VND - Vietnamese đồng
SIT - Slovenian tolar
SOS - Somali shilling
ZAR - South African rand
ZWD - Zimbabwean dollar A/06
ESP - Spanish peseta
SDD - Sudanese dinar
SZL - Lilangeni
SEK - Swedish krona/kronor
CHF - Swiss franc
SYP - Syrian pound
THB - Thai baht
TOP - Tongan paʻanga
TTD - Trinidad and Tobago dollar
AED - United Arab Emirates dirham
TND - Tunisian dinar
UGX - Ugandan shilling
MKD - Macedonian denar
EGP - Egyptian pound
GBP - Pound sterling
TZS - Tanzanian shilling
USD - United States dollar
UYU - Uruguayan peso
UZS - Uzbekistan som
VEB - Venezuelan bolívar
WST - Samoan tala
YER - Yemeni rial
ZMK - Zambian kwacha
TWD - New Taiwan dollar
CUC - Cuban convertible peso
ZWL - Zimbabwe dollar
TMT - Turkmenistani manat
ZWR - Zimbabwean dollar A/09
GHS - Ghanaian cedi
VEF - Venezuelan bolívar fuerte
SDG - Sudanese pound
UYI - Uruguay Peso en Unidades Indexadas
RSD - Serbian dinar
ZWN - Zimbabwean dollar A/08
MZN - Mozambican metical
AZN - Azerbaijani manat
RON - Romanian new leu
CHE - WIR Bank (complementary currency)
CHW - WIR Bank (complementary currency)
TRY - Turkish lira
XAF - CFA franc BEAC
XCD - East Caribbean dollar
XOF - CFA Franc BCEAO
XPF - CFP franc
XBA - European Composite Unit (EURCO) (bond market unit)
XBB - European Monetary Unit (E.M.U.-6) (bond market unit)
XBC - European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (bond market unit)
XBD - European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (bond market unit)
XAU - Gold (one troy ounce)
XDR - Special Drawing Rights
XAG - Silver (one troy ounce)
XPT - Platinum (one troy ounce)
XTS - Code reserved for testing purposes
XPD - Palladium (one troy ounce)
SRD - Surinamese dollar
MGA - Malagasy ariary
COU - Unidad de Valor Real
AFN - Afghan afghani
TJS - Tajikistani somoni
AOA - Angolan kwanza
BYR - Belarusian ruble
BGN - Bulgarian lev
CDF - Congolese franc
BAM - Bosnia and Herzegovina convertible mark
EUR - Euro
MXV - Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code)
UAH - Ukrainian hryvnia
GEL - Georgian lari
BOV - Bolivian Mvdol (funds code)
PLN - Polish złoty
BRL - Brazilian real
CLF - Unidad de Fomento (funds code)
USN - United States dollar (next day) (funds code)
USS - United States dollar (same day) (funds code) (one source[who?] claims it is no longer used, but it is still on the ISO 4217-MA list)
XFU - UIC franc (special settlement currency)
ALL - Albanian lek
DZD - Algerian dinar
ARS - Argentine peso
AUD - Australian dollar
ATS - Austrian schilling
BSD - Bahamian dollar
BHD - Bahraini dinar
BDT - Bangladeshi taka
AMD - Armenian dram
BBD - Barbados dollar
BEF - Belgian franc (currency union with LUF)
BMD - Bermudian dollar (customarily known as Bermuda dollar)
BTN - Bhutanese ngultrum
BOB - Boliviano
BWP - Botswana pula
BZD - Belize dollar
SBD - Solomon Islands dollar
BND - Brunei dollar
MMK - Myanma kyat
BIF - Burundian franc
KHR - Cambodian riel
CAD - Canadian dollar
CVE - Cape Verde escudo
KYD - Cayman Islands dollar
LKR - Sri Lanka rupee
CLP - Chilean peso
CNY - Chinese yuan
