SKDD-CCP Smart Clear d.d.
ISO 4217 oznaka valute (code)
ALL - Albanian lek
DZD - Algerian dinar
ARS - Argentine peso
AUD - Australian dollar
ATS - Austrian schilling
BSD - Bahamian dollar
BHD - Bahraini dinar
BDT - Bangladeshi taka
AMD - Armenian dram
BBD - Barbados dollar
BEF - Belgian franc (currency union with LUF)
BMD - Bermudian dollar (customarily known as Bermuda dollar)
BTN - Bhutanese ngultrum
BOB - Boliviano
BWP - Botswana pula
BZD - Belize dollar
SBD - Solomon Islands dollar
BND - Brunei dollar
MMK - Myanma kyat
BIF - Burundian franc
KHR - Cambodian riel
CAD - Canadian dollar
CVE - Cape Verde escudo
KYD - Cayman Islands dollar
LKR - Sri Lanka rupee
CLP - Chilean peso
CNY - Chinese yuan
COP - Colombian peso
KMF - Comoro franc
CRC - Costa Rican colon
HRK - Croatian kuna
CUP - Cuban peso
CYP - Cypriot pound
CZK - Czech koruna
DKK - Danish krone
DOP - Dominican peso
SVC - El Salvador Colon
ETB - Ethiopian birr
ERN - Eritrean nakfa
EEK - Kroon
FKP - Falkland Islands pound
FJD - Fiji dollar
FIM - Finnish markka
FRF - French franc
DJF - Djiboutian franc
GMD - Gambian dalasi
DEM - Deutsche Mark
GHC - Ghanaian cedi
GIP - Gibraltar pound
GRD - Greek drachma
GTQ - Guatemalan quetzal
GNF - Guinean franc
GYD - Guyanese dollar
HTG - Haitian gourde
HNL - Honduran lempira
HKD - Hong Kong dollar
HUF - Hungarian forint
ISK - Icelandic króna
INR - Indian rupee
IDR - Indonesian rupiah
IRR - Iranian rial
IQD - Iraqi dinar
IEP - Irish pound (punt in Irish language)
ILS - Israeli new sheqel
ITL - Italian lira
JMD - Jamaican dollar
JPY - Japanese yen
KZT - Kazakhstani tenge
JOD - Jordanian dinar
KES - Kenyan shilling
KPW - North Korean won
KRW - South Korean won
KWD - Kuwaiti dinar
KGS - Kyrgyzstani som
LAK - Lao kip
LBP - Lebanese pound
LSL - Lesotho loti
LVL - Latvian lats
LRD - Liberian dollar
LYD - Libyan dinar
LTL - Lithuanian litas
LUF - Luxembourg franc (currency union with BEF)
MOP - Macanese pataca
MWK - Malawian kwacha
MYR - Malaysian ringgit
MVR - Maldivian rufiyaa
MTL - Maltese lira
MRO - Mauritanian ouguiya
MUR - Mauritian rupee
MXN - Mexican peso
MNT - Mongolian tugrik
MDL - Moldovan leu
MAD - Moroccan dirham
OMR - Omani rial
NAD - Namibian dollar
NPR - Nepalese rupee
NLG - Netherlands guilder
ANG - Netherlands Antillean guilder
AWG - Aruban florin
VUV - Vanuatu vatu
NZD - New Zealand dollar
NIO - Cordoba oro
NGN - Nigerian naira
NOK - Norwegian krone
PKR - Pakistani rupee
PAB - Panamanian balboa
PGK - Papua New Guinean kina
PYG - Paraguayan guaraní
PEN - Peruvian nuevo sol
PHP - Philippine peso
PLZ - Polish zloty A/94
PTE - Portuguese escudo
GWP - Guinea-Bissau Peso
QAR - Qatari rial
RUB - Russian rouble
RWF - Rwandan franc
SHP - Saint Helena pound
STD - São Tomé and Príncipe dobra
SAR - Saudi riyal
SCR - Seychelles rupee
SLL - Sierra Leonean leone
SGD - Singapore dollar
SKK - Slovak koruna
VND - Vietnamese đồng
SIT - Slovenian tolar
SOS - Somali shilling
ZAR - South African rand
ZWD - Zimbabwean dollar A/06
ESP - Spanish peseta
SDD - Sudanese dinar
SZL - Lilangeni
SEK - Swedish krona/kronor
CHF - Swiss franc
SYP - Syrian pound
THB - Thai baht
TOP - Tongan paʻanga
TTD - Trinidad and Tobago dollar
AED - United Arab Emirates dirham
TND - Tunisian dinar
UGX - Ugandan shilling
MKD - Macedonian denar
EGP - Egyptian pound
GBP - Pound sterling
TZS - Tanzanian shilling
USD - United States dollar
UYU - Uruguayan peso
UZS - Uzbekistan som
VEB - Venezuelan bolívar
WST - Samoan tala
YER - Yemeni rial
ZMK - Zambian kwacha
TWD - New Taiwan dollar
CUC - Cuban convertible peso
ZWL - Zimbabwe dollar
TMT - Turkmenistani manat
ZWR - Zimbabwean dollar A/09
GHS - Ghanaian cedi
VEF - Venezuelan bolívar fuerte
SDG - Sudanese pound
UYI - Uruguay Peso en Unidades Indexadas
RSD - Serbian dinar
ZWN - Zimbabwean dollar A/08
MZN - Mozambican metical
AZN - Azerbaijani manat
RON - Romanian new leu
CHE - WIR Bank (complementary currency)
CHW - WIR Bank (complementary currency)
TRY - Turkish lira
XAF - CFA franc BEAC
XCD - East Caribbean dollar
XOF - CFA Franc BCEAO
XPF - CFP franc
XBA - European Composite Unit (EURCO) (bond market unit)
XBB - European Monetary Unit (E.M.U.-6) (bond market unit)
XBC - European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (bond market unit)
XBD - European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (bond market unit)
XAU - Gold (one troy ounce)
XDR - Special Drawing Rights
XAG - Silver (one troy ounce)
XPT - Platinum (one troy ounce)
XTS - Code reserved for testing purposes
XPD - Palladium (one troy ounce)
SRD - Surinamese dollar
MGA - Malagasy ariary
COU - Unidad de Valor Real
AFN - Afghan afghani
TJS - Tajikistani somoni
AOA - Angolan kwanza
BYR - Belarusian ruble
BGN - Bulgarian lev
CDF - Congolese franc
BAM - Bosnia and Herzegovina convertible mark
EUR - Euro
MXV - Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code)
UAH - Ukrainian hryvnia
GEL - Georgian lari
BOV - Bolivian Mvdol (funds code)
PLN - Polish złoty
BRL - Brazilian real
CLF - Unidad de Fomento (funds code)
USN - United States dollar (next day) (funds code)
USS - United States dollar (same day) (funds code) (one source[who?] claims it is no longer used, but it is still on the ISO 4217-MA list)
XFU - UIC franc (special settlement currency)
B (kupac)
S (prodavatelj)
C (gotovina)
P (instrument)
O (prema odabiru druge ugovorne stranke)
DA
NE
Obrazac zaglavlja
Šifra ustanove
Evidencije o obrađenim transakcijama
Datum i vrijeme izvješćivanja
ISO 8601 format datuma/UTC format vremena
Cijena po vrijednosnom papiru ili ugovoru o izvedenici isključujući proviziju i (prema potrebi) obračunate kamate. U slučaju dužničkog instrumenta, cijena se može izraziti ili u valuti ili kao postotak.
Do 20 numeričkih znakova u formatu xxxx,yyyyy
Način na koji je cijena izražena
Npr. ISO 4217 oznaka valute, 3 abecedna znaka, postotak.
Valuta u kojoj je cijena izražena. Ako je, u slučaju obveznice ili drugog oblika sekuritiziranog duga, cijena izražena kao postotak, uključuje se taj postotak.
ISO 4217 oznaka valute, 3 abecedna znaka.
Valuta u kojoj se obavlja namira
ISO 4217 oznaka valute, 3 abecedna znaka
Broj jedinica financijskih instrumenata, nominalna vrijednost obveznica ili broj ugovora o izvedenicama uključenih u transakciju
Naznaka je li količina broj jedinica financijskih instrumenata, nominalna vrijednost obveznica ili broj ugovora o izvedenicama
B = kupac, S =prodavatelj
Ugovor se identificira pomoću identifikacijske oznake proizvoda
ISIN ili jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda (UPI)
U slučaju da izvještajna druga ugovorna stranka nije član sustava poravnanja, njezin član sustava poravnanja identificira se u ovom polju jedinstvenom oznakom. U slučaju pojedinca, upotrebljava se oznaka klijenta koju je dodijelila središnja druga ugovorna stranka
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) (20 alfanumeričkih znakova), privremena identifikacijska oznaka subjekta (20 alfanumeričkih znakova), BIC (11 alfanumeričkih znakova) ili oznaka klijenta (50 alfanumeričkih znakova)
Ako korisnik prava ovog ugovora nije druga ugovorna stranka ovog ugovora, on mora biti identificiran jedinstvenom oznakom ili, u slučaju pojedinaca, oznakom klijenta koju mu je dodijelio pravni subjekt kojeg koristi pojedinac.
