B (kupac)
S (prodavatelj)
C (gotovina)
P (instrument)
O (prema odabiru druge ugovorne stranke)
DA
NE
Obrazac zaglavlja
Šifra ustanove
Evidencije o obrađenim transakcijama
Datum i vrijeme izvješćivanja
ISO 8601 format datuma/UTC format vremena
Cijena po vrijednosnom papiru ili ugovoru o izvedenici isključujući proviziju i (prema potrebi) obračunate kamate. U slučaju dužničkog instrumenta, cijena se može izraziti ili u valuti ili kao postotak.
Do 20 numeričkih znakova u formatu xxxx,yyyyy
Način na koji je cijena izražena
Npr. ISO 4217 oznaka valute, 3 abecedna znaka, postotak.
Valuta u kojoj je cijena izražena. Ako je, u slučaju obveznice ili drugog oblika sekuritiziranog duga, cijena izražena kao postotak, uključuje se taj postotak.
ISO 4217 oznaka valute, 3 abecedna znaka.
Valuta u kojoj se obavlja namira
ISO 4217 oznaka valute, 3 abecedna znaka
Broj jedinica financijskih instrumenata, nominalna vrijednost obveznica ili broj ugovora o izvedenicama uključenih u transakciju
Naznaka je li količina broj jedinica financijskih instrumenata, nominalna vrijednost obveznica ili broj ugovora o izvedenicama
B = kupac, S =prodavatelj
Ugovor se identificira pomoću identifikacijske oznake proizvoda
ISIN ili jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda (UPI)
U slučaju da izvještajna druga ugovorna stranka nije član sustava poravnanja, njezin član sustava poravnanja identificira se u ovom polju jedinstvenom oznakom. U slučaju pojedinca, upotrebljava se oznaka klijenta koju je dodijelila središnja druga ugovorna stranka
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) (20 alfanumeričkih znakova), privremena identifikacijska oznaka subjekta (20 alfanumeričkih znakova), BIC (11 alfanumeričkih znakova) ili oznaka klijenta (50 alfanumeričkih znakova)
Ako korisnik prava ovog ugovora nije druga ugovorna stranka ovog ugovora, on mora biti identificiran jedinstvenom oznakom ili, u slučaju pojedinaca, oznakom klijenta koju mu je dodijelio pravni subjekt kojeg koristi pojedinac.
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) (20 alfanumeričkih znakova), privremena identifikacijska oznaka subjekta (20 alfanumeričkih znakova), BIC (11 alfanumeričkih znakova) ili oznaka klijenta (50 alfanumeričkih znakova)
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) (20 alfanumeričkih znakova), privremena identifikacijska oznaka subjekta (20 alfanumeričkih znakova), BIC (11 alfanumeričkih znakova) ili oznaka klijenta (50 alfanumeričkih znakova)
Identifikacija mjesta na kojem je izvršena transakcija. U slučaju ugovora zaključenog na neslužbenom tržištu, mora se utvrditi je li utvrđeni instrument uvršten u trgovanje, ali se njime trguje na neslužbenom tržištu ili nije uvršten u trgovanje te se njime trguje na neslužbenom tržištu.
ISO 10383 Identifikacijska oznaka tržišta (MIC), prema potrebi, XOFF za uvrštene izvedenice kojima se trguje izvan uređenog tržišta ili XXXX za OTC izvedenice
Dan i vrijeme kad je središnja druga ugovorna stranka izvršila prekid ugovora. Vrijeme je iskazano po lokalnom vremenu nadležnog tijela kojem se dostavljaju podaci o transakciji te osnova po kojoj se dostavljaju podaci o transakciji iskazanoj u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC) +/- sati
ISO 8601 format datuma/UTC format vremena
Dan i vrijeme kad je došlo do raskida ugovora. Vrijeme je iskazano po lokalnom vremenu nadležnog tijela kojem se dostavljaju podaci o transakciji te osnova po kojoj se dostavljaju podaci o transakciji iskazanoj u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC) +/- sati
ISO 8601 format datuma/UTC format vremena
Je li ugovor namiren u robi ili u gotovini
C = gotovina, P = instrument, O = prema odabiru druge ugovorne stranke
Dan i vrijeme izvršenja namire ili otkupa ogovora. Vrijeme je iskazano po lokalnom vremenu nadležnog tijela kojem se dostavljaju podaci o transakciji te osnova po kojoj se dostavljaju podaci o transakciji iskazanoj u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC) +/- sati
ISO 8601 format datuma/UTC format vremena
Dan i vrijeme kad je ugovor prvotno zaključen, iskazano po lokalnom vremenu nadležnog tijela kojem se dostavljaju podaci o transakciji te osnova po kojoj se dostavljaju podaci o transakciji iskazanoj u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC) +/- sati
ISO 8601 format datuma/UTC format vremena
Ugovor se identificira pomoću identifikacijske oznake proizvoda
ISIN ili jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda (UPI)
Identifikacija instrumenta koja se primjenjuje na vrijednosni papir koji predstavlja temeljnu imovinu ugovora o izvedenici kao i prenosivi vrijednosni papir iz članka 4. stavka 1. točke 18. podtočke (c) Direktive 2004/39/EZ
Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda, ISIN (12 alfanumeričkih znakova) i CFI (6 alfanumeričkih znakova) Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) (20 alfanumeričkih znakova), privremena identifikacijska oznaka subjekta (20 alfanumeričkih znakova), B = košarica, ili I = indeks
Usklađen opis vrste izvedenice potrebno je izvršiti u skladu s jednom od najviših kategorija kako je predviđeno jedinstvenim međunarodno prihvaćenim standardom za klasifikaciju financijskih instrumenata
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) (20 alfanumeričkih znakova), privremena identifikacijska oznaka subjekta (20 alfanumeričkih znakova), BIC (11 alfanumeričkih znakova) ili oznaka klijenta (50 alfanumeričkih znakova)
Evidencije o pozicijama
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI), privremena identifikacijska oznaka subjekta ili BIC
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI), privremena identifikacijska oznaka subjekta, BIC ili oznaka klijenta
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI), privremena identifikacijska oznaka subjekta, BIC ili oznaka klijenta
B = kupac/S = prodavatelj
Do 10 numeričkih znakova (xxxx,yy).
Do 10 numeričkih znakova (xxxx,yy).
ISO Oznaka valute.
Slobodan tekst