COP - Colombian peso
KMF - Comoro franc
CRC - Costa Rican colon
HRK - Croatian kuna
CUP - Cuban peso
CYP - Cypriot pound
CZK - Czech koruna
DKK - Danish krone
DOP - Dominican peso
SVC - El Salvador Colon
ETB - Ethiopian birr
ERN - Eritrean nakfa
EEK - Kroon
FKP - Falkland Islands pound
FJD - Fiji dollar
FIM - Finnish markka
FRF - French franc
DJF - Djiboutian franc
GMD - Gambian dalasi
DEM - Deutsche Mark
GHC - Ghanaian cedi
GIP - Gibraltar pound
GRD - Greek drachma
GTQ - Guatemalan quetzal
GNF - Guinean franc
GYD - Guyanese dollar
HTG - Haitian gourde
HNL - Honduran lempira
HKD - Hong Kong dollar
HUF - Hungarian forint
ISK - Icelandic króna
INR - Indian rupee
IDR - Indonesian rupiah
IRR - Iranian rial
IQD - Iraqi dinar
IEP - Irish pound (punt in Irish language)
ILS - Israeli new sheqel
ITL - Italian lira
JMD - Jamaican dollar
JPY - Japanese yen
KZT - Kazakhstani tenge
JOD - Jordanian dinar
KES - Kenyan shilling
KPW - North Korean won
KRW - South Korean won
KWD - Kuwaiti dinar
KGS - Kyrgyzstani som
LAK - Lao kip
LBP - Lebanese pound
LSL - Lesotho loti
LVL - Latvian lats
LRD - Liberian dollar
LYD - Libyan dinar
LTL - Lithuanian litas
LUF - Luxembourg franc (currency union with BEF)
MOP - Macanese pataca
MWK - Malawian kwacha
MYR - Malaysian ringgit
MVR - Maldivian rufiyaa
MTL - Maltese lira
MRO - Mauritanian ouguiya
MUR - Mauritian rupee
MXN - Mexican peso
MNT - Mongolian tugrik
MDL - Moldovan leu
MAD - Moroccan dirham
OMR - Omani rial
NAD - Namibian dollar
NPR - Nepalese rupee
NLG - Netherlands guilder
ANG - Netherlands Antillean guilder
AWG - Aruban florin
VUV - Vanuatu vatu
NZD - New Zealand dollar
NIO - Cordoba oro
NGN - Nigerian naira
NOK - Norwegian krone
PKR - Pakistani rupee
PAB - Panamanian balboa
PGK - Papua New Guinean kina
PYG - Paraguayan guaraní
PEN - Peruvian nuevo sol
PHP - Philippine peso
PLZ - Polish zloty A/94
PTE - Portuguese escudo
GWP - Guinea-Bissau Peso
QAR - Qatari rial
RUB - Russian rouble
RWF - Rwandan franc
SHP - Saint Helena pound
STD - São Tomé and Príncipe dobra
SAR - Saudi riyal
SCR - Seychelles rupee
SLL - Sierra Leonean leone
SGD - Singapore dollar
SKK - Slovak koruna
Erste Asset Management društvo d.o.o.
OTP INVEST d.o.o.
PBZ INVEST d.o.o.
NOVA INVEST d.o.o.
ZB INVEST d.o.o.
CAIB INVEST d.o.o.
ICF INVEST d.o.o.
RAIFFEISEN INVEST d.o.o.
SL-INVEST d.o.o.
KD INVESTMENTS d.o.o.
Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.d.
ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o.
TERRA INVEST d.o.o.
ST INVEST d.o.o.
MEDITERANINVEST d.o.o.
AUREUS INVEST d.o.o.
PROSPECTUS INVEST d.o.o.
HPB-INVEST d.o.o.
JADRAN INVEST d.o.o.
INTERINVEST d.o.o.
CEBA INVEST d.o.o.
POBA ICO INVEST d.o.o.
ADRIATICA CAPITAL d.o.o.
ALFA INVEST d.o.o.
VB INVEST d.o.o.
PLATINUM INVEST d.o.o.
MP INVEST d.d.
NETA Capital Croatia d.d.
ALTERNATIVE INVEST d.o.o.
QUAESTUS INVEST d.o.o.
AGRAM Invest d.d.
Horizonte i partneri d.o.o.
LOCUSTA INVEST d.o.o.
AUCTOR INVEST d.o.o.
ZAGREBAČKO INVESTICIJSKO DRUŠTVO d.o.o.
Allianz Invest d.o.o.
GEM-Mediteran Adriatica d.o.o.
