Bank international number - ISO 9362 8 znamenkasti kod
International Securities Identifying Number - po ISO 6166 standardu
Osobni identifikacijski broj čija zadnja znamenka je kontrolni broj dobiven po Modul 11,10 ISO 7064
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
UCITS
OAIF s javnom ponudom
AIF s privatnom ponudom
OIF s javnom ponudom (treće zemlje)
Forward
Futures
Opcije
Swap
Trezorski zapis
Komercijalni zapis
Blagajnički zapis
Certifikat o depozitu
Ostalo
Potraživanja s osnove prodaje
Potraživanja s osnove dividendi
Potraživanja od društva za upravljanje/mirovinskog društva
Potraživanja od depozitara
Ostalo
Obveze s osnove ulaganja
Obveze za transakcijske troškove
Obveze prema društvu za upravljanje/mirovinskom društvu
Obveza prema HANFA-i
Obveza prema depozitaru
Obveze s osnove isplate imateljima udjela/isplate članovima fonda
Ostalo
Zadnja cijena trgovanja
Prosječna ponderirana cijena
Ostale cijene
Tehnika procjene
Metoda amortiziranog troška
Metoda udjela
Metoda troška
Državne, središnjih banaka i međunarodnih organizacija
Municipalne
Korporativne
Kupnja financijskog instrumenta
Prodaja financijskog instrumenta
Oročavanje depozita
Ugovaranje/zatvaranje repo ugovora
Korporativne akcije
Uplata kamata
Otplata dužničkog vrijednosnog papira
Ostalo
Novi depozit
Obnovljeni depozit
Da
Ne
Nije povezana osoba
Društvo za upravljanje/Mirovinsko društvo
Dioničari/imatelji udjela društva za upravljanje/mirovinskog društva
Fondovi pod upravljanjem društva za upravljanje/mirovinskog društva
Depozitar
Revizor
Investicijska društva/kreditne institucije
Ostale povezane/relevantne osobe
Primitak
Izdatak
Poljoprivredno zemljište - oranice
Poljoprivredno zemljište - pašnjaci
Poljoprivredno zemljište - ostalo
Šumsko zemljište
Građevinsko zemljište - gradnja u tijeku
Građevinsko zemljište - neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja
Građevinski objekti - stambena namjena
Građevinski objekti - poslovna namjena
Građevinski objekti - stambeno poslovna namjena
Građevinski objekti - ostalo
Ostalo
d.o.o. iz RH
d.o.o. iz države članice ili treće države
Dnevna cijena obračuna (final settlement price)
Zadnja ponuda na kupnju/prodaju (BID/ASK)
Close-out metoda
Tehnike procjene
Obveze
Potrazivanje
d.o.o. iz RH
d.o.o. iz države članice ili treće države
Depoziti
[Banka (BIC)]
[Datum dospijeća]
[Datum ugovaranja]
[Država banke]
[Iznos kamata u valuti ]
[Naziv banke]
[Oznaka]
[Postotak od neto imovine]
[Tečaj]
[Ugovoreni iznos u valuti glavnice]
[Oznaka valute]
[Zbroj glavnice i kamate u HRK]
Izvedenice
[BIC druge ugovorne strane]
[Datum dospijeca]
[Datum sklapanja ugovora]
[Druga ugovorna strana]
[Država druge ugovorne strane]
[Nominalna vrijednost u valuti]
[Obveze/Potrazivanje]
[OIB druge ugovorne strane]
[Opis]
[Postotak od neto imovine]
[Spot tecaj/cijena]
[Ugovoreni tecaj/izvrsna cijena]
[Oznaka valute]
[Fer vrijednost u HRK]
[Vrsta Izvedenice]
[Vrste vrednovanja]
Dionice
[Jedinična cijena dionice u valuti]
[Država izdavatelja]
[ISIN]
[Količina]
[Naziv izdavatelja]
[Oznaka izdavatelja prema evidenciji SKDD-a]
[Postotak u izdavatelju]
[Postotak od neto imovine]
[Tečaj]
[Valuta]
[Ukupna vrijednost u HRK]
[Vrsta izdavatelja ]
[Vrsta vrednovanja]
Investicijski fondovi
[Država izdavatelja]
[ISIN]
[Jedinična cijena u valuti]
[Količina]
[Naziv društva za upravljanje]
[Naziv fonda]
[OIB društva za upravljanje]
[Postotak od neto imovine]
[Tečaj]
[Oznaka valute]
[Ukupna vrijednost u HRK]
[Vrsta fonda]
[Vrsta vrednovanja]
Instrumenti tržišta novca
[Cijena kupnje]
[Datum dospijeća]
[Datum kupnje]
[Datum početka amortizacije]
[Država izdavatelja]
[ISIN]
[Jedinična cijena papira u valuti]
[Naziv izdavatelja]
[Nominalna vrijednost u valuti]
[Oznaka izdavatelja prema evidenciji SKDD-a]
[Postotak u izdanju za korporativne kratkoročne papire]
[Postotak od neto imovine]
[Tečaj]
[Oznaka valute]
[Vrijednost u HRK]
[VrstaInsTrzNovca]
[Vrsta vrednovanja]
Novac
[BIC banke]
[Država]
[Stanje na racunu u valuti]
[Kamata] -> kamata u valuti
[Naziv banke]
[Postotak od neto imovine]
[Tečaj]
[Oznaka valute]
[Stanje na racunu u HRK]
Obveze
[Iznos obveze u valuti]
[Klasa udjela]
[Opis]
[Postotak od neto imovine]
[Tečaj]
