Osobni identifikacijski broj čija zadnja znamenka je kontrolni broj dobiven po Modul 11,10 ISO 7064
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Izvještaj o financijskom položaju
[FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)] / [31.12. prethodne godine]
[Novčana sredstva i novčani ekvivalenti] / [31.12. prethodne godine]
[Ulaganja u vrijednosne papire i depozite:(AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)] / [31.12. prethodne godine]
[Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka] / [31.12. prethodne godine]
[Financijska imovina raspoloživa za prodaju] / [31.12. prethodne godine]
[Zajmovi i potraživanja ] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)] / [31.12. prethodne godine]
[Izvanbilančna evidencija pasiva] / [31.12. prethodne godine]
[Neto imovina po udjelu(AOP29/AOP30)] / [31.12. prethodne godine]
[Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda] / [31.12. prethodne godine]
[Dobit/gubitak tekuće financijske godine] / [31.12. prethodne godine]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [31.12. prethodne godine]
[Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [31.12. prethodne godine]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze s osnove isplate imateljima udjela] / [31.12. prethodne godine]
[Ostale obveze] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze po obračunatoj kamati] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno obveze(AOP18+AOP21)] / [31.12. prethodne godine]
[Neto imovina fonda(AOP16-AOP28)] / [31.12. prethodne godine]
[Broj izdanih udjela] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove ] / [31.12. prethodne godine]
[OSTALE OBVEZE(Σ od AOP22 do AOP27)] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze prema društvu za upravljanje fondovima] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze prema depozitnoj banci] / [31.12. prethodne godine]
[Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda] / [31.12. prethodne godine]
[Potraživanja od depozitne banke] / [31.12. prethodne godine]
[Ostala potraživanja fonda] / [31.12. prethodne godine]
[Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina] / [31.12. prethodne godine]
[UKUPNA IMOVINA(AOP1+ AOP8)] / [31.12. prethodne godine]
[Izvanbilančna evidencija aktiva] / [31.12. prethodne godine]
[FINANCIJSKE OBVEZE(AOP19+AOP20)] / [31.12. prethodne godine]
[Ulaganja koja se drže do dospijeća] / [31.12. prethodne godine]
[OSTALA IMOVINA(Σ od AOP9 do AOP15)] / [31.12. prethodne godine]
[Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja] / [31.12. prethodne godine]
[Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica] / [31.12. prethodne godine]
[Potraživanja s osnove danih predujmova] / [31.12. prethodne godine]
[Potraživanja od društva za upravljanje] / [31.12. prethodne godine]
[FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Novčana sredstva i novčani ekvivalenti] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ulaganja u vrijednosne papire i depozite:(AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Financijska imovina raspoloživa za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Zajmovi i potraživanja ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Izvanbilančna evidencija pasiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Neto imovina po udjelu(AOP29/AOP30)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Dobit/gubitak tekuće financijske godine] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze s osnove isplate imateljima udjela] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ostale obveze] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze po obračunatoj kamati] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno obveze(AOP18+AOP21)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Neto imovina fonda(AOP16-AOP28)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Broj izdanih udjela] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[OSTALE OBVEZE(Σ od AOP22 do AOP27)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze prema društvu za upravljanje fondovima] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze prema depozitnoj banci] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Potraživanja od depozitne banke] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ostala potraživanja fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[UKUPNA IMOVINA(AOP1+ AOP8)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Izvanbilančna evidencija aktiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[FINANCIJSKE OBVEZE(AOP19+AOP20)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ulaganja koja se drže do dospijeća] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[OSTALA IMOVINA(Σ od AOP9 do AOP15)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Potraživanja s osnove danih predujmova] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Potraživanja od društva za upravljanje] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
[Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od kamata ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali prihodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Reklasifikacijske usklade] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice(Σ od AOP58 do AOP60)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak(AOP56+AOP61)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Naknada depozitnoj banci] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Transakcijski troškovi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Umanjenje imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali dozvoljeni troškovi fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno rashodi(Σ od AOP47 do AOP54)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire(AOP45-AOP55)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno prihodi od ulaganja(Σ od AOP40 do AOP44)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od kamata ] / [Tekuće razdoblje]
[Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali prihodi] / [Tekuće razdoblje]
[Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)] / [Tekuće razdoblje]
[Reklasifikacijske usklade] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica] / [Tekuće razdoblje]
[Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice(Σ od AOP58 do AOP60)] / [Tekuće razdoblje]
[Dobit ili gubitak(AOP56+AOP61)] / [Tekuće razdoblje]
[Naknada depozitnoj banci] / [Tekuće razdoblje]