LIKVIDATOR - ZADRAVEC-PIJANEC MARINA
LIKVIDATOR - LIDIJA GRBEŠIĆ
LIKVIDATOR - KREŠIMIR KOPSEJAK
LIKVIDATOR - MARKO PETRAS
Bank international number - ISO 9362 8 znamenkasti kod
International Securities Identifying Number - po ISO 6166 standardu
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Forward
Futures
Opcija
Swap
Izvještaj o financijskom položaju
[I. Financijska imovina (∑od AOP2 do AOP6)] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[1. Novac] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[4. Zajmovi i potraživanja] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[IZVANBILANČNI ZAPISI] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[6. Ostale obveze] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[C. Rezerviranja] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[E. Odgođene porezne obveze] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[VI. Dobit ili gubitak tekuće godine] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[B. Obveze (∑od AOP33 do AOP38)] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[2. Obveze za primljene kredite i zajmove ] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[3. Ostale obveze po financijskim instrumentima] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[4. Obveze prema dobavljačima] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[4. Ostale rezerve] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[IV. Revalorizacijske rezerve (∑od AOP27 do AOP29)] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[3. Ostale revalorizacijske rezerve ] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[I. Upisani kapital] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[II. Rezerve kapitala] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[III. Rezerve (∑od AOP22 do AOP25)] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[1. Zakonske rezerve] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[2. Statutarne rezerve] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[3. Rezerve za vlastite dionice (udjele)] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[VI. Ulaganja u nekretnine] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[VII. Nematerijalna imovina] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[VIII. Ostala imovina] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[IZVANBILANČNI ZAPISI] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[II. Potraživanja (AOP8+AOP9)] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[2. Ostala potraživanja] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[IV. Odgođena porezna imovina] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[V. Nekretnine, postrojenja i oprema] / [Zadnji datum prethodne poslovne godine]
[I. Financijska imovina (∑od AOP2 do AOP6)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[1. Novac] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[4. Zajmovi i potraživanja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[IZVANBILANČNI ZAPISI] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[6. Ostale obveze] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[C. Rezerviranja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[E. Odgođene porezne obveze] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[VI. Dobit ili gubitak tekuće godine] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[B. Obveze (∑od AOP33 do AOP38)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[2. Obveze za primljene kredite i zajmove ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[3. Ostale obveze po financijskim instrumentima] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[4. Obveze prema dobavljačima] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[4. Ostale rezerve] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[IV. Revalorizacijske rezerve (∑od AOP27 do AOP29)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[3. Ostale revalorizacijske rezerve ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[I. Upisani kapital] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[II. Rezerve kapitala] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[III. Rezerve (∑od AOP22 do AOP25)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[1. Zakonske rezerve] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[2. Statutarne rezerve] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[3. Rezerve za vlastite dionice (udjele)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[VI. Ulaganja u nekretnine] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[VII. Nematerijalna imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[VIII. Ostala imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[IZVANBILANČNI ZAPISI] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[II. Potraživanja (AOP8+AOP9)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[2. Ostala potraživanja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[IV. Odgođena porezna imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[V. Nekretnine, postrojenja i oprema] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
[1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1.1.UCITS fondom] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1.2.alternativnim investicijskim fondom] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1.3.dobrovoljnim mirovinskim fondom] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2.1. UCITS fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[XV. Reklasifikacijske usklade] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3. Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[4. Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (∑ od AOP80 do AOP83) ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupni prihodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupni rashodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[XI. Porez na dobit] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[4. Neto realizirani dobici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[6. Umanjenje vrijednosti financijske imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[VIII. Rezerviranja ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[III. Neto prihod od upravljanja portfeljem ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[IV. Prihod od investicijskog savjetovanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[V. Financijski prihodi i rashodi (∑ od AOP65 do AOP70) ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1. Neto prihod od kamate] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2. Neto tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3. Neto nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[4. Ostali prihodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2. Ostali rashodi ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60) ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2.2. alternativnog investicijskog fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3.1. UCITS fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3.2. alternativnog investicijskog fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)] / [Tekuće razdoblje]
[1.1.UCITS fondom] / [Tekuće razdoblje]
[1.2.alternativnim investicijskim fondom] / [Tekuće razdoblje]
[1.3.dobrovoljnim mirovinskim fondom] / [Tekuće razdoblje]
[2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)] / [Tekuće razdoblje]
[2.1. UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[XV. Reklasifikacijske usklade] / [Tekuće razdoblje]
[1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)] / [Tekuće razdoblje]
[2. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja ] / [Tekuće razdoblje]
[3. Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[4. Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Tekuće razdoblje]
[XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (∑ od AOP80 do AOP83) ] / [Tekuće razdoblje]
[XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)] / [Tekuće razdoblje]
[IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupni prihodi] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupni rashodi] / [Tekuće razdoblje]
[X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)] / [Tekuće razdoblje]
[XI. Porez na dobit] / [Tekuće razdoblje]
[XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)] / [Tekuće razdoblje]
[4. Neto realizirani dobici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata] / [Tekuće razdoblje]
[6. Umanjenje vrijednosti financijske imovine] / [Tekuće razdoblje]
[VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja ] / [Tekuće razdoblje]
[VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine ] / [Tekuće razdoblje]
[VIII. Rezerviranja ] / [Tekuće razdoblje]
[III. Neto prihod od upravljanja portfeljem ] / [Tekuće razdoblje]
[IV. Prihod od investicijskog savjetovanja] / [Tekuće razdoblje]
[V. Financijski prihodi i rashodi (∑ od AOP65 do AOP70) ] / [Tekuće razdoblje]
[1. Neto prihod od kamate] / [Tekuće razdoblje]
[2. Neto tečajne razlike] / [Tekuće razdoblje]
[3. Neto nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG] / [Tekuće razdoblje]
[4. Ostali prihodi] / [Tekuće razdoblje]
[I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)] / [Tekuće razdoblje]
[1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela] / [Tekuće razdoblje]
[2. Ostali rashodi ] / [Tekuće razdoblje]
[II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)] / [Tekuće razdoblje]
[Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60) ] / [Tekuće razdoblje]
[2.2. alternativnog investicijskog fonda] / [Tekuće razdoblje]
[2.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda] / [Tekuće razdoblje]
[3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)] / [Tekuće razdoblje]
[3.1. UCITS fonda] / [Tekuće razdoblje]
[3.2. alternativnog investicijskog fonda] / [Tekuće razdoblje]
[3.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom tijeku (direktna metoda)
[Primici od naknade za upravljanje fondovima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ostalih naknada i provizija] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici od fondova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici s osnove upravljanja fondovima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac isplaćen dobavljačima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac isplaćen zaposlenicima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP101+AOP112+AOP122+AOP123)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (∑AOP124+AOP125)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za otplatu primljenih kredita] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici po izdanim financijskim instrumentima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci po izdanim financijskim instrumentima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (AOP113 do AOP121)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (∑AOP102 do AOP111)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Uplate vlasnika društva za upravljanje] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Isplata dividende ili udjela u dobiti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kredita] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz investicijskih aktivnosti ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti (AOP87 do AOP100)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za porez na dobit] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od naknade za upravljanje fondovima] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ostalih naknada i provizija] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici od fondova] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici s osnove upravljanja fondovima] / [Tekuće razdoblje]
[Novac isplaćen dobavljačima] / [Tekuće razdoblje]
[Novac isplaćen zaposlenicima] / [Tekuće razdoblje]
[IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Tekuće razdoblje]
[IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP101+AOP112+AOP122+AOP123)] / [Tekuće razdoblje]
[V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (∑AOP124+AOP125)] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za otplatu primljenih kredita] / [Tekuće razdoblje]