[Oznaka valute]
[Ukupni iznos u HRK]
[Vrsta obveze]
Dugoročni dužnički vrijednosni papiri
[Cijena kupnje]
[Datum dospijeća]
[Datum kupnje]
[Država izdavatelja]
[ISIN]
[Jedinična cijena u valuti]
[Iznos kamate u valuti]
[Naziv izdavatelja]
[Nominalna vrijednost u valuti]
[Oznaka izdavatelja prema evidenciji SKDD-a]
[Pool faktor]
[Postotak u izdanju za korporativne obveznice]
[Postotak od neto imovine]
[Tečaj]
[Oznaka valute]
[Zbroj glavnice i kamata u HRK]
[Vrsta Dugoročnog dužničkog VP ]
[Vrsta vrednovanja]
Opći podaci
[Podatak] / [Ukupan broj udjela/obracunskih jedinica]
[Podatak] / [Cijena udjela/obracunska jedinica]
[Podatak] / [Cijena udjela u valuti fonda]
[Podatak] / [ISIN fonda]
[Podatak] / [Izdaci ]
[Podatak] / [Neto imovina]
[Podatak] / [Oznaka valute]
[Podatak] / [Primici ]
[Podatak] / [Tečaj]
[Podatak] / [Ukupna imovina]
Ostala imovina
[Država druge strane]
[Iznos u valuti]
[Naziv druge strane]
[OIB druge strane]
[Opis]
[Postotak od neto imovine]
[Tečaj]
[Valuta]
[Ukupni iznos u HRK]
[Vrste vrednovanja]
Potraživanja
[Iznos potrazivanja u valuti]
[Opis]
[Postotak od neto imovine]
[Tečaj]
[Oznaka valute]
[Ukupni iznos u HRK]
[Vrsta potraživanja]
Repo
[BIC druge ugovorne strane] -> Obavezno ukoliko je druga strana banka
[Broj ugovora] -> Jedinstveni broj ugovora. Preko ovog polja se popis kolaterala veže na pojedini repo ugovor
[Datum dospijeća ugovora]
[Datum sklapanja ugovora]
[Naziv druge ugovorne strane]
[Država druge strane]
[Fer vrijednost kolaterala u kunama]
[Nominalna vrijednost u valuti]
[Opis]
[Postotak od neto imovine]
[Oznaka valute nominale]
[Fer vrijednost u kunama] -> vrijednost je negativna za pasivne a pozitivna za aktivne
Transakcije
[Datum Namire]
[Datum Transakcije]
[Druga strana]
[Država druge strane]
[ISIN]
[Jedinična cijena] -> u valuti
[Količina]
[OIB druge strane]
[Opis]
[Primitak/Izdatak]
[Tecaj]
[Transakcija sa povezanom osobom]
[Oznaka valute]
[Ukupna vrijednost u kunama]
[Vrsta povezane osobe]
[Vrsta transakcije]
Agregacije ulaganja
[Depoziti] / [Domaća ulaganja]
[Depoziti] / [Inozemna ulaganja]
[Depoziti] / [Ukupno]
[Depoziti] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Depoziti] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Depoziti] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Izvedenice] / [Domaća ulaganja]
[Izvedenice] / [Inozemna ulaganja]
[Izvedenice] / [Ukupno]
[Izvedenice] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Izvedenice] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Izvedenice] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Izvedenice - Forward] / [Domaća ulaganja]
[Izvedenice - Forward] / [Inozemna ulaganja]
[Izvedenice - Forward] / [Ukupno]
[Izvedenice - Forward] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Izvedenice - Forward] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Izvedenice - Forward] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Izvedenice- Futures] / [Domaća ulaganja]
[Izvedenice- Futures] / [Inozemna ulaganja]
[Izvedenice- Futures] / [Ukupno]
[Izvedenice- Futures] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Izvedenice- Futures] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Izvedenice- Futures] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Izvedenice- Opcije] / [Domaća ulaganja]
[Izvedenice- Opcije] / [Inozemna ulaganja]
[Izvedenice- Opcije] / [Ukupno]
[Izvedenice- Opcije] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Izvedenice- Opcije] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Izvedenice- Opcije] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Izvedenice - Swap] / [Domaća ulaganja]
[Izvedenice - Swap] / [Inozemna ulaganja]
[Izvedenice - Swap] / [Ukupno]
[Izvedenice - Swap] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Izvedenice - Swap] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Izvedenice - Swap] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Dionice] / [Domaća ulaganja]
[Dionice] / [Inozemna ulaganja]
[Dionice] / [Ukupno]
[Dionice] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Dionice] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Dionice] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima] / [Domaća ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima] / [Inozemna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima] / [Ukupno]