[Transakcijski troškovi] / [Tekuće razdoblje]
[Umanjenje imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali dozvoljeni troškovi fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno rashodi(Σ od AOP47 do AOP54)] / [Tekuće razdoblje]
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire(AOP45-AOP55)] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno prihodi od ulaganja(Σ od AOP40 do AOP44)] / [Tekuće razdoblje]
[Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata] / [Tekuće razdoblje]
[Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje ] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
[Novčani tok iz poslovnih aktivnosti(Σ od AOP69 do AOP87)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata(AOP68+ AOP88+AOP94)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja(AOP95+AOP96)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tok iz financijskih aktivnosti(Σ od AOP89 do AOP93)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdavanja udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od povlačenja udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od društva za upravljanje fondovima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za naknade za upravljanje fondom] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od depozitne banke] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za naknade depozitnoj banci] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za transakcijske troškove] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za kamate] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tok iz poslovnih aktivnosti(Σ od AOP69 do AOP87)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Tekuće razdoblje]
[Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata(AOP68+ AOP88+AOP94)] / [Tekuće razdoblje]
[Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja(AOP95+AOP96)] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tok iz financijskih aktivnosti(Σ od AOP89 do AOP93)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdavanja udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od povlačenja udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti ] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od društva za upravljanje fondovima] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za naknade za upravljanje fondom] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od depozitne banke] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za naknade depozitnoj banci] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za transakcijske troškove] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za kamate] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)
[Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP99 do AOP118)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata(AOP98+ AOP119)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja(AOP124+AOP125)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tok iz financijskih aktivnosti(Σ od AOP120 do AOP123)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od izdavanja udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od povlačenja udjela] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Umanjenje financijske imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP99 do AOP118)] / [Tekuće razdoblje]
[Dobit ili gubitak] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Tekuće razdoblje]
[Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata(AOP98+ AOP119)] / [Tekuće razdoblje]
[Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja(AOP124+AOP125)] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tok iz financijskih aktivnosti(Σ od AOP120 do AOP123)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od izdavanja udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od povlačenja udjela] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze ] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Umanjenje financijske imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju ] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kamata] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice] / [31.12. prethodne godine]
[Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju] / [31.12. prethodne godine]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [31.12. prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda(Σ od AOP127 do AOP130)] / [31.12. prethodne godine]
[Primici od prodaje izdanih udjela fonda] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti(Σ od AOP136 do AOP138)] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine(AOP135+ AOP139)] / [31.12. prethodne godine]
[Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda ] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda(AOP132+ AOP133)] / [31.12. prethodne godine]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine(AOP131+ AOP134)] / [31.12. prethodne godine]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja ] / [31.12. prethodne godine]
[Promjena računovodstvenih politika] / [31.12. prethodne godine]
[Ispravak temeljnih pogrešaka] / [31.12. prethodne godine]
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire] / [Povećanje]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice] / [Povećanje]
[Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Povećanje]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Povećanje]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda(Σ od AOP127 do AOP130)] / [Povećanje]
[Primici od prodaje izdanih udjela fonda] / [Povećanje]
[Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti(Σ od AOP136 do AOP138)] / [Povećanje]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine(AOP135+ AOP139)] / [Povećanje]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda(AOP132+ AOP133)] / [Povećanje]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine(AOP131+ AOP134)] / [Povećanje]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja ] / [Povećanje]
[Promjena računovodstvenih politika] / [Povećanje]
[Ispravak temeljnih pogrešaka] / [Povećanje]
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire] / [Smanjenje]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice] / [Smanjenje]
[Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Smanjenje]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Smanjenje]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda(Σ od AOP127 do AOP130)] / [Smanjenje]
[Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti(Σ od AOP136 do AOP138)] / [Smanjenje]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine(AOP135+ AOP139)] / [Smanjenje]
[Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda ] / [Smanjenje]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda(AOP132+ AOP133)] / [Smanjenje]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine(AOP131+ AOP134)] / [Smanjenje]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja ] / [Smanjenje]
[Promjena računovodstvenih politika] / [Smanjenje]
[Ispravak temeljnih pogrešaka] / [Smanjenje]
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda(Σ od AOP127 do AOP130)] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Primici od prodaje izdanih udjela fonda] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti(Σ od AOP136 do AOP138)] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine(AOP135+ AOP139)] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda ] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda(AOP132+ AOP133)] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine(AOP131+ AOP134)] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja ] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Promjena računovodstvenih politika] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Ispravak temeljnih pogrešaka] / [Ukupno tijekom razdoblja]
[Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda(Σ od AOP127 do AOP130)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Primici od prodaje izdanih udjela fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti(Σ od AOP136 do AOP138)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine(AOP135+ AOP139)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda(AOP132+ AOP133)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine(AOP131+ AOP134)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Promjena računovodstvenih politika] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Ispravak temeljnih pogrešaka] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
[Neto imovina fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Broj udjela fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Vrijednost neto imovine fonda po udjelu ] / [Tekuće razdoblje]
[Broj udjela fonda na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Broj izdanih udjela fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Broj povučenih udjela fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Najviša vrijednost neto imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Broj udjela fonda na kraju razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Tekuće razdoblje]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupan prinos] / [Tekuće razdoblje]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Tekuće razdoblje]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Tekuće razdoblje]
[Neto imovina fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Broj udjela fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Vrijednost neto imovine fonda po udjelu ] / [Prethodna godina (n)]
[Broj udjela fonda na početku razdoblja] / [Prethodna godina (n)]
[Broj izdanih udjela fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Broj povučenih udjela fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Najviša vrijednost neto imovine] / [Prethodna godina (n)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Broj udjela fonda na kraju razdoblja] / [Prethodna godina (n)]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Prethodna godina (n)]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Prethodna godina (n)]
[Ukupan prinos] / [Prethodna godina (n)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n)]
[Neto imovina fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj udjela fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Vrijednost neto imovine fonda po udjelu ] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj udjela fonda na početku razdoblja] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj izdanih udjela fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj povučenih udjela fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najviša vrijednost neto imovine] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Broj udjela fonda na kraju razdoblja] / [Prethodna godina (n-1)]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Prethodna godina (n-1)]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Prethodna godina (n-1)]
[Ukupan prinos] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n-1)]
[Neto imovina fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj udjela fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Vrijednost neto imovine fonda po udjelu ] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj udjela fonda na početku razdoblja] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj izdanih udjela fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj povučenih udjela fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najviša vrijednost neto imovine] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Broj udjela fonda na kraju razdoblja] / [Prethodna godina (n-2)]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Prethodna godina (n-2)]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Prethodna godina (n-2)]
[Ukupan prinos] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n-2)]
[Neto imovina fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj udjela fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Vrijednost neto imovine fonda po udjelu ] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj udjela fonda na početku razdoblja] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj izdanih udjela fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj povučenih udjela fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najviša vrijednost neto imovine] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Broj udjela fonda na kraju razdoblja] / [Prethodna godina (n-3)]
[Pokazatelj ukupnih troškova] / [Prethodna godina (n-3)]
[Isplaćena dobit po udjelu] / [Prethodna godina (n-3)]
[Ukupan prinos] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu] / [Prethodna godina (n-3)]
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja
[Država]
[Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima]
[OIB]
[Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe]
[Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju]