Obrazac zaglavlja
Godina
Kvartal
Šifra ustanove
Pregled vrijednosti fin. instr. u VP
[1. FI klasificirani sukladno MRS39 u FI po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Iznos (u kn)]
Zbroj redova od 1.1. do 1.6.
[1.1. Prenosivi vlasnički VP] / [Iznos (u kn)]
[1.2. Prenosivi dužnički VP] / [Iznos (u kn)]
[1.3. Ostali prenosivi VP] / [Iznos (u kn)]
[1.4. Instrumenti tržišta novca] / [Iznos (u kn)]
[1.5. Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja] / [Iznos (u kn)]
Pozitivna fer vrijednost izvedenica
[2. FI kliasificirani sukladno MRS39 u FI raspoloživu za prodaju] / [Iznos (u kn)]
Zbroj redova od 2.1. do 2.5.
[2.1. Prenosivi vlasnički VP] / [Iznos (u kn)]
[2.2. Prenosivi dužnički VP] / [Iznos (u kn)]
[2.3. Ostali prenosivi VP] / [Iznos (u kn)]
[2.4. Instrumenti tržišta novca] / [Iznos (u kn)]
[2.5. Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja] / [Iznos (u kn)]
[3. FI klasificirani sukladno MRS39 u ulaganja koja se drže do dospijeća] / [Iznos (u kn)]
Zbroj redova od 3.1. do 3.3.
[3.1. Prenosivi dužnički VP] / [Iznos (u kn)]
[3.2. Ostali prenosivi VP] / [Iznos (u kn)]
[3.3. Instrumenti tržišta novca] / [Iznos (u kn)]
[4. Ostali financijski instrumenti] / [Iznos (u kn)]
[5. UKUPNO] / [Iznos (u kn)]
Zboj redova 1 + 2 + 3 + 4
Analitika izvedenica
[6.1. Nominalni (ugovoreni) iznos] / [Iznos (u kn)]
[6.2. Pozitivna fer vrijednost] / [Iznos (u kn)]
[6.3. Negativna fer vrijednost] / [Iznos (u kn)]
[6.4. Izvedenice ugrađeni derivativ (nominalni iznos)] / [Iznos (u kn)]
[6.5. Izvedenice instrumenti zaštite (nominalni iznos)] / [Iznos (u kn)]
Pregled vrijednosti fin. instr. u VP
[1. FI klasificirani sukladno MRS39 u FI po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Iznos (u kn)]
Zbroj redova od 1.1. do 1.6.
[1.1. Prenosivi vlasnički VP] / [Iznos (u kn)]
[1.2. Prenosivi dužnički VP] / [Iznos (u kn)]
[1.3. Ostali prenosivi VP] / [Iznos (u kn)]
[1.4. Instrumenti tržišta novca] / [Iznos (u kn)]
[1.5. Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja] / [Iznos (u kn)]
Pozitivna fer vrijednost izvedenica
[2. FI kliasificirani sukladno MRS39 u FI raspoloživu za prodaju] / [Iznos (u kn)]
Zbroj redova od 2.1. do 2.5.
[2.1. Prenosivi vlasnički VP] / [Iznos (u kn)]
[2.2. Prenosivi dužnički VP] / [Iznos (u kn)]
[2.3. Ostali prenosivi VP] / [Iznos (u kn)]
[2.4. Instrumenti tržišta novca] / [Iznos (u kn)]
[2.5. Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja] / [Iznos (u kn)]
[3. FI klasificirani sukladno MRS39 u ulaganja koja se drže do dospijeća] / [Iznos (u kn)]
Zbroj redova od 3.1. do 3.3.
[3.1. Prenosivi dužnički VP] / [Iznos (u kn)]
[3.2. Ostali prenosivi VP] / [Iznos (u kn)]
[3.3. Instrumenti tržišta novca] / [Iznos (u kn)]
[4. Ostali financijski instrumenti] / [Iznos (u kn)]
[5. UKUPNO] / [Iznos (u kn)]
Zboj redova 1 + 2 + 3 + 4
Analitika izvedenica
[6.1. Nominalni (ugovoreni) iznos] / [Iznos (u kn)]
[6.2. Pozitivna fer vrijednost] / [Iznos (u kn)]
[6.3. Negativna fer vrijednost] / [Iznos (u kn)]
[6.4. Izvedenice ugrađeni derivativ (nominalni iznos)] / [Iznos (u kn)]
[6.5. Izvedenice instrumenti zaštite (nominalni iznos)] / [Iznos (u kn)]