[Udjeli u InvFondovima] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - UCITS] / [Domaća ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - UCITS] / [Inozemna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - UCITS] / [Ukupno]
[Udjeli u InvFondovima - UCITS] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - UCITS] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - UCITS] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - Otvoreni AIF s JP] / [Domaća ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - Otvoreni AIF s JP] / [Inozemna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - Otvoreni AIF s JP] / [Ukupno]
[Udjeli u InvFondovima - Otvoreni AIF s JP] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - Otvoreni AIF s JP] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - Otvoreni AIF s JP] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[InsTrzNovca] / [Domaća ulaganja]
[InsTrzNovca] / [Inozemna ulaganja]
[InsTrzNovca] / [Ukupno]
[InsTrzNovca] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[InsTrzNovca] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[InsTrzNovca] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[InsTrzNovca - Blagajnički zapisi] / [Domaća ulaganja]
[InsTrzNovca - Blagajnički zapisi] / [Inozemna ulaganja]
[InsTrzNovca - Blagajnički zapisi] / [Ukupno]
[InsTrzNovca - Blagajnički zapisi] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[InsTrzNovca - Blagajnički zapisi] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[InsTrzNovca - Blagajnički zapisi] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[InsTrzNovca - Certifikati o depozitu] / [Domaća ulaganja]
[InsTrzNovca - Certifikati o depozitu] / [Inozemna ulaganja]
[InsTrzNovca - Certifikati o depozitu] / [Ukupno]
[InsTrzNovca - Certifikati o depozitu] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[InsTrzNovca - Certifikati o depozitu] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[InsTrzNovca - Certifikati o depozitu] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[InsTrzNovca - Komercijalni zapisi] / [Domaća ulaganja]
[InsTrzNovca - Komercijalni zapisi] / [Inozemna ulaganja]
[InsTrzNovca - Komercijalni zapisi] / [Ukupno]
[InsTrzNovca - Komercijalni zapisi] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[InsTrzNovca - Komercijalni zapisi] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[InsTrzNovca - Komercijalni zapisi] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[InsTrzNovca - Ostalo] / [Domaća ulaganja]
[InsTrzNovca - Ostalo] / [Inozemna ulaganja]
[InsTrzNovca - Ostalo] / [Ukupno]
[InsTrzNovca - Ostalo] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[InsTrzNovca - Ostalo] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[InsTrzNovca - Ostalo] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[InsTrzNovca - Trezorski zapisi] / [Domaća ulaganja]
[InsTrzNovca - Trezorski zapisi] / [Inozemna ulaganja]
[InsTrzNovca - Trezorski zapisi] / [Ukupno]
[InsTrzNovca - Trezorski zapisi] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[InsTrzNovca - Trezorski zapisi] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[InsTrzNovca - Trezorski zapisi] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Novac] / [Domaća ulaganja]
[Novac] / [Inozemna ulaganja]
[Novac] / [Ukupno]
[Novac] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Novac] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Novac] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Obveze] / [Ukupno]
[Obveze] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Obveze - s osnove ulaganja] / [Ukupno]
[Obveze - s osnove ulaganja] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Obveze - za transakcijske troškove] / [Ukupno]
[Obveze - za transakcijske troškove] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Obveze - prema društvu za upravljanje/mirovinskom društvu] / [Ukupno]
[Obveze - prema društvu za upravljanje/mirovinskom društvu] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Obveze - prema HANFA-i] / [Ukupno]
