Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
Prenosivi dužnički vrijendosni papiri
Instrumenti tržišta novca
Udjeli UCITS fondova
Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima
Udjeli/dionice AIF-ova
Izvedenice
Robe
Poslovni udjeli
Nekretnine
Ostala ulaganja
International Securities Identifying Number - po ISO 6166 standardu
Realizirani dobici(gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG
Realizirani dobici(gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju
Realizirani dobici(gubici) financijske imovine koja se drži do dospijeća
Realizirani dobici (gubici) materijalne imovine koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma
Realizirani dobici (gubici) materijalne imovine koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji
Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobi
Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku
Obrazac zaglavlja
Godina
Polugodište
Šifra ustanove
Izvještaj o financijskom položaju
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)
Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda
Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza fonda
Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od prodaje financijskih instrumenata fonda
Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) financijskih instrumenata i umanjenju vrijednosti imovine fonda