SWEDEN
SINGAPORE
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA
SLOVENIA
SVALBARD AND JAN MAYEN
SLOVAKIA
SIERRA LEONE
SAN MARINO
SENEGAL
SOMALIA
SURINAME
SAO TOME AND PRINCIPE
EL SALVADOR
SYRIAN ARAB REPUBLIC
SWAZILAND
TURKS AND CAICOS ISLANDS
CHAD
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
TOGO
THAILAND
TAJIKISTAN
TOKELAU
TIMOR-LESTE
TURKMENISTAN
TUNISIA
TONGA
TURKEY
TRINIDAD AND TOBAGO
TUVALU
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
UKRAINE
UGANDA
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
UNITED STATES
URUGUAY
UZBEKISTAN
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
VIRGIN ISLANDS, BRITISH
VIRGIN ISLANDS, U.S.
VIET NAM
VANUATU
WALLIS AND FUTUNA
SAMOA
KOSOVO
YEMEN
MAYOTTE
SOUTH AFRICA
ZAMBIA
ZIMBABWE
ANDORRA
UNITED ARAB EMIRATES
AFGHANISTAN
ANTIGUA AND BARBUDA
ANGUILLA
ALBANIA
ARMENIA
NETHERLANDS ANTILLES
ANGOLA
ANTARCTICA
ARGENTINA
AMERICAN SAMOA
AUSTRIA
AUSTRALIA
ARUBA
ÅLAND ISLANDS
AZERBAIJAN
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BARBADOS
BANGLADESH
BELGIUM
BURKINA FASO
BULGARIA
BAHRAIN
BURUNDI
BENIN
SAINT BARTHÉLEMY
BERMUDA
BRUNEI DARUSSALAM
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
BRAZIL
BAHAMAS
BHUTAN
BOUVET ISLAND
BOTSWANA
BELARUS
BELIZE
CANADA
COCOS (KEELING) ISLANDS
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CONGO
SWITZERLAND
CÔTE D'IVOIRE
COOK ISLANDS
CHILE
CAMEROON
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CAPE VERDE
CHRISTMAS ISLAND
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
GERMANY
DJIBOUTI
DENMARK
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ALGERIA
ECUADOR
ESTONIA
EGYPT
WESTERN SAHARA
ERITREA
SPAIN
ETHIOPIA
FINLAND
FIJI
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
FAROE ISLANDS
FRANCE
GABON
UNITED KINGDOM
GRENADA
GEORGIA
FRENCH GUIANA
GUERNSEY
GHANA
GIBRALTAR
GREENLAND
GAMBIA
GUINEA
GUADELOUPE
EQUATORIAL GUINEA
GREECE
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
GUATEMALA
GUAM
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HONG KONG
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
HONDURAS
CROATIA
HAITI
HUNGARY
INDONESIA
IRELAND
ISRAEL
ISLE OF MAN
INDIA
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
IRAQ
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
ICELAND
ITALY
JERSEY
JAMAICA
JORDAN
JAPAN
KENYA
KYRGYZSTAN
CAMBODIA
KIRIBATI
COMOROS
SAINT KITTS AND NEVIS
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
KOREA, REPUBLIC OF
KUWAIT
CAYMAN ISLANDS
KAZAKHSTAN
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LEBANON
SAINT LUCIA
LIECHTENSTEIN
SRI LANKA
LIBERIA
LESOTHO
LITHUANIA
LUXEMBOURG
LATVIA
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
MOROCCO
MONACO
MOLDOVA, REPUBLIC OF
MONTENEGRO
SAINT MARTIN
MADAGASCAR
MARSHALL ISLANDS
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
MALI
MYANMAR
MONGOLIA
MACAO
NORTHERN MARIANA ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MONTSERRAT
MALTA
MAURITIUS
MALDIVES
MALAWI
MEXICO
MALAYSIA
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NEW CALEDONIA
NIGER
NORFOLK ISLAND
NIGERIA
NICARAGUA
NETHERLANDS
NORWAY
NEPAL
NAURU
NIUE
NEW ZEALAND
OMAN
PANAMA
PERU
FRENCH POLYNESIA
PAPUA NEW GUINEA
PHILIPPINES
PAKISTAN
POLAND
SAINT PIERRE AND MIQUELON
PITCAIRN
PUERTO RICO
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED
PORTUGAL
PALAU
PARAGUAY
QATAR
RÉUNION
ROMANIA
SERBIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAUDI ARABIA
SOLOMON ISLANDS
SEYCHELLES
SUDAN
Kapitalni fond, dioničko društvo, zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom
Zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom Breza dioničko društvo
SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
Velebit d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom - u likvidaciji
Terra Firma d.d.
Terra Mediterranea d.d.
Jadran Kapital d.d.
Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
UČKA-MARJAN d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
Quaestus nekretnine d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine - u likvidaciji
HPB Real d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine - u likvidaciji
HPB Alpha Fond - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Hermes - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Locusta Absolute – otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
KWSO CapitalFlex - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
Equinox 1 - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
EQUINOX 2 - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
EQUINOX 3 - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
OXYGEN - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
RF 105 - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
HPB ZM-1 fond - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
NETA EXCEL - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
AC Global Utility - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
HPB Omega - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
RF Advantage, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom u likvidaciji
ZB Private World osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
RF Premium - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom u likvidaciji
POBA ICO South-East Europe Equity - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Oxygen - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
Erste Exclusive otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Erste PB1 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
APRIVATE - otvoreni osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
ICF Private1 - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Locusta Cash - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Locusta Value I, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Locusta Value II, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Nexus ALPHA - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Inspire Private otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Fond za stabilnost - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
AP2 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Locusta Value III, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
CERTUS ARGENTUM - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - u likvidaciji
Nexus FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Quaestus Private Equity Kapital II - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Nexus FGS II - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Prosperus FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Honestas FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Erste PB1 - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
ICAM Capital Private 1
OTP FAVORIT otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom
Primus, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Locusta Value IV, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
ICAM Outfox Macro Income Fund
Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d.
OTP OPTIMUM otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom
ICAM, krovni otvoreni alternativni investicijski fond
Inspire Fusion otvoreni alternativni investicijski fond poduzetničkog kapitala (venture capital) s privatnom ponudom
Inspire Alpha otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
ICAM Total Return
AP3 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Anchor, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Mooring, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
CGS Alpha alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
CGS Beta alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
CGS Gamma alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
ICAM Capital Private 2
Adria Value Fund - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
ICAM Capital Private 3
International Securities Identifying Number - po ISO 6166 standardu
Fer vrijednost kroz dobit ili gubitak
Raspoloživo za prodaju
Držanje do dospijeća
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
Instrumenti tržišta novca
Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
Udjeli/dionice AIF
Izvedenice
Robe
Poslovni udjeli
Nekretnine
Ostala ulaganja
Izvještaj o financijskom položaju
[I. Ulaganja (AOP2+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4) ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[- koji se vrednuju po fer vrijednosti ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[- koji se vrednuju po amortiziranom trošku ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2. Instrumenti tržišta novca] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Pripisano imateljima matice] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Pripisano manjinskom interesu] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ostale revalorizacijske rezerve] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP47 do AOP52)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izvanbilančna evidencija pasiva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ukupno obveze AIF-a (AOP27+AOP35+AOP38+AOP42)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Broj izdanih udjela] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Cijena udjela AIF-a (AOP44/AOP45)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Dobit/gubitak tekuće poslovne godine] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[III. Druge obveze (AOP39+AOP40+AOP41)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2. Prihod budućeg razdoblja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[IV. Ostale obveze AIF-a] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[4. Obveze za naknade za upravljanje] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[6. Obveze za naknadu za uspješnost] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[7. Obveze za kamate ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP36+AOP37)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ukupna imovina (AOP1+AOP15+AOP19+AOP24)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izvanbilančna evidencija aktiva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[I. Obveze plaćanja (AOP28+AOP29+AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1. Obveze s osnove ulaganja ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2. Obveze s osnove isplate udjela ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[3. Obveze prema brokerima] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[III. Potraživanja (AOP20+AOP+21+AOP22+AOP23)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1. Potraživanja od dividendi i kamata] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[3. Potraživanja od brokera i danih predujmova] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[IV. Ostala