[Obveze - prema HANFA-i] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Obveze - prema depozitaru] / [Ukupno]
[Obveze - prema depozitaru] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Obveze - s osnove isplate imateljima udjela/isplate članovima fonda] / [Ukupno]
[Obveze - s osnove isplate imateljima udjela/isplate članovima fonda] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Obveze - Ostalo] / [Ukupno]
[Obveze - Ostalo] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Dugoročni dužnički vrijendosni papiri ] / [Domaća ulaganja]
[Dugoročni dužnički vrijendosni papiri ] / [Inozemna ulaganja]
[Dugoročni dužnički vrijendosni papiri ] / [Ukupno]
[Dugoročni dužnički vrijendosni papiri ] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Dugoročni dužnički vrijendosni papiri ] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Dugoročni dužnički vrijendosni papiri ] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[DugDuzVP - Državni, središnjih banaka i međunarodnih organizacija] / [Domaća ulaganja]
[DugDuzVP - Državni, središnjih banaka i međunarodnih organizacija] / [Inozemna ulaganja]
[DugDuzVP - Državni, središnjih banaka i međunarodnih organizacija] / [Ukupno]
[DugDuzVP - Državni, središnjih banaka i međunarodnih organizacija] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[DugDuzVP - Državni, središnjih banaka i međunarodnih organizacija] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[DugDuzVP - Državni, središnjih banaka i međunarodnih organizacija] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[DugDuzVP - Municipalni] / [Domaća ulaganja]
[DugDuzVP - Municipalni] / [Inozemna ulaganja]
[DugDuzVP - Municipalni] / [Ukupno]
[DugDuzVP - Municipalni] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[DugDuzVP - Municipalni] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[DugDuzVP - Municipalni] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[DugDuzVP- Korporativni] / [Domaća ulaganja]
[DugDuzVP- Korporativni] / [Inozemna ulaganja]
[DugDuzVP- Korporativni] / [Ukupno]
[DugDuzVP- Korporativni] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[DugDuzVP- Korporativni] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[DugDuzVP- Korporativni] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Ostala Imovina] / [Domaća ulaganja]
[Ostala Imovina] / [Inozemna ulaganja]
[Ostala Imovina] / [Ukupno]
[Ostala Imovina] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Ostala Imovina] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Ostala Imovina] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Potraživanja] / [Ukupno]
[Potraživanja] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Potraživanja - Potraživanja s osnove prodaje ] / [Ukupno]
[Potraživanja - Potraživanja s osnove prodaje ] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Potraživanja - Potraživanja s osnove dividendi] / [Ukupno]
[Potraživanja - Potraživanja s osnove dividendi] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Potraživanja - Potraživanja od društva za upravljanje/mirovinskog društva] / [Ukupno]
[Potraživanja - Potraživanja od društva za upravljanje/mirovinskog društva] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Potraživanja - Potraživanja od depozitara] / [Ukupno]
[Potraživanja - Potraživanja od depozitara] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Potraživanja - Ostalo] / [Ukupno]
[Potraživanja - Ostalo] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - Otvoreni AIF s PP] / [Domaća ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - Otvoreni AIF s PP] / [Inozemna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - Otvoreni AIF s PP] / [Ukupno]
[Udjeli u InvFondovima - Otvoreni AIF s PP] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - Otvoreni AIF s PP] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - Otvoreni AIF s PP] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - OIF s JP (treće zemlje)] / [Inozemna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - OIF s JP (treće zemlje)] / [Ukupno]
