Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
Prenosivi dužnički vrijendosni papiri
Instrumenti tržišta novca
Udjeli UCITS fondova
Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima
Udjeli/dionice AIF-ova
Izvedenice
Robe
Poslovni udjeli
Nekretnine
Ostala ulaganja
International Securities Identifying Number - po ISO 6166 standardu
Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobi
Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku
Obrazac zaglavlja
Godina
Polugodište
Šifra ustanove
Izvještaj o financijskom položaju
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)
Izvještaj o promjenama kapitala
Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od prodaje financijskih instrumenata
Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima )financisjkih instrumenata i umanjenju vrijednosti imovine AIF-a
Izvještaj o financijskom položaju
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)
Izvještaj o promjenama kapitala