imovina] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[11. Ostala ulaganja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP16+AOP17+AOP18)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1. Novčana sredstva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2. Depoziti po viđenju ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[4. Izvedeni financijski instrumenti] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[5. Depoziti kod kreditnih institucija] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[6. Nekretnine] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[7. Roba ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[8. Poslovni udjeli] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[9. Potraživanja po danim zajmovima] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[I. Ulaganja (AOP2+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4) ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[- koji se vrednuju po fer vrijednosti ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[- koji se vrednuju po amortiziranom trošku ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2. Instrumenti tržišta novca] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Pripisano imateljima matice] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Pripisano manjinskom interesu] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ostale revalorizacijske rezerve] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP47 do AOP52)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izvanbilančna evidencija pasiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ukupno obveze AIF-a (AOP27+AOP35+AOP38+AOP42)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Broj izdanih udjela] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Cijena udjela AIF-a (AOP44/AOP45)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Dobit/gubitak tekuće poslovne godine] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[III. Druge obveze (AOP39+AOP40+AOP41)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2. Prihod budućeg razdoblja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[IV. Ostale obveze AIF-a] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[4. Obveze za naknade za upravljanje] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[6. Obveze za naknadu za uspješnost] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[7. Obveze za kamate ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP36+AOP37)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ukupna imovina (AOP1+AOP15+AOP19+AOP24)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izvanbilančna evidencija aktiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[I. Obveze plaćanja (AOP28+AOP29+AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[1. Obveze s osnove ulaganja ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2. Obveze s osnove isplate udjela ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[3. Obveze prema brokerima] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[III. Potraživanja (AOP20+AOP+21+AOP22+AOP23)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[1. Potraživanja od dividendi i kamata] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[3. Potraživanja od brokera i danih predujmova] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[IV. Ostala imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[11. Ostala ulaganja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP16+AOP17+AOP18)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[1. Novčana sredstva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2. Depoziti po viđenju ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[4. Izvedeni financijski instrumenti] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[5. Depoziti kod kreditnih institucija] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[6. Nekretnine] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[7. Roba ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[8. Poslovni udjeli] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[9. Potraživanja po danim zajmovima] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
[I. Prihodi od ulaganja (AOP58+AOP59+AOP60)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2. Prihodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3. Prihodi od najma] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[II. Realizirani dobici od ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Pripisano manjinskom interesu] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto ostala sveobuhvatna dobit (AOP89-AOP90)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP82+AOP91)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Reklasifikacijske usklade] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Pripisano imateljima matice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobici/gubici s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP83 do AOP88)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupni rashodi (∑ od AOP67 do AOP73)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP66 – AOP79)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Porez na dobit] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak (AOP80-AOP81)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[VII. Drugi rashodi (∑ od AOP74 do AOP78)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1. Administrativne pristojbe] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2. Profesionalni honorari] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[3. Naknade za skrbničke usluge] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[4. Kamate] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[5. Ostali rashodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[I. Realizirani gubici od ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[II. Nerealizirani gubici od ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[III. Umanjenje imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[IV. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[V. Naknade za upravljanje] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[VI. Naknade depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[III. Nerealizirani dobici od ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[IV. Drugi prihodi (AOP64+AOP65)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[2. Ostali prihodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno prihodi (AOP57+AOP61+AOP62+AOP63)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[I. Prihodi od ulaganja (AOP58+AOP59+AOP60)] / [Tekuće razdoblje]
[1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti] / [Tekuće razdoblje]
[2. Prihodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[3. Prihodi od najma] / [Tekuće razdoblje]
[II. Realizirani dobici od ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[Pripisano manjinskom interesu] / [Tekuće razdoblje]
[Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit] / [Tekuće razdoblje]