[Udjeli u InvFondovima - OIF s JP (treće zemlje)] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Udjeli u InvFondovima - OIF s JP (treće zemlje)] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Obveze - Repo ugovor] / [Domaća ulaganja]
[Obveze - Repo ugovor] / [Inozemna ulaganja]
[Obveze - Repo ugovor] / [Ukupno]
[Obveze - Repo ugovor] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Obveze - Repo ugovor] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Obveze - Repo ugovor] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Obveze - Izvedenice] / [Domaća ulaganja]
[Obveze - Izvedenice] / [Inozemna ulaganja]
[Obveze - Izvedenice] / [Ukupno]
[Obveze - Izvedenice] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Obveze - Izvedenice] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Obveze - Izvedenice] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Potrazivanja - Izvedenice] / [Domaća ulaganja]
[Potrazivanja - Izvedenice] / [Inozemna ulaganja]
[Potrazivanja - Izvedenice] / [Ukupno]
[Potrazivanja - Izvedenice] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Potrazivanja - Izvedenice] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Potrazivanja - Izvedenice] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Potrazivanja - Repo ugovor] / [Domaća ulaganja]
[Potrazivanja - Repo ugovor] / [Inozemna ulaganja]
[Potrazivanja - Repo ugovor] / [Ukupno]
[Potrazivanja - Repo ugovor] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Potrazivanja - Repo ugovor] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Potrazivanja - Repo ugovor] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - oranice] / [Domaća ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - oranice] / [Inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - oranice] / [Ukupno]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - oranice] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - oranice] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - oranice] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - pašnjaci] / [Domaća ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - pašnjaci] / [Inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - pašnjaci] / [Ukupno]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - pašnjaci] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - pašnjaci] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - pašnjaci] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - ostalo] / [Domaća ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - ostalo] / [Inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - ostalo] / [Ukupno]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - ostalo] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - ostalo] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Poljoprivredno zemljište - ostalo] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Nekretnine - Šumsko zemljište ] / [Domaća ulaganja]
[Nekretnine - Šumsko zemljište ] / [Inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Šumsko zemljište ] / [Ukupno]
[Nekretnine - Šumsko zemljište ] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Nekretnine - Šumsko zemljište ] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Šumsko zemljište ] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinsko zemljište - gradnja u tijeku ] / [Domaća ulaganja]
[Nekretnine - Građevinsko zemljište - gradnja u tijeku ] / [Inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinsko zemljište - gradnja u tijeku ] / [Ukupno]
[Nekretnine - Građevinsko zemljište - gradnja u tijeku ] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Nekretnine - Građevinsko zemljište - gradnja u tijeku ] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinsko zemljište - gradnja u tijeku ] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinsko zemljište - neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja ] / [Domaća ulaganja]
[Nekretnine - Građevinsko zemljište - neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja ] / [Inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinsko zemljište - neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja ] / [Ukupno]
[Nekretnine - Građevinsko zemljište - neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja ] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Nekretnine - Građevinsko zemljište - neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja ] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinsko zemljište - neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja ] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - stambena namjena ] / [Domaća ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - stambena namjena ] / [Inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - stambena namjena ] / [Ukupno]
[Nekretnine - Građevinski objekti - stambena namjena ] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - stambena namjena ] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - stambena namjena ] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - poslovna namjena ] / [Domaća ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - poslovna namjena ] / [Inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - poslovna namjena ] / [Ukupno]
[Nekretnine - Građevinski objekti - poslovna namjena ] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - poslovna namjena ] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - poslovna namjena ] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - stambeno poslovna namjena ] / [Domaća ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - stambeno poslovna namjena ] / [Inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - stambeno poslovna namjena ] / [Ukupno]
[Nekretnine - Građevinski objekti - stambeno poslovna namjena ] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - stambeno poslovna namjena ] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - stambeno poslovna namjena ] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - ostalo ] / [Domaća ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - ostalo ] / [Inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - ostalo ] / [Ukupno]
[Nekretnine - Građevinski objekti - ostalo ] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - ostalo ] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Građevinski objekti - ostalo ] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Nekretnine - Ostalo ] / [Domaća ulaganja]
[Nekretnine - Ostalo ] / [Inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Ostalo ] / [Ukupno]
[Nekretnine - Ostalo ] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Nekretnine - Ostalo ] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Nekretnine - Ostalo ] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Poslovni udjeli] / [Domaća ulaganja]
[Poslovni udjeli] / [Inozemna ulaganja]
[Poslovni udjeli] / [Ukupno]
[Poslovni udjeli] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Poslovni udjeli] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Poslovni udjeli] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Nekretnine] / [Domaća ulaganja]
[Nekretnine] / [Inozemna ulaganja]
[Nekretnine] / [Ukupno]
[Nekretnine] / [Postotak od neto imovine za domaća ulaganja]
[Nekretnine] / [Postotak od neto imovine za inozemna ulaganja]
[Nekretnine] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
[Robe] / [Ukupno]
[Robe] / [Postotak od neto imovine za ukupna ulaganja]
Popis kolaterala repo ugovora
[Broj ugovora] -> Poveznica na Repo ugovor
[Cijena]
[ISIN]
[Količina/nominala]
[Oznaka valute]
[Vrijednost u kunama]
Nekretnine
[Država]
[Fer vrijednost u valuti]
[Naziv]
[Opis nekretnine (k.č./k.o.,m2)]
[Postotak u neto imovini]
[Tečaj]
[Trošak nabave u HRK]
[Udjel u vlasništvu nekretnine]
[Valuta]
[Fer vrijednost u HRK]
[Vrsta]
Poslovni udjeli u društvima s ograničenom odgovornošću
[Država]
[Fer vrijednost u valuti]
[Naziv društva]
[OIB]
[Postotak u neto imovini]
[Tečaj]
[Udjel u vlasništvu društva]
[Valuta]
[Fer vrijednost u HRK]
[Vrste izdavatelja]
[Vrste vrednovanja]
Robe
[Cijena]
[Država]
[Količina]
[Naziv]
[Postotak od neto imovine]
[Tečaj]
[Valuta]
[Vrijednost]
Opći podaci po klasama udjela
[Cijena udjela]
[Cijena udjela u valuti fonda]
[Izdaci]
[Klasa udjela]
[Neto imovina]
[Oznaka valute]
[Primici]
[Tečaj]
[Ukupan broj udjela]
[Ukupna imovina] -> Ukupna imovina umanjena za pasivni repo i izvedenene financijske instrumente iskazane u obvezama (za udio pojedine klase)