Obrazac zaglavlja
Godina
Polugodište
Šifra ustanove
Izvještaj o financijskom položaju - FZU
[A IMOVINA] / [Prethodna godina]
[A IMOVINA] / [Tekuća godina]
[1 Novac i novčani ekvivalenti] / [Prethodna godina]
[1 Novac i novčani ekvivalenti] / [Tekuća godina]
[2 Potraživanja od članova] / [Prethodna godina]
[2 Potraživanja od članova] / [Tekuća godina]
[3 Ostala potraživanja] / [Prethodna godina]
[3 Ostala potraživanja] / [Tekuća godina]
[4 Financijska imovina] / [Prethodna godina]
[4 Financijska imovina] / [Tekuća godina]
[B OBVEZE] / [Prethodna godina]
[B OBVEZE] / [Tekuća godina]
[I Dugoročne obveze] / [Prethodna godina]
[I Dugoročne obveze] / [Tekuća godina]
[1 Obveze za primljene kredite i zajmove] / [Prethodna godina]
[1 Obveze za primljene kredite i zajmove] / [Tekuća godina]
[II Kratkoročne obveze] / [Prethodna godina]
[II Kratkoročne obveze] / [Tekuća godina]
[1 Obveze prema Operateru Fonda] / [Prethodna godina]
[1 Obveze prema Operateru Fonda] / [Tekuća godina]
[2 Ostale obveze] / [Prethodna godina]
[2 Ostale obveze] / [Tekuća godina]
[C NETO IMOVINA] / [Prethodna godina]
[C NETO IMOVINA] / [Tekuća godina]
[1 Dobit ili gubitak razdoblja] / [Prethodna godina]
[1 Smanjenje/Povećanje neto imovine] / [Tekuća godina]
Zadržana dobit prethodnog razdoblja
Zadržana dobit tekućeg razdoblja
Rezerve fer vrijednosti prethodnog razdoblja
Rezerve fer vrijednosti tekućeg razdoblja
[D IZVANBILANČNI ZAPISI] / [Prethodna godina]
[D IZVANBILANČNI ZAPISI] / [Tekuća godina]
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti - FZU
[A PRIHODI] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[A PRIHODI] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[1 Prihodi od inicijalnih doprinosa] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1 Prihodi od inicijalnih doprinosa] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[2 Prihodi od redovitih doprinosa] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2 Prihodi od redovitih doprinosa] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[3 Prihodi od naknade za upravljanje Fondom] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3 Prihodi od naknade za upravljanje Fondom] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[4 Prihodi od ostalih usluga] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[4 Prihodi od ostalih usluga] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[B TROŠKOVI] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[B TROŠKOVI] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[C FINANCIJSKI PRIHODI] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[C FINANCIJSKI PRIHODI] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[1 Prihodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1 Prihodi od kamata] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[2 Pozitivne tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2 Pozitivne tečajne razlike] / [Tekuće poslovno razdoblje]
Dobit od ukidanja tečajnih razlika za gubitke od umanjenja prethodnog razdoblja
Dobit od ukidanja tečajnih razlika za gubitke od umanjenja tekućeg razdoblja
[3 Ostali financijski prihodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3 Ostali financijski prihodi] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[D FINANCIJSKI RASHODI] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[D FINANCIJSKI RASHODI] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[1 Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1 Rashodi od kamata] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[2 Negativne tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2 Negativne tečajne razlike] / [Tekuće poslovno razdoblje]
Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke prethodnog razdoblja
Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke tekućeg razdoblja
[3 Ostali financijski rashodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3 Ostali financijski rashodi] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[E UKUPNI RASHODI] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[E UKUPNI PRIHODI] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[F IZVANREDNI RASHODI] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[F UKUPNI RASHODI] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[G DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[G DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[1 Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1 Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[2 Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[I POVEĆANJE/(SMANJENJE) NETO IMOVINE FONDA] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[H OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT] / [Isto razdbolje prethodne godine]
[H OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[I UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT] / [Isto razdbolje prethodne godine]
[I UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[J REKLASIFIKACIJSKE USKLADE] / [Isto razdbolje prethodne godine]
[J REKLASIFIKACIJSKE USKLADE] / [Tekuće poslovno razdoblje]
Izvještaj o novčanom toku, indirektna metoda - FZU
[A DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[A (SMANJENJE)/POVEĆANJE NETO IMOVINE] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[1 Vrijednosno usklađenje] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1 Vrijednosno usklađenje] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[2 Tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2 Tečajne razlike] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[3 Prihodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3 Prihodi od kamata] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[4 Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[4 Rashodi od kamata] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[5 Ostali (dobici)/gubici] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[5 Ostali (dobici)/gubici] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[B NETO IMOVINA NAKON USKLAĐENJA] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[B NETO IMOVINA NAKON USKLAĐENJA] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[C NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[C NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[1 (Povećanje)/smanjenje zajmova i potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1 (Povećanje)/smanjenje zajmova i potraživanja] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[2 Povećanje/(smanjenje) ostalih potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2 Povećanje/(smanjenje) ostalih potraživanja] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[3 Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3 Primici od kamata] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[4 Izdaci od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[4 Izdaci od kamata] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[5 Povećanje/(smanjenje) obveza prema Operateru Fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[5 Povećanje/(smanjenje) obveza prema Operateru Fonda] / [Tekuće poslovno razdoblje]
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke prethodnog razdoblja
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke tekućeg razdoblja
[6 Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[6 Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[D NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[D NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[1 Povećanje/(smanjenje) obveza za primljene kredite, zajmove i predujmove] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1 Povećanje/(smanjenje) obveza za primljene kredite, zajmove i predujmove] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[2 Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2 Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[E NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[E NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[1 Novac i novčani akvivalenti na početku godine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1 Novac i novčani akvivalenti na početku godine] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[2 Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja] / [Tekuće poslovno razdoblje]
Izvještaj o novčanom toku, direktna metoda - FZU
[A NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[A NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[I Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[I Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[1 Novčani primici od članova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1 Novčani primici od članova] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[2 Novčani primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2 Novčani primici od kamata] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[3 Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3 Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[II Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[II Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[1 Novčani izdaci od Operatera Fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1 Novčani izdaci od Operatera Fonda] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[2 Novčani izdaci za kamate] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2 Novčani izdaci za kamate] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[3 Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3 Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[B NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[B NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[I Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[I Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[1 Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1 Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[2 Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2 Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[II Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[II Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[2 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[C POVEĆANJE/SMANJENJE NOVČANOG TOKA] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[C POVEĆANJE/SMANJENJE NOVČANOG TOKA] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[D NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[D NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE] / [Tekuće poslovno razdoblje]
[E NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[E NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA] / [Tekuće poslovno razdoblje]