[Neto ostala sveobuhvatna dobit (AOP89-AOP90)] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP82+AOP91)] / [Tekuće razdoblje]
[Reklasifikacijske usklade] / [Tekuće razdoblje]
[Pripisano imateljima matice] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Tekuće razdoblje]
[Dobici/gubici s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu] / [Tekuće razdoblje]
[Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP83 do AOP88)] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupni rashodi (∑ od AOP67 do AOP73)] / [Tekuće razdoblje]
[Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP66 – AOP79)] / [Tekuće razdoblje]
[Porez na dobit] / [Tekuće razdoblje]
[Dobit ili gubitak (AOP80-AOP81)] / [Tekuće razdoblje]
[Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja] / [Tekuće razdoblje]
[VII. Drugi rashodi (∑ od AOP74 do AOP78)] / [Tekuće razdoblje]
[1. Administrativne pristojbe] / [Tekuće razdoblje]
[2. Profesionalni honorari] / [Tekuće razdoblje]
[3. Naknade za skrbničke usluge] / [Tekuće razdoblje]
[4. Kamate] / [Tekuće razdoblje]
[5. Ostali rashodi] / [Tekuće razdoblje]
[I. Realizirani gubici od ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[II. Nerealizirani gubici od ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[III. Umanjenje imovine] / [Tekuće razdoblje]
[IV. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja] / [Tekuće razdoblje]
[V. Naknade za upravljanje] / [Tekuće razdoblje]
[VI. Naknade depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[III. Nerealizirani dobici od ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[IV. Drugi prihodi (AOP64+AOP65)] / [Tekuće razdoblje]
[1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire] / [Tekuće razdoblje]
[2. Ostali prihodi] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno prihodi (AOP57+AOP61+AOP62+AOP63)] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom tijeku (direktna metoda)
[Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje instrumenata tržišta novca] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na kraju razdoblja (AOP130+AOP131)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP123 do AOP127)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP122+ AOP128+AOP129)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP96 do AOP121)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdavanja udjela/ dionica] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za kamate] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od naknada za upravljanje] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za naknade depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje poslovnih udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje poslovnih udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje ostalih ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje ostalih ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje nekretnina] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje nekretnina] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje robe] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje robe] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje instrumenata tržišta novca] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na kraju razdoblja (AOP130+AOP131)] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP123 do AOP127)] / [Tekuće razdoblje]
[Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Tekuće razdoblje]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP122+ AOP128+AOP129)] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP96 do AOP121)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdavanja udjela/ dionica] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica] / [Tekuće razdoblje]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda ] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za kamate] / [Tekuće razdoblje]
[Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji ] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji ] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od naknada za upravljanje] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za naknade depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove ] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje poslovnih udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje poslovnih udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje ostalih ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje ostalih ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje nekretnina] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje nekretnina] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje robe] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje robe] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)
[Dobit ili gubitak] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ispravak vrijednosti imovine ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Amortizacija] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neraspodijeljeni dobici društava i manjinski interesi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP159 do AOP163)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP158+ AOP164)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na kraju razdoblja (AOP165+AOP166)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP133 do AOP157)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdavanja udjela/ dionica] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostale imovine ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Umanjenje imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Tekuće razdoblje]
[Ispravak vrijednosti imovine ] / [Tekuće razdoblje]
[Amortizacija] / [Tekuće razdoblje]
[Neraspodijeljeni dobici društava i manjinski interesi] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP159 do AOP163)] / [Tekuće razdoblje]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP158+ AOP164)] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na kraju razdoblja (AOP165+AOP166)] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP133 do AOP157)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdavanja udjela/ dionica] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica] / [Tekuće razdoblje]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda ] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostale imovine ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Umanjenje imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o promjenama neto imovine otvorenog AIF-a
[Dobit ili gubitak] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostala sveobuhvatna dobit] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP168 + AOP169)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdanih udjela AIF-a] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od otkupa udjela AIF-a ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP171 + AOP172)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP170+AOP173)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak] / [Tekuće razdoblje]
