ANDORRA
UNITED ARAB EMIRATES
AFGHANISTAN
ANTIGUA AND BARBUDA
ANGUILLA
ALBANIA
ARMENIA
NETHERLANDS ANTILLES
ANGOLA
ANTARCTICA
ARGENTINA
AMERICAN SAMOA
AUSTRIA
AUSTRALIA
ARUBA
ÅLAND ISLANDS
AZERBAIJAN
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BARBADOS
BANGLADESH
BELGIUM
BURKINA FASO
BULGARIA
BAHRAIN
BURUNDI
BENIN
SAINT BARTHÉLEMY
BERMUDA
BRUNEI DARUSSALAM
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
BRAZIL
BAHAMAS
BHUTAN
BOUVET ISLAND
BOTSWANA
BELARUS
BELIZE
CANADA
COCOS (KEELING) ISLANDS
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CONGO
SWITZERLAND
CÔTE D'IVOIRE
COOK ISLANDS
CHILE
CAMEROON
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CAPE VERDE
CHRISTMAS ISLAND
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
GERMANY
DJIBOUTI
DENMARK
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ALGERIA
ECUADOR
ESTONIA
EGYPT
WESTERN SAHARA
ERITREA
SPAIN
ETHIOPIA
FINLAND
FIJI
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
FAROE ISLANDS
FRANCE
GABON
UNITED KINGDOM
GRENADA
GEORGIA
FRENCH GUIANA
GUERNSEY
GHANA
GIBRALTAR
GREENLAND
GAMBIA
GUINEA
GUADELOUPE
EQUATORIAL GUINEA
GREECE
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
GUATEMALA
GUAM
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HONG KONG
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
HONDURAS
CROATIA
HAITI
HUNGARY
INDONESIA
IRELAND
ISRAEL
ISLE OF MAN
INDIA
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
IRAQ
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
ICELAND
ITALY
JERSEY
JAMAICA
JORDAN
JAPAN
KENYA
KYRGYZSTAN
CAMBODIA
KIRIBATI
COMOROS
SAINT KITTS AND NEVIS
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
KOREA, REPUBLIC OF
KUWAIT
CAYMAN ISLANDS
KAZAKHSTAN
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LEBANON
SAINT LUCIA
LIECHTENSTEIN
SRI LANKA
LIBERIA
LESOTHO
LITHUANIA
LUXEMBOURG
LATVIA
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
MOROCCO
MONACO
MOLDOVA, REPUBLIC OF
MONTENEGRO
SAINT MARTIN
MADAGASCAR
MARSHALL ISLANDS
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
MALI
MYANMAR
MONGOLIA
MACAO
NORTHERN MARIANA ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MONTSERRAT
MALTA
MAURITIUS
MALDIVES
MALAWI
MEXICO
MALAYSIA
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NEW CALEDONIA
NIGER
NORFOLK ISLAND
NIGERIA
NICARAGUA
NETHERLANDS
NORWAY
NEPAL
NAURU
NIUE
NEW ZEALAND
OMAN
PANAMA
PERU
FRENCH POLYNESIA
PAPUA NEW GUINEA
PHILIPPINES
PAKISTAN
POLAND
SAINT PIERRE AND MIQUELON
PITCAIRN
PUERTO RICO
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED
PORTUGAL
PALAU
PARAGUAY
QATAR
RÉUNION
ROMANIA
SERBIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAUDI ARABIA
SOLOMON ISLANDS
SEYCHELLES
SUDAN
SWEDEN
SINGAPORE
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA
SLOVENIA
SVALBARD AND JAN MAYEN
SLOVAKIA
SIERRA LEONE
SAN MARINO
SENEGAL
SOMALIA
SURINAME
SAO TOME AND PRINCIPE
EL SALVADOR
SYRIAN ARAB REPUBLIC
SWAZILAND
TURKS AND CAICOS ISLANDS
CHAD
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
TOGO
THAILAND
TAJIKISTAN
TOKELAU
TIMOR-LESTE
TURKMENISTAN
TUNISIA
TONGA
TURKEY
TRINIDAD AND TOBAGO
TUVALU
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
UKRAINE
UGANDA
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
UNITED STATES
URUGUAY
UZBEKISTAN
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
VIRGIN ISLANDS, BRITISH
VIRGIN ISLANDS, U.S.