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) (20 alfanumeričkih znakova), privremena identifikacijska oznaka subjekta (20 alfanumeričkih znakova), BIC (11 alfanumeričkih znakova) ili oznaka klijenta (50 alfanumeričkih znakova)
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) (20 alfanumeričkih znakova), privremena identifikacijska oznaka subjekta (20 alfanumeričkih znakova), BIC (11 alfanumeričkih znakova) ili oznaka klijenta (50 alfanumeričkih znakova)
Identifikacija mjesta na kojem je izvršena transakcija. U slučaju ugovora zaključenog na neslužbenom tržištu, mora se utvrditi je li utvrđeni instrument uvršten u trgovanje, ali se njime trguje na neslužbenom tržištu ili nije uvršten u trgovanje te se njime trguje na neslužbenom tržištu.
ISO 10383 Identifikacijska oznaka tržišta (MIC), prema potrebi, XOFF za uvrštene izvedenice kojima se trguje izvan uređenog tržišta ili XXXX za OTC izvedenice
Dan i vrijeme kad je središnja druga ugovorna stranka izvršila prekid ugovora. Vrijeme je iskazano po lokalnom vremenu nadležnog tijela kojem se dostavljaju podaci o transakciji te osnova po kojoj se dostavljaju podaci o transakciji iskazanoj u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC) +/- sati
ISO 8601 format datuma/UTC format vremena
Dan i vrijeme kad je došlo do raskida ugovora. Vrijeme je iskazano po lokalnom vremenu nadležnog tijela kojem se dostavljaju podaci o transakciji te osnova po kojoj se dostavljaju podaci o transakciji iskazanoj u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC) +/- sati
ISO 8601 format datuma/UTC format vremena
Je li ugovor namiren u robi ili u gotovini
C = gotovina, P = instrument, O = prema odabiru druge ugovorne stranke
Dan i vrijeme izvršenja namire ili otkupa ogovora. Vrijeme je iskazano po lokalnom vremenu nadležnog tijela kojem se dostavljaju podaci o transakciji te osnova po kojoj se dostavljaju podaci o transakciji iskazanoj u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC) +/- sati
ISO 8601 format datuma/UTC format vremena
Dan i vrijeme kad je ugovor prvotno zaključen, iskazano po lokalnom vremenu nadležnog tijela kojem se dostavljaju podaci o transakciji te osnova po kojoj se dostavljaju podaci o transakciji iskazanoj u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC) +/- sati
ISO 8601 format datuma/UTC format vremena
Ugovor se identificira pomoću identifikacijske oznake proizvoda
ISIN ili jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda (UPI)
Identifikacija instrumenta koja se primjenjuje na vrijednosni papir koji predstavlja temeljnu imovinu ugovora o izvedenici kao i prenosivi vrijednosni papir iz članka 4. stavka 1. točke 18. podtočke (c) Direktive 2004/39/EZ
Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda, ISIN (12 alfanumeričkih znakova) i CFI (6 alfanumeričkih znakova) Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) (20 alfanumeričkih znakova), privremena identifikacijska oznaka subjekta (20 alfanumeričkih znakova), B = košarica, ili I = indeks
Usklađen opis vrste izvedenice potrebno je izvršiti u skladu s jednom od najviših kategorija kako je predviđeno jedinstvenim međunarodno prihvaćenim standardom za klasifikaciju financijskih instrumenata
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) (20 alfanumeričkih znakova), privremena identifikacijska oznaka subjekta (20 alfanumeričkih znakova), BIC (11 alfanumeričkih znakova) ili oznaka klijenta (50 alfanumeričkih znakova)
Evidencije o pozicijama
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI), privremena identifikacijska oznaka subjekta ili BIC
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI), privremena identifikacijska oznaka subjekta, BIC ili oznaka klijenta
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI), privremena identifikacijska oznaka subjekta, BIC ili oznaka klijenta
B = kupac/S = prodavatelj
Do 10 numeričkih znakova (xxxx,yy).
Do 10 numeričkih znakova (xxxx,yy).
ISO Oznaka valute.
Slobodan tekst
Do 10 numeričkih znakova(xxxx,yy).
Do 10 numeričkih znakova(xxxx,yy).
Do 10 numeričkih znakova(xxxx,yy).
Do 10 numeričkih znakova(xxxx,yy).
Do 10 numeričkih znakova(xxxx,yy).
Do 10 numeričkih znakova(xxxx,yy).
Do 10 numeričkih znakova(xxxx,yy).
Do 10 numeričkih znakova(xxxx,yy).
Do 10 numeričkih znakova(xxxx,yy).