[Primici po izdanim financijskim instrumentima] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci po izdanim financijskim instrumentima] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (AOP113 do AOP121)] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (∑AOP102 do AOP111)] / [Tekuće razdoblje]
[Uplate vlasnika društva za upravljanje] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Isplata dividende ili udjela u dobiti] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kredita] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz investicijskih aktivnosti ] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti (AOP87 do AOP100)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za porez na dobit] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o promjenama kapitala
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Promjene računovodstvenih politika] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) ] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Ostale uplate vlasnika] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Isplata udjela u dobiti] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Promjene računovodstvenih politika] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) ] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Ostale uplate vlasnika] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Isplata udjela u dobiti] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [] [Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Promjene računovodstvenih politika] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) ] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Ostale uplate vlasnika] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Isplata udjela u dobiti] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Promjene računovodstvenih politika] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) ] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Ostale uplate vlasnika] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Isplata udjela u dobiti] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [] [Ukupno kapital i rezerve]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Upisani kapital]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve kapitala]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Rezerve iz dobiti]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju ]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Ostale revalorizacijske rezerve]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Zadržana dobit ili preneseni gubitak ]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Promjene računovodstvenih politika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Ispravak pogreški prethodnih razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Dobit ili gubitak razdoblja] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Ostale nevlasničke promjene kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) ] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Povećanje/smanjenje upisanog kapitala] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Ostale uplate vlasnika] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Isplata udjela u dobiti] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
[Ostale raspodjele vlasnicima] / [Raspodjeljivo vlasnicima matice] [Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)]
Dionice
[Cijena ]
[ISIN]
[Izdavatelj]
[Količina ]
[Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)]
[Valuta]
[Vrijednost u HRK]
Dugoročni dužnički vrijednosni papiri
[Cijena ]
[ISIN]
[Izdavatelj]
[Nominalna vrijednost]
[Udjel u izdanju (%)]
[Vrijednost u HRK zajedno s obračunatom kamatom]
Instrumenti tržišta novca
[Cijena ]
[ISIN]
[Izdavatelj]
[Nominalna vrijednost]
[Udjel u izdanju (%)]
[Vrijednost u HRK]
Investicijski fondovi
[Cijena ]
[Društvo za upravljanje]
[Fond]
[ISIN]
[Količina ]
[Udjel u izdanju (%)]
[Valuta]
[Vrijednost u HRK]
Izvedenice
[Datum namire]
[Datum sklapanja]
[Druga strana]
[Vrijednost u HRK]
[Vrsta]
Depoziti
[Banka (BIC)]
[Iznos]
[Naziv banke]
[Valuta]
[Vrijednost u HRK zajedno s obračunatom kamatom]
Ostala imovina
[Opis]
[Vrijednost U HRK]
Izvještaj o izračunu kapitala
[KAPITAL] / [IZNOS (u kunama)]
[Izračun osnovnog kapitala ] / [IZNOS (u kunama)]
[Uplaćene redovne dionice ] / [IZNOS (u kunama)]
[Uplaćene nekumulativne povlaštene dionice ] / [IZNOS (u kunama)]
[Uplaćeni poslovni udjeli ] / [IZNOS (u kunama)]
[Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja ] / [IZNOS (u kunama)]
[Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 2. Zakona ili članku 4. stavku 1. točki d) ovog Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)] / [IZNOS (u kunama)]
[Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona ] / [IZNOS (u kunama)]
[Kapitalni zahtjev prema članku 4. stavku 1. točki a), b) ili c) ovog Pravilnika] / [IZNOS (u kunama)]
[Višak (+)/manjak (-) kapitala] / [IZNOS (u kunama)]
[Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)] / [IZNOS (u kunama)]
[Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica] / [IZNOS (u kunama)]
[Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)] / [IZNOS (u kunama)]
[Neuključena dobit tekuće godine] / [IZNOS (u kunama)]
[Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju] / [IZNOS (u kunama)]
[Kapital] / [IZNOS (u kunama)]
[financijski rashodi i ostali troškovi] / [IZNOS (u kunama)]
[KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 21. TOČKA 2. ZAKONA ILI ČLANKU 4. STAVKU 1. TOČKI d) ovog Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)] / [IZNOS (u kunama)]
[KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 21. STAVKU 1. TOČKI 1. ZAKONA] / [IZNOS (u kunama)]
[KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 4. STAVKU 1. TOČKI a), b) ili c) ] / [IZNOS (u kunama)]
[Dodatne informacije] / [IZNOS (u kunama)]
[Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)] / [IZNOS (u kunama)]
[ODBITNE STAVKE KAPITALA ] / [IZNOS (u kunama)]
[Opći troškovi iz prethodne poslovne godine ] / [IZNOS (u kunama)]
[troškovi upravljanja fondom] / [IZNOS (u kunama)]
[opći administrativni troškovi] / [IZNOS (u kunama)]
[troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine] / [IZNOS (u kunama)]
[rezerviranja za troškove i rizike] / [IZNOS (u kunama)]
[Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama* (koji nisu obuhvaćeni u poziciji 1.3.4 i 1.3.5) koji ne prelaze 10% njihova kapitala i ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1.] / [IZNOS (u kunama)]
[Zbroj stavki (od 1.3.1 do 1.3.6) ] / [IZNOS (u kunama)]
[Odbitne stavke na teret osnovnog kapitala ] / [IZNOS (u kunama)]
[50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala ] / [IZNOS (u kunama)]
[višak iznad 50% ukupnih iznosa odbitnih stavki na teret dopunskog kapitala ] / [IZNOS (u kunama)]
[Odbitne stavke na teret dopunskog kapitala (50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala)] / [IZNOS (u kunama)]
[Odbitne stavke kapitala ] / [IZNOS (u kunama)]
[Nelikvidna sredstva ] / [IZNOS (u kunama)]
[Gubici u ovisnim društvima] / [IZNOS (u kunama)]
[Krediti ili druga dospjela potraživanja] / [IZNOS (u kunama)]
[Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama*, koji prelaze 10% njihovog kapitala ] / [IZNOS (u kunama)]
[Ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1. točka 2., 3. i 4. Pravilnika) drugih društava za upravljanje i drugih pravnih osoba* u kojima to druš-tvo za upravljanje ima ulaganja veća od 10% kapital] / [IZNOS (u kunama)]
[Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti neodređenog roka dospijeća] / [IZNOS (u kunama)]
[Financijski instrumenti slični podređenima] / [IZNOS (u kunama)]
[Podređeni instrumenti iznad ograničenja ] / [IZNOS (u kunama)]
[Zbroj stavki dopunskog kapitala (1.2.1. do 1.2.5) ] / [IZNOS (u kunama)]
[Dopunski kapital iznad ograničenja ] / [IZNOS (u kunama)]
[DOPUNSKI KAPITAL ] / [IZNOS (u kunama)]
[OSNOVNI KAPITAL ] / [IZNOS (u kunama)]
[Izračun dopunskog kapitala ] / [IZNOS (u kunama)]
[Kumulativne povlaštene dionice s pripadnim rezervama kapitala ] / [IZNOS (u kunama)]
[dionice s neodređenim dospijećem] / [IZNOS (u kunama)]
[dionice s fiksnim dospijećem] / [IZNOS (u kunama)]
[Podređeni instrumenti] / [IZNOS (u kunama)]
[Zadržani gubici ] / [IZNOS (u kunama)]
[Gubitak tekuće godine(na osnovi godišnjeg financijskog izvještaja ili na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine)] / [IZNOS (u kunama)]
[Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica) ] / [IZNOS (u kunama)]
[Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju] / [IZNOS (u kunama)]
[Negativne neto revalorizacijske rezerve] / [IZNOS (u kunama)]
[Zbroj stavki (1.1.9. do 1.1.15.) ] / [IZNOS (u kunama)]
[Dobit tekuće godine(na osnovi godišnjih financijskih izvještaja)] / [IZNOS (u kunama)]
[Zbroj stavki (1.1.1 do 1.1.7) ] / [IZNOS (u kunama)]
[Stečene vlastite dionice] / [IZNOS (u kunama)]
[redovne dionice ] / [IZNOS (u kunama)]
[nekumulativne povlaštene dionice ] / [IZNOS (u kunama)]
[Nematerijalna imovina ] / [IZNOS (u kunama)]
[zakonske rezerve ] / [IZNOS (u kunama)]
[statutarne rezerve ] / [IZNOS (u kunama)]
[rezerve za otkup vlastitih dionica ] / [IZNOS (u kunama)]
[ostale rezerve ] / [IZNOS (u kunama)]
[Rezerve kapitala ] / [IZNOS (u kunama)]
[Zadržana dobit ] / [IZNOS (u kunama)]
Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)
[Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rezerviranja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Uplate vlasnika društva za upravljanje] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Isplata dividende ili udjela u dobiti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kredita] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz investicijskih aktivnosti ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (∑AOP146 do AOP155)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (∑AOP127 do AOP144)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje ostalih obveza ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Plaćen poreza na dobit ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi] / [Tekuće razdoblje]
[Rezerviranja] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Uplate vlasnika društva za upravljanje] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Isplata dividende ili udjela u dobiti] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kredita] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz investicijskih aktivnosti ] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (∑AOP146 do AOP155)] / [Tekuće razdoblje]
[I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (∑AOP127 do AOP144)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje/smanjenje ostalih obveza ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive] / [Tekuće razdoblje]
[Plaćen poreza na dobit ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za otplatu primljenih kredita] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za otplatu primljenih kredita] / [Tekuće razdoblje]
[Primici po izdanim financijskim instrumentima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici po izdanim financijskim instrumentima] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci po izdanim financijskim instrumentima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci po izdanim financijskim instrumentima] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (∑ AOP157 do AOP165)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (∑ AOP157 do AOP165)] / [Tekuće razdoblje]
[IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)] / [Tekuće razdoblje]
[V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)] / [Tekuće razdoblje]
Repo
[Broj ugovora] -> Jedinstveni broj ugovora. Preko ovog polja se popis kolaterala veže na pojedini repo ugovor
[Datum namire]
[Datum sklapanja]
[Druga strana]
[Nominalna vrijednost]
[Opis]
[Valuta]
[Vrijednost kolaterala]
[Vrijednost u HRK] -> Vrijednost je negativna za pasivne a pozitivna za aktivne
Repo kolateral
[Broj ugovora] -> Poveznica na repo ugovor
[Cijena]
[ISIN]
[Količina/nominala]
[Oznaka valute]
[Vrijednost u HRK]