VIET NAM
VANUATU
WALLIS AND FUTUNA
SAMOA
KOSOVO
YEMEN
MAYOTTE
SOUTH AFRICA
ZAMBIA
ZIMBABWE
Raiffeisen Prestige - otvoreni investicisjki fond s javnom ponudom
ZB BRIC+ - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Umirovljenički fond
Nexus FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Quaestus Private Equity Kapital II - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Ilirika Gold - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
SMART EQUITY otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Nexus FGS II - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Prosperus FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Auctor Cash - otvoreni investicijski fond s javom ponudom
Honestas FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
HPB Euronovčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste PB1 - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Ilirika Indija - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen euroCash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Allianz Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA MultiCash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Ilirika Euro Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Dynamic, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP Euro novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Capital Private 1 - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Erste Adriatic Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Harmonic, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen zaštićena glavnica otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP FAVORIT otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom
Capital One - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
CII0F-3 - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
CII0F-10 - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste Bond - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste Money - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KD Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
FIMA Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Hi-balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Hi-cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Hi-conservative - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Hi-growth - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ICF Fixed Income - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom-u likvidaciji
ICF Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Locusta Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Ilirika Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KD Adria Bond - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ Global fond
PBZ Bond fond
PBZ Novčani fond
PBZ Kunski novčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ Euro novčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen World - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Bonds - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Select Europe - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Select Euro bond - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Select Novčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ST Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
ST Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
ST Bond - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ST Global Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
ST Aggressive - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KD Victoria - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB bond - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB global - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB euroaktiv - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB europlus - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB plus - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB trend - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ Dollar fond
Raiffeisen New Europe - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Global Strategy - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ Equity fond
Erste Adriatic Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HPB Novčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HPB Obveznički - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HPB Dionički - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HPB Global - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA Global Developed - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
FIMA West - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP novčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP euro obveznički - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP uravnoteženi - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Ilirika Jugoistočna Europa Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Umirovljenički osnovni
HPB Alpha Fond - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Hermes - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
NETA Emerging Bond- otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB aktiv - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Locusta Absolute – otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
KWSO CapitalFlex - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
Equinox 1 - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
EQUINOX 2 - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
EQUINOX 3 - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
HPB Dynamic - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OXYGEN - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
PROSPECTUS Global Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
InterInvest Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - u likvidaciji
InterInvest Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - u likvidaciji
RF 105 - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
C-PREMIUM otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
NETA Jugoistočna Europa - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA RUSIJA - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HPB ZM-1 fond - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
NETA BRIC - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Fima Maximum otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Capital Two - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA EXCEL - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Ilirika Azijski Tigar - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
AC Global Utility - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
PBZ I-Stock fond
HPB Titan - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
POBA ICO Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
HPB World Absolute Value - DJE - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HPB Omega - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Erste Aggressive - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste Conservative - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste Moderate - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Platinum Global Opportunity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Erste TOTAL EAST - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Money One otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
VB HIGH EQUITY - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KD Nova Europa - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Platinum Blue Chip - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
AC Balkan - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
RF Advantage, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom u likvidaciji
ZB Private World osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
RF Premium - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom u likvidaciji
