanja (AOP28+AOP29+AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[1. Obveze s osnove ulaganja ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2. Obveze s osnove isplate udjela ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[3. Obveze prema brokerima] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[III. Potraživanja (AOP20+AOP+21+AOP22+AOP23)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[1. Potraživanja od dividendi i kamata] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[3. Potraživanja od brokera i danih predujmova] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[IV. Ostala imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[11. Ostala ulaganja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP16+AOP17+AOP18)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[1. Novčana sredstva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2. Depoziti po viđenju ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[4. Izvedeni financijski instrumenti] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[5. Depoziti kod kreditnih institucija] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[6. Nekretnine] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[7. Roba ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[8. Poslovni udjeli] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[9. Potraživanja po danim zajmovima] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
[I. Prihodi od ulaganja (AOP58+AOP59+AOP60)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2. Prihodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3. Prihodi od najma] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[II. Realizirani dobici od ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Pripisano manjinskom interesu] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto ostala sveobuhvatna dobit (AOP89-AOP90)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP82+AOP91)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Reklasifikacijske usklade] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Pripisano imateljima matice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobici/gubici s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP83 do AOP88)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupni rashodi (∑ od AOP67 do AOP73)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP66 – AOP79)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Porez na dobit] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak (AOP80-AOP81)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[VII. Drugi rashodi (∑ od AOP74 do AOP78)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1. Administrativne pristojbe] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2. Profesionalni honorari] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3. Naknade za skrbničke usluge] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[4. Kamate] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[5. Ostali rashodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[I. Realizirani gubici od ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[II. Nerealizirani gubici od ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[III. Umanjenje imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[IV. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[V. Naknade za upravljanje] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[VI. Naknade depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[III. Nerealizirani dobici od ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[IV. Drugi prihodi (AOP64+AOP65)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2. Ostali prihodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno prihodi (AOP57+AOP61+AOP62+AOP63)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[I. Prihodi od ulaganja (AOP58+AOP59+AOP60)] / [Tekuće razdoblje]
[1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti] / [Tekuće razdoblje]
[2. Prihodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[3. Prihodi od najma] / [Tekuće razdoblje]
[II. Realizirani dobici od ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[Pripisano manjinskom interesu] / [Tekuće razdoblje]
[Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit] / [Tekuće razdoblje]
[Neto ostala sveobuhvatna dobit (AOP89-AOP90)] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP82+AOP91)] / [Tekuće razdoblje]
[Reklasifikacijske usklade] / [Tekuće razdoblje]
[Pripisano imateljima matice] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Tekuće razdoblje]
[Dobici/gubici s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu] / [Tekuće razdoblje]
[Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP83 do AOP88)] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupni rashodi (∑ od AOP67 do AOP73)] / [Tekuće razdoblje]
[Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP66 – AOP79)] / [Tekuće razdoblje]
[Porez na dobit] / [Tekuće razdoblje]
[Dobit ili gubitak (AOP80-AOP81)] / [Tekuće razdoblje]
[Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja] / [Tekuće razdoblje]
[VII. Drugi rashodi (∑ od AOP74 do AOP78)] / [Tekuće razdoblje]
[1. Administrativne pristojbe] / [Tekuće razdoblje]
[2. Profesionalni honorari] / [Tekuće razdoblje]
[3. Naknade za skrbničke usluge] / [Tekuće razdoblje]
[4. Kamate] / [Tekuće razdoblje]
[5. Ostali rashodi] / [Tekuće razdoblje]
[I. Realizirani gubici od ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[II. Nerealizirani gubici od ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[III. Umanjenje imovine] / [Tekuće razdoblje]
[IV. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja] / [Tekuće razdoblje]
[V. Naknade za upravljanje] / [Tekuće razdoblje]
[VI. Naknade depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[III. Nerealizirani dobici od ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[IV. Drugi prihodi (AOP64+AOP65)] / [Tekuće razdoblje]
[1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire] / [Tekuće razdoblje]
[2. Ostali prihodi] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno prihodi (AOP57+AOP61+AOP62+AOP63)] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom tijeku (direktna metoda)
[Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje instrumenata tržišta novca] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na kraju razdoblja (AOP130+AOP131)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP123 do AOP127)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP122+ AOP128+AOP129)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP96 do AOP121)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdavanja udjela/ dionica] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za kamate] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od naknada za upravljanje] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za naknade depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje poslovnih udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje poslovnih udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje ostalih ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje ostalih ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje nekretnina] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje nekretnina] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje robe] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje robe] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje instrumenata tržišta novca] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na kraju razdoblja (AOP130+AOP131)] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP123 do AOP127)] / [Tekuće razdoblje]
[Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Tekuće razdoblje]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP122+ AOP128+AOP129)] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP96 do AOP121)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdavanja udjela/ dionica] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica] / [Tekuće razdoblje]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda ] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za kamate] / [Tekuće razdoblje]
[Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji ] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji ] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od naknada za upravljanje] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za naknade depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove ] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje poslovnih udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje poslovnih udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje ostalih ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje ostalih ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje nekretnina] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje nekretnina] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje robe] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje robe] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)
[Dobit ili gubitak] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ispravak vrijednosti imovine ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Amortizacija] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neraspodijeljeni dobici društava i manjinski interesi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP159 do AOP163)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP158+ AOP164)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na kraju razdoblja (AOP165+AOP166)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP133 do AOP157)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdavanja udjela/ dionica] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostale imovine ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Umanjenje imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Tekuće razdoblje]
[Ispravak vrijednosti imovine ] / [Tekuće razdoblje]
[Amortizacija] / [Tekuće razdoblje]
[Neraspodijeljeni dobici društava i manjinski interesi] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP159 do AOP163)] / [Tekuće razdoblje]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP158+ AOP164)] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na kraju razdoblja (AOP165+AOP166)] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP133 do AOP157)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdavanja udjela/ dionica] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica] / [Tekuće razdoblje]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda ] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostale imovine ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Umanjenje imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o promjenama neto imovine otvorenog AIF-a
[Dobit ili gubitak] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostala sveobuhvatna dobit] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP168 + AOP169)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdanih udjela AIF-a] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od otkupa udjela AIF-a ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP171 + AOP172)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP170+AOP173)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak] / [Tekuće razdoblje]
[Ostala sveobuhvatna dobit] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP168 + AOP169)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdanih udjela AIF-a] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od otkupa udjela AIF-a ] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP171 + AOP172)] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP170+AOP173)] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) fonda
[AmortizacijaDiskontapremijeImovineSFiksnimDospijecem]
[DatumZadnjeProcjene]
[DrzavaIzdavatelja]
[ISIN]
[KnjigovodstvenaIliFerVrijednost]
[NerealiziraniDobitakgubitakPriznatDirektnoKrozDobitgubitakRazdoblja]
[NetoTecajneRazlikeOdUlaganja]
[OznakaKategorijeFinancijskeImovinePremaMRS39]
[RevalorizacijaImovineRaspoloziveZaProdaju]
[RevalorizacijskeRezerveInstrumenataZastite]
[TrosakNabave]
[UmanjenjeImovine]
[VrstaUlaganja]
Ukupno nerealizirani dobici (gubici) fonda
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Trošak nabave]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Trošak nabave]
[Instrumenti tržišta novca] / [Trošak nabave]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Trošak nabave]
[Udjeli/dionice AIF] / [Trošak nabave]
[Izvedenice] / [Trošak nabave]
[Robe] / [Trošak nabave]
[Poslovni udjeli] / [Trošak nabave]
[Nekretnine] / [Trošak nabave]
[Ostala ulaganja] / [Trošak nabave]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Instrumenti tržišta novca] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli/dionice AIF] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Izvedenice] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Robe] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Poslovni udjeli] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nekretnine] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Ostala ulaganja] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Instrumenti tržišta novca] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Udjeli/dionice AIF] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Izvedenice] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Robe] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Poslovni udjeli] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nekretnine] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Ostala ulaganja] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Instrumenti tržišta novca] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Udjeli/dionice AIF] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Izvedenice] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Robe] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Poslovni udjeli] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nekretnine] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Ostala ulaganja] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Instrumenti tržišta novca] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Udjeli/dionice AIF] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Izvedenice] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Robe] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Poslovni udjeli] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nekretnine] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Ostala ulaganja] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Instrumenti tržišta novca] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Udjeli/dionice AIF] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Izvedenice] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Robe] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Poslovni udjeli] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nekretnine] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Ostala ulaganja] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Instrumenti tržišta novca] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Udjeli/dionice AIF] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Izvedenice] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Robe] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Poslovni udjeli] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nekretnine] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Ostala ulaganja] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Umanjenje imovine ]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Umanjenje imovine ]
[Instrumenti tržišta novca] / [Umanjenje imovine ]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Umanjenje imovine ]
[Udjeli/dionice AIF] / [Umanjenje imovine ]
[Izvedenice] / [Umanjenje imovine ]
[Robe] / [Umanjenje imovine ]
[Poslovni udjeli] / [Umanjenje imovine ]
[Nekretnine] / [Umanjenje imovine ]
[Ostala ulaganja] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Trošak nabave]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Umanjenje imovine ]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Umanjenje imovine ]
Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) fonda
[DatumProdaje]
[DrzavaIzdavatelja]
[ISIN]
[KnjigovodstvenaIliFerVrijednost]
[KolicinaNominala]
[OznakaKategorijeFinancijskeImovinePremaMRS39]
[ProdajnaVrijednost]
[RealiziraniDobitakgubitak]
[VrstaUlaganja]
Ukupno realizirani dobici (gubici) fonda
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Instrumenti tržišta novca] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli/dionice AIF] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Izvedenice] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Robe] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Poslovni udjeli] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Nekretnine] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Ostala ulaganja] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Prodajna vrijednost ]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Prodajna vrijednost ]
[Instrumenti tržišta novca] / [Prodajna vrijednost ]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Prodajna vrijednost ]
[Udjeli/dionice AIF] / [Prodajna vrijednost ]
[Izvedenice] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Prodajna vrijednost ]
[Robe] / [Prodajna vrijednost ]
[Poslovni udjeli] / [Prodajna vrijednost ]
[Nekretnine] / [Prodajna vrijednost ]
[Ostala ulaganja] / [Prodajna vrijednost ]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Prodajna vrijednost ]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Instrumenti tržišta novca] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Udjeli/dionice AIF] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Izvedenice] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Robe] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Poslovni udjeli] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Nekretnine] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Ostala ulaganja] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Realizirani dobitak (gubitak)]