[Ostala sveobuhvatna dobit] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP168 + AOP169)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdanih udjela AIF-a] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od otkupa udjela AIF-a ] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP171 + AOP172)] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP170+AOP173)] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) fonda
[AmortizacijaDiskontapremijeImovineSFiksnimDospijecem]
[DatumZadnjeProcjene]
[DrzavaIzdavatelja]
[ISIN]
[KnjigovodstvenaIliFerVrijednost]
[NerealiziraniDobitakgubitakPriznatDirektnoKrozDobitgubitakRazdoblja]
[NetoTecajneRazlikeOdUlaganja]
[OznakaKategorijeFinancijskeImovinePremaMRS39]
[RevalorizacijaImovineRaspoloziveZaProdaju]
[RevalorizacijskeRezerveInstrumenataZastite]
[TrosakNabave]
[UmanjenjeImovine]
[VrstaUlaganja]
Ukupno nerealizirani dobici (gubici) fonda
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Trošak nabave]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Trošak nabave]
[Instrumenti tržišta novca] / [Trošak nabave]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Trošak nabave]
[Udjeli/dionice AIF] / [Trošak nabave]
[Izvedenice] / [Trošak nabave]
[Robe] / [Trošak nabave]
[Poslovni udjeli] / [Trošak nabave]
[Nekretnine] / [Trošak nabave]
[Ostala ulaganja] / [Trošak nabave]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Instrumenti tržišta novca] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli/dionice AIF] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Izvedenice] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Robe] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Poslovni udjeli] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nekretnine] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Ostala ulaganja] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Instrumenti tržišta novca] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Udjeli/dionice AIF] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Izvedenice] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Robe] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Poslovni udjeli] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nekretnine] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Ostala ulaganja] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Instrumenti tržišta novca] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Udjeli/dionice AIF] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Izvedenice] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Robe] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Poslovni udjeli] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nekretnine] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Ostala ulaganja] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Instrumenti tržišta novca] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Udjeli/dionice AIF] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Izvedenice] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Robe] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Poslovni udjeli] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nekretnine] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Ostala ulaganja] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Instrumenti tržišta novca] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Udjeli/dionice AIF] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Izvedenice] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Robe] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Poslovni udjeli] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nekretnine] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Ostala ulaganja] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Instrumenti tržišta novca] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Udjeli/dionice AIF] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Izvedenice] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Robe] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Poslovni udjeli] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nekretnine] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Ostala ulaganja] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Umanjenje imovine ]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Umanjenje imovine ]
[Instrumenti tržišta novca] / [Umanjenje imovine ]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Umanjenje imovine ]
[Udjeli/dionice AIF] / [Umanjenje imovine ]
[Izvedenice] / [Umanjenje imovine ]
[Robe] / [Umanjenje imovine ]
[Poslovni udjeli] / [Umanjenje imovine ]
[Nekretnine] / [Umanjenje imovine ]
[Ostala ulaganja] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Trošak nabave]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Umanjenje imovine ]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Umanjenje imovine ]
Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) fonda
[DatumProdaje]
[DrzavaIzdavatelja]
[ISIN]
[KnjigovodstvenaIliFerVrijednost]
[KolicinaNominala]
[OznakaKategorijeFinancijskeImovinePremaMRS39]
[ProdajnaVrijednost]
[RealiziraniDobitakgubitak]
[VrstaUlaganja]
Ukupno realizirani dobici (gubici) fonda
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Instrumenti tržišta novca] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli/dionice AIF] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Izvedenice] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Robe] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Poslovni udjeli] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Nekretnine] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Ostala ulaganja] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Prodajna vrijednost ]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Prodajna vrijednost ]
[Instrumenti tržišta novca] / [Prodajna vrijednost ]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Prodajna vrijednost ]
[Udjeli/dionice AIF] / [Prodajna vrijednost ]
[Izvedenice] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Prodajna vrijednost ]
[Robe] / [Prodajna vrijednost ]
[Poslovni udjeli] / [Prodajna vrijednost ]
[Nekretnine] / [Prodajna vrijednost ]
[Ostala ulaganja] / [Prodajna vrijednost ]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Prodajna vrijednost ]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Instrumenti tržišta novca] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Udjeli/dionice AIF] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Izvedenice] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Robe] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Poslovni udjeli] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Nekretnine] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Ostala ulaganja] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Realizirani dobitak (gubitak)]