C Zenit - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Emerging Markets - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen hrvatske dionice - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP INDEKSNI FOND - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA New Europe - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
MP-Global.HR - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
MP-Balkan.HR - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
MP-BRIC.HR - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA Frontier - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
POBA ICO South-East Europe Equity - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
OTP MERIDIAN 20 - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB trend - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Oxygen - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
ILIRIKA BRIC - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
A1 - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Prospectus Worldwide - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA Global Dynamic Emerging Markets - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - u likvidaciji
NETA Global Balanced Emerging Markets - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - u likvidaciji
Erste Exclusive otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Erste Elite otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
ICF West - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
AGRAM PRIVATE - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
ICF Private1 - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
PLATINUM CASH - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
AGRAM TRUST - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
Locusta Cash - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Locusta Value I, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Locusta Value II, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Nexus ALPHA - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
AGRAM Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
NETA US Algorithm - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Inspire Private otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Fond za stabilnost - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
Agram Skaut - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP Europa Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OTP Ekspand otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Allianz Portfolio - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Allianz Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
AP2 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
AGRAM EURO CASH - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidaciji
Locusta Value III, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Erste Euro - Money - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
CERTUS ARGENTUM - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
KD Energija - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
CROBEX10 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KD Prvi izbor - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Primus, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Locusta Value IV, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Raiffeisen Classic, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ Conservative 10 fond
Outfox Macro Income Fund - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
YOU INVEST Solid - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
YOU INVEST Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
YOU INVEST Active - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB Future 2025 UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB Future 2030 UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB Future 2040 UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB Future 2055 UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
InterCapital Asset Management UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
FWR Multi-Asset Strategy I, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
FWR Multi-Asset Strategy II, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HYPO ALPE-ADRIA-INVEST krovni fond
OTP OPTIMUM otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom
ICAM, krovni otvoreni alternativni investicijski fond
Smart Equity II - otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom
PBZ Short term bond fond
Osobni identifikacijski broj čija zadnja znamenka je kontrolni broj dobiven po Modul 11,10 ISO 7064
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Izvještaj o financijskom položaju
[FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)] / [31.12. prethodne godine]
[Novčana sredstva i novčani ekvivalenti] / [31.12. prethodne godine]
[Ulaganja u vrijednosne papire i depozite:(AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)] / [31.12. prethodne godine]
[Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka] / [31.12. prethodne godine]
[Financijska imovina raspoloživa za prodaju] / [31.12. prethodne godine]
[Zajmovi i potraživanja ] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)] / [31.12. prethodne godine]
[Izvanbilančna evidencija pasiva] / [31.12. prethodne godine]
[Neto imovina po udjelu(AOP29/AOP30)] / [31.12. prethodne godine]
[Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda] / [31.12. prethodne godine]
[Dobit/gubitak tekuće financijske godine] / [31.12. prethodne godine]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [31.12. prethodne godine]
[Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [31.12. prethodne godine]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze s osnove isplate imateljima udjela] / [31.12. prethodne godine]
[Ostale obveze] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze po obračunatoj kamati] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno obveze(AOP18+AOP21)] / [31.12. prethodne godine]
[Neto imovina fonda(AOP16-AOP28)] / [31.12. prethodne godine]
[Broj izdanih udjela] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove ] / [31.12. prethodne godine]
[OSTALE OBVEZE(Σ od AOP22 do AOP27)] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze prema društvu za upravljanje fondovima] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze prema depozitnoj banci] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda] / [31.12. prethodne godine]
[Potraživanja od depozitne banke] / [31.12. prethodne godine]
[Ostala potraživanja fonda] / [31.12. prethodne godine]
[Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina] / [31.12. prethodne godine]
[UKUPNA IMOVINA(AOP1+ AOP8)] / [31.12. prethodne godine]
[Izvanbilančna evidencija aktiva] / [31.12. prethodne godine]
[FINANCIJSKE OBVEZE(AOP19+AOP20)] / [31.12. prethodne godine]
[Ulaganja koja se drže do dospijeća] / [31.12. prethodne godine]
[OSTALA IMOVINA(Σ od AOP9 do AOP15)] / [31.12. prethodne godine]
[Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja] / [31.12. prethodne godine]
[Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica] / [31.12. prethodne godine]
[Potraživanja s osnove danih predujmova] / [31.12. prethodne godine]
[Potraživanja od društva za upravljanje] / [31.12. prethodne godine]
[FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Novčana sredstva i novčani ekvivalenti] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ulaganja u vrijednosne papire i depozite:(AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Financijska imovina raspoloživa za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Zajmovi i potraživanja ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Izvanbilančna evidencija pasiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Neto imovina po udjelu(AOP29/AOP30)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Dobit/gubitak tekuće financijske godine] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze s osnove isplate imateljima udjela] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ostale obveze] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze po obračunatoj kamati] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno obveze(AOP18+AOP21)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Neto imovina fonda(AOP16-AOP28)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Broj izdanih udjela] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[OSTALE OBVEZE(Σ od AOP22 do AOP27)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze prema društvu za upravljanje fondovima] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze prema depozitnoj banci] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Potraživanja od depozitne banke] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ostala potraživanja fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[UKUPNA IMOVINA(AOP1+ AOP8)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Izvanbilančna evidencija aktiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[FINANCIJSKE OBVEZE(AOP19+AOP20)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ulaganja koja se drže do dospijeća] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[OSTALA IMOVINA(Σ od AOP9 do AOP15)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Potraživanja s osnove danih predujmova] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Potraživanja od društva za upravljanje] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
[Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od kamata ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali prihodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Reklasifikacijske usklade] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice(Σ od AOP58 do AOP60)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak(AOP56+AOP61)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Naknada depozitnoj banci] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Transakcijski troškovi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Umanjenje imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali dozvoljeni troškovi fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno rashodi(Σ od AOP47 do AOP54)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire(AOP45-AOP55)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno prihodi od ulaganja(Σ od AOP40 do AOP44)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od kamata ] / [Tekuće razdoblje]
[Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali prihodi] / [Tekuće razdoblje]
[Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)] / [Tekuće razdoblje]
[Reklasifikacijske usklade] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica] / [Tekuće razdoblje]
[Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice(Σ od AOP58 do AOP60)] / [Tekuće razdoblje]
[Dobit ili gubitak(AOP56+AOP61)] / [Tekuće razdoblje]
[Naknada depozitnoj banci] / [Tekuće razdoblje]
[Transakcijski troškovi] / [Tekuće razdoblje]
[Umanjenje imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali dozvoljeni troškovi fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno rashodi(Σ od AOP47 do AOP54)] / [Tekuće razdoblje]
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire(AOP45-AOP55)] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno prihodi od ulaganja(Σ od AOP40 do AOP44)] / [Tekuće razdoblje]
[Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata] / [Tekuće razdoblje]
[Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje ] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
[Novčani tok iz poslovnih aktivnosti(Σ od AOP69 do AOP87)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata(AOP68+ AOP88+AOP94)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja(AOP95+AOP96)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tok iz financijskih aktivnosti(Σ od AOP89 do AOP93)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdavanja udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od povlačenja udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od društva za upravljanje fondovima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za naknade za upravljanje fondom] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od depozitne banke] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za naknade depozitnoj banci] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za transakcijske troškove] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za kamate] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tok iz poslovnih aktivnosti(Σ od AOP69 do AOP87)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Tekuće razdoblje]
[Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata(AOP68+ AOP88+AOP94)] / [Tekuće razdoblje]
[Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja(AOP95+AOP96)] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tok iz financijskih aktivnosti(Σ od AOP89 do AOP93)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdavanja udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od povlačenja udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti ] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od društva za upravljanje fondovima] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za naknade za upravljanje fondom] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od depozitne banke] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za naknade depozitnoj banci] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za transakcijske troškove] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za kamate] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)
[Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP99 do AOP118)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata(AOP98+ AOP119)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja(AOP124+AOP125)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tok iz financijskih aktivnosti(Σ od AOP120 do AOP123)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdavanja udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od povlačenja udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Umanjenje financijske imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP99 do AOP118)] / [Tekuće razdoblje]
[Dobit ili gubitak] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Tekuće razdoblje]
[Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata(AOP98+ AOP119)] / [Tekuće razdoblje]
[Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja(AOP124+AOP125)] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tok iz financijskih aktivnosti(Σ od AOP120 do AOP123)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdavanja udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od povlačenja udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze ] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Umanjenje financijske imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju ] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kamata] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice] / [31.12. prethodne godine]
[Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju] / [31.12. prethodne godine]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [31.12. prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda(Σ od AOP127 do AOP130)] / [31.12. prethodne godine]
[Primici od prodaje izdanih udjela fonda] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti(Σ od AOP136 do AOP138)] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine(AOP135+ AOP139)] / [31.12. prethodne godine]
[Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda ] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda(AOP132+ AOP133)] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine(AOP131+ AOP134)] / [31.12. prethodne godine]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja ] / [31.12. prethodne godine]
[Promjena računovodstvenih politika] / [31.12. prethodne godine]
[Ispravak temeljnih pogrešaka] / [31.12. prethodne godine]
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire] / [Povećanje]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice] / [Povećanje]
[Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Povećanje]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Povećanje]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda(Σ od AOP127 do AOP130)] / [Povećanje]
[Primici od prodaje izdanih udjela fonda] / [Povećanje]
[Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti(Σ od AOP136 do AOP138)] / [Povećanje]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine(AOP135+ AOP139)] / [Povećanje]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda(AOP132+ AOP133)] / [Povećanje]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine(AOP131+ AOP134)] / [Povećanje]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja ] / [Povećanje]
[Promjena računovodstvenih politika] / [Povećanje]
[Ispravak temeljnih pogrešaka] / [Povećanje]
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire] / [Smanjenje]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice] / [Smanjenje]
[Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Smanjenje]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Smanjenje]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda(Σ od AOP127 do AOP130)] / [Smanjenje]
[Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti(Σ od AOP136 do AOP138)] / [Smanjenje]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine(AOP135+ AOP139)] / [Smanjenje]
[Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda ] / [Smanjenje]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda(AOP132+ AOP133)] / [Smanjenje]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine(AOP131+ AOP134)] / [Smanjenje]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja ] / [Smanjenje]
[Promjena računovodstvenih politika] / [Smanjenje]
[Ispravak temeljnih pogrešaka] / [Smanjenje]
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda(Σ od AOP127 do AOP130)] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Primici od prodaje izdanih udjela fonda] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti(Σ od AOP136 do AOP138)] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine(AOP135+ AOP139)] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda ] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda(AOP132+ AOP133)] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine(AOP131+ AOP134)] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja ] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Promjena računovodstvenih politika] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Ispravak temeljnih pogrešaka] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda(Σ od AOP127 do AOP130)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Primici od prodaje izdanih udjela fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti(Σ od AOP136 do AOP138)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine(AOP135+ AOP139)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda(AOP132+ AOP133)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine(AOP131+ AOP134)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Promjena računovodstvenih politika] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ispravak temeljnih pogrešaka] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
[Neto imovina fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Broj udjela fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Vrijednost neto imovine fonda po udjelu ] / [Tekuće razdoblje]
[Broj udjela fonda na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Broj izdanih udjela fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Broj povučenih udjela fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Najviša vrijednost neto imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Broj udjela fonda na kraju razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Tekuće razdoblje]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupan prinos] / [Tekuće razdoblje]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Tekuće razdoblje]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Tekuće razdoblje]
[Neto imovina fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Broj udjela fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Vrijednost neto imovine fonda po udjelu ] / [Prethodna godina (n)]
[Broj udjela fonda na početku razdoblja] / [Prethodna godina (n)]
[Broj izdanih udjela fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Broj povučenih udjela fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Najviša vrijednost neto imovine] / [Prethodna godina (n)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Broj udjela fonda na kraju razdoblja] / [Prethodna godina (n)]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Prethodna godina (n)]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Prethodna godina (n)]
[Ukupan prinos] / [Prethodna godina (n)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n)]
[Neto imovina fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj udjela fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Vrijednost neto imovine fonda po udjelu ] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj udjela fonda na početku razdoblja] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj izdanih udjela fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj povučenih udjela fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najviša vrijednost neto imovine] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj udjela fonda na kraju razdoblja] / [Prethodna godina (n-1)]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Prethodna godina (n-1)]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Prethodna godina (n-1)]
[Ukupan prinos] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n-1)]
[Neto imovina fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj udjela fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Vrijednost neto imovine fonda po udjelu ] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj udjela fonda na početku razdoblja] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj izdanih udjela fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj povučenih udjela fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najviša vrijednost neto imovine] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj udjela fonda na kraju razdoblja] / [Prethodna godina (n-2)]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Prethodna godina (n-2)]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Prethodna godina (n-2)]
[Ukupan prinos] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n-2)]
[Neto imovina fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj udjela fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Vrijednost neto imovine fonda po udjelu ] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj udjela fonda na početku razdoblja] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj izdanih udjela fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj povučenih udjela fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najviša vrijednost neto imovine] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj udjela fonda na kraju razdoblja] / [Prethodna godina (n-3)]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Prethodna godina (n-3)]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Prethodna godina (n-3)]
[Ukupan prinos] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n-3)]
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja
[Država]
[Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima]
[OIB]
[Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe]
[Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju]