Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
Instrumenti tržišta novca
Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
Udjeli/dionice AIF
Izvedenice
Robe
Poslovni udjeli
Nekretnine
Ostala ulaganja
International Securities Identifying Number - po ISO 6166 standardu
Fer vrijednost kroz dobit ili gubitak
Raspoloživo za prodaju
Držanje do dospijeća
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
[Neto imovina fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Neto imovina fonda] / [31.12.prethodne godine (n)]
[Neto imovina fonda] / [31.12.prethodne godine (n-1)]
[Neto imovina fonda] / [31.12.prethodne godine (n-2)]
[Neto imovina fonda] / [31.12.prethodne godine (n-3)]
[Broj obračunskih jedinica fonda / Broj udjela fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Broj obračunskih jedinica fonda / Broj udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n)]
[Broj obračunskih jedinica fonda / Broj udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n-1)]
[Broj obračunskih jedinica fonda / Broj udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n-2)]
[Broj obračunskih jedinica fonda / Broj udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n-3)]
[Vrijednost obračunske jedinice fonda / Cijena udjela fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Vrijednost obračunske jedinice fonda / Cijena udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n)]
[Vrijednost obračunske jedinice fonda / Cijena udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n-1)]
[Vrijednost obračunske jedinice fonda / Cijena udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n-2)]
[Vrijednost obračunske jedinice fonda / Cijena udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n-3)]
Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
/ [ Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja] [Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima]
/ [ Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja] [Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju]
/ [ Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja] [Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe]
Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) fonda
/ [DatumZadnjeProcjene]
/ [VrstaUlaganja]
/ [ISIN]
/ [DrzavaIzdavatelja]
/ [OznakaKategorijeFinancijskeImovinePremaMRS39]
/ [TrosakNabave]
/ [KnjigovodstvenaIliFerVrijednost]
/ [RevalorizacijaImovineRaspoloziveZaProdaju]
/ [RevalorizacijskeRezerveInstrumenataZastite]
/ [NerealiziraniDobitakgubitakPriznatDirektnoKrozDobitgubitakRazdoblja]
/ [NetoTecajneRazlikeOdUlaganja]
/ [AmortizacijaDiskontapremijeImovineSFiksnimDospijecem]
/ [UmanjenjeImovine]
Ukupno nerealizirani dobici (gubici) fonda
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Trošak nabave]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Umanjenje imovine ]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Trošak nabave]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Umanjenje imovine ]
[Instrumenti tržišta novca] / [Trošak nabave]
[Instrumenti tržišta novca] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Instrumenti tržišta novca] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Instrumenti tržišta novca] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Instrumenti tržišta novca] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Instrumenti tržišta novca] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Instrumenti tržišta novca] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Instrumenti tržišta novca] / [Umanjenje imovine ]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Trošak nabave]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Umanjenje imovine ]
[Udjeli/dionice AIF] / [Trošak nabave]
[Udjeli/dionice AIF] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli/dionice AIF] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Udjeli/dionice AIF] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Udjeli/dionice AIF] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Udjeli/dionice AIF] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Udjeli/dionice AIF] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Udjeli/dionice AIF] / [Umanjenje imovine ]
[Izvedenice] / [Trošak nabave]
[Izvedenice] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Izvedenice] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Izvedenice] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Izvedenice] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Izvedenice] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Izvedenice] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Izvedenice] / [Umanjenje imovine ]
[Robe] / [Trošak nabave]
[Robe] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Robe] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Robe] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Robe] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Robe] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Robe] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Robe] / [Umanjenje imovine ]
[Poslovni udjeli] / [Trošak nabave]
[Poslovni udjeli] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Poslovni udjeli] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Poslovni udjeli] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Poslovni udjeli] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Poslovni udjeli] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Poslovni udjeli] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Poslovni udjeli] / [Umanjenje imovine ]
[Nekretnine] / [Trošak nabave]
[Nekretnine] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nekretnine] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nekretnine] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nekretnine] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nekretnine] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nekretnine] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nekretnine] / [Umanjenje imovine ]
[Ostala ulaganja] / [Trošak nabave]
[Ostala ulaganja] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Ostala ulaganja] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Ostala ulaganja] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Ostala ulaganja] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Ostala ulaganja] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Ostala ulaganja] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Ostala ulaganja] / [Umanjenje imovine ]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Trošak nabave]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Umanjenje imovine ]
Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) fonda
/ [DatumProdaje]
/ [VrstaUlaganja]
/ [ISIN]
/ [DrzavaIzdavatelja]
/ [OznakaKategorijeFinancijskeImovinePremaMRS39]
/ [KolicinaNominala]
/ [KnjigovodstvenaIliFerVrijednost]
/ [ProdajnaVrijednost]
/ [RealiziraniDobitakgubitak]
Ukupno realizirani dobici (gubici) fonda
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Prodajna vrijednost ]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Prodajna vrijednost ]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Instrumenti tržišta novca] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Instrumenti tržišta novca] / [Prodajna vrijednost ]
[Instrumenti tržišta novca] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Prodajna vrijednost ]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Udjeli/dionice AIF] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli/dionice AIF] / [Prodajna vrijednost ]
[Udjeli/dionice AIF] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Izvedenice] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Izvedenice] / [Prodajna vrijednost ]
[Izvedenice] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Robe] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Robe] / [Prodajna vrijednost ]
[Robe] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Poslovni udjeli] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Poslovni udjeli] / [Prodajna vrijednost ]
[Poslovni udjeli] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Nekretnine] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Nekretnine] / [Prodajna vrijednost ]
[Nekretnine] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Ostala ulaganja] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Ostala ulaganja] / [Prodajna vrijednost ]
[Ostala ulaganja] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Prodajna vrijednost ]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
Izvještaj o financijskom položaju
[Novčana sredstva i novčani ekvivalenti] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Novčana sredstva i novčani ekvivalenti] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Depoziti kod kreditnih institucija] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Depoziti kod kreditnih institucija] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: (? AOP4+AOP7) ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: (? AOP4+AOP7) ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6) ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6) ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[a) kojima se trguje na uređenom tržištu] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[a) kojima se trguje na uređenom tržištu] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[b) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[b) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[koji se vrednuju po amortiziranom trošku ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[koji se vrednuju po amortiziranom trošku ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Instrumenti tržišta novca] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Instrumenti tržišta novca] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Udjeli UCITS fondova] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Udjeli UCITS fondova] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Udjeli otvorenih AIF-a i poslovni udjeli zatvorenih AIF-a ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Udjeli otvorenih AIF-a i poslovni udjeli zatvorenih AIF-a ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izvedeni financijski instrumenti] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izvedeni financijski instrumenti] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ostala financijska imovina] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ostala financijska imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ostala imovina] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ostala imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ukupna imovina (?AOP1+AOP2+AOP3+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ukupna imovina (?AOP1+AOP2+AOP3+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izvanbilančna evidencija aktiva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izvanbilančna evidencija aktiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ostale financijske obveze ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ostale financijske obveze ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Financijske obveze ( AOP16+AOP17) ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Financijske obveze ( AOP16+AOP17) ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Obveze prema mirovinskom društvu ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Obveze prema mirovinskom društvu ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Obveze prema depozitaru] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Obveze prema depozitaru] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Obveze s osnove dozvoljenih troškova mirovinskog fonda] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Obveze s osnove dozvoljenih troškova mirovinskog fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ostale obveze mirovinskog fonda] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ostale obveze mirovinskog fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ostale obveze (? od AOP19 do AOP23)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ostale obveze (? od AOP19 do AOP23)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ukupno obveze mirovinskog fonda (AOP18+AOP24)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ukupno obveze mirovinskog fonda (AOP18+AOP24)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Neto imovina mirovinskog fonda (AOP14-AOP25)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Neto imovina mirovinskog fonda (AOP14-AOP25)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Broj obračunskih jedinica] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Broj obračunskih jedinica] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP26/AOP27) ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP26/AOP27) ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Dobit/gubitak tekuće poslovne godine] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Dobit/gubitak tekuće poslovne godine] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine (? od AOP29 do AOP34)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Ukupno obveze prema izvorima imovine (? od AOP29 do AOP34)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Izvanbilančna evidencija pasiva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Izvanbilančna evidencija pasiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
[Realizirani dobici od financijskih instrumenata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Realizirani dobici od financijskih instrumenata] / [Tekuće razdoblje]
[Realizirani gubici od financijskih instrumenata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Realizirani gubici od financijskih instrumenata] / [Tekuće razdoblje]
[Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP37 – AOP38) ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP37 – AOP38) ] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani dobici od financijskih instrumenata ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani dobici od financijskih instrumenata ] / [Tekuće razdoblje]
[Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata ] / [Tekuće razdoblje]
[Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti] / [Tekuće razdoblje]
[Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP40 + AOP41 – AOP42 – AOP43)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP40 + AOP41 – AOP42 – AOP43)] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)] / [Tekuće razdoblje]
[Ostale pozitivne tečajne razlike ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostale pozitivne tečajne razlike ] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali prihodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali prihodi] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno ostali poslovni prihodi (? od AOP45 do AOP48)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno ostali poslovni prihodi (? od AOP45 do AOP48)] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Ostale negativne tečajne razlike ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostale negativne tečajne razlike ] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom ] / [Tekuće razdoblje]
[Naknada depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Naknada depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[Transakcijski troškovi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Transakcijski troškovi] / [Tekuće razdoblje]
[Umanjenje imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Umanjenje imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno ostali rashodi (? od AOP50 do AOP56)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno ostali rashodi (? od AOP50 do AOP56)] / [Tekuće razdoblje]
[Dobit ili gubitak (AOP39+ AOP44+ AOP49 – AOP57)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak (AOP39+ AOP44+ AOP49 – AOP57)] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Tekuće razdoblje]
[Ostala sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostala sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP58+AOP61)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP58+AOP61)] / [Tekuće razdoblje]
[Reklasifikacijske usklade] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Reklasifikacijske usklade] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom tijeku (direktna metoda)
[Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje instrumenata tržišta novca] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje instrumenata tržišta novca] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od prodaje udjela investicijskih fondova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od prodaje udjela investicijskih fondova] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za kamate] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za kamate] / [Tekuće razdoblje]
[Primici po depozitima i sličnim instrumentima ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici po depozitima i sličnim instrumentima ] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od naknada za upravljanje] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od naknada za upravljanje] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za naknade depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za naknade depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (? od AOP64 do AOP81)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (? od AOP64 do AOP81)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (? od AOP83 do AOP86)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (? od AOP83 do AOP86)] / [Tekuće razdoblje]
[Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Tekuće razdoblje]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP82+ AOP87+AOP88)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP82+ AOP87+AOP88)] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na kraju razdoblja (AOP89+AOP90)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na kraju razdoblja (AOP89+AOP90)] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)
[Dobit ili gubitak] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak] / [Tekuće razdoblje]
[Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Tekuće razdoblje]
[Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Prihodi od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Prihodi od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Umanjenje financijske imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Umanjenje financijske imovine] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive dužničke i vlasničke vrijednosne papire] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive dužničke i vlasničke vrijednosne papire] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele investicijskih fondova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele investicijskih fondova] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostale imovine ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostale imovine ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente ] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) obveza prema mirovinskom društvu i depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) obveza prema mirovinskom društvu i depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (? od AOP92 do AOP111)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (? od AOP92 do AOP111)] / [Tekuće razdoblje]
[Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (? od AOP113 do AOP116)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (? od AOP113 do AOP116)] / [Tekuće razdoblje]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP112+ AOP117)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP112+ AOP117)] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[Novac na kraju razdoblja (AOP118+AOP119)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Novac na kraju razdoblja (AOP118+AOP119)] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o promjenama u neto imovini mirovinskog fonda
[Dobit ili gubitak] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Dobit ili gubitak] / [Tekuće razdoblje]
[Ostala sveobuhvatna dobit] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ostala sveobuhvatna dobit] / [Tekuće razdoblje]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit) ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit) ] / [Tekuće razdoblje]
[Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva] / [Tekuće razdoblje]
[Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda (AOP124-AOP125)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda (AOP124-AOP125)] / [Tekuće razdoblje]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda (AOP123+AOP126)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda (AOP123+AOP126)] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o posebnim pokazateljima
[Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda na početku razdoblja] / [1 Tekuće razdoblje]
[Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda na početku razdoblja] / [2 Prethodna godina (n)]
[Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda na početku razdoblja] / [3 Prethodna godina (n-1)]
[Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda na početku razdoblja] / [4 Prethodna godina (n-2)]
[Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda na početku razdoblja] / [5 Prethodna godina (n-3)]
[Izdane obračunske jedinice s osnova doprinosa i promjene članstva (ulaz)] / [1 Tekuće razdoblje]
[Izdane obračunske jedinice s osnova doprinosa i promjene članstva (ulaz)] / [2 Prethodna godina (n)]
[Izdane obračunske jedinice s osnova doprinosa i promjene članstva (ulaz)] / [3 Prethodna godina (n-1)]
[Izdane obračunske jedinice s osnova doprinosa i promjene članstva (ulaz)] / [4 Prethodna godina (n-2)]
[Izdane obračunske jedinice s osnova doprinosa i promjene članstva (ulaz)] / [5 Prethodna godina (n-3)]
[Povučene obračunske jedinice temeljem isplata mirovina i promjene članstva (izlaz) te zbog smrti člana] / [1 Tekuće razdoblje]
[Povučene obračunske jedinice temeljem isplata mirovina i promjene članstva (izlaz) te zbog smrti člana] / [2 Prethodna godina (n)]
[Povučene obračunske jedinice temeljem isplata mirovina i promjene članstva (izlaz) te zbog smrti člana] / [3 Prethodna godina (n-1)]
[Povučene obračunske jedinice temeljem isplata mirovina i promjene članstva (izlaz) te zbog smrti člana] / [4 Prethodna godina (n-2)]
[Povučene obračunske jedinice temeljem isplata mirovina i promjene članstva (izlaz) te zbog smrti člana] / [5 Prethodna godina (n-3)]
[Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja] / [1 Tekuće razdoblje]
[Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja] / [2 Prethodna godina (n)]
[Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja] / [3 Prethodna godina (n-1)]
[Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja] / [4 Prethodna godina (n-2)]
[Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja] / [5 Prethodna godina (n-3)]
[Prinos mirovinskog fonda] / [1 Tekuće razdoblje]
[Prinos mirovinskog fonda] / [2 Prethodna godina (n)]
[Prinos mirovinskog fonda] / [3 Prethodna godina (n-1)]
[Prinos mirovinskog fonda] / [4 Prethodna godina (n-2)]
[Prinos mirovinskog fonda] / [5 Prethodna godina (n-3)]
[Najniža vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda] / [1 Tekuće razdoblje]
[Najniža vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda] / [2 Prethodna godina (n)]
[Najniža vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda] / [3 Prethodna godina (n-1)]
[Najniža vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda] / [4 Prethodna godina (n-2)]
[Najniža vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda] / [5 Prethodna godina (n-3)]
[Najviša vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda] / [1 Tekuće razdoblje]
[Najviša vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda] / [2 Prethodna godina (n)]
[Najviša vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda] / [3 Prethodna godina (n-1)]
[Najviša vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda] / [4 Prethodna godina (n-2)]
[Najviša vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda] / [5 Prethodna godina (n-3)]
[Najviša vrijednost neto imovine mirovinskog fonda] / [1 Tekuće razdoblje]
[Najviša vrijednost neto imovine mirovinskog fonda] / [2 Prethodna godina (n)]
[Najviša vrijednost neto imovine mirovinskog fonda] / [3 Prethodna godina (n-1)]
[Najviša vrijednost neto imovine mirovinskog fonda] / [4 Prethodna godina (n-2)]
[Najviša vrijednost neto imovine mirovinskog fonda] / [5 Prethodna godina (n-3)]
[Najniža vrijednost neto imovine mirovinskog fonda] / [1 Tekuće razdoblje]
[Najniža vrijednost neto imovine mirovinskog fonda] / [2 Prethodna godina (n)]
[Najniža vrijednost neto imovine mirovinskog fonda] / [3 Prethodna godina (n-1)]
[Najniža vrijednost neto imovine mirovinskog fonda] / [4 Prethodna godina (n-2)]
[Najniža vrijednost neto imovine mirovinskog fonda] / [5 Prethodna godina (n-3)]
Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 1. razina (MSFI 7)] [članak 10. stavak 4. i 5., članak 12. stavak 1., članak 11. stavak 1. točka a)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 1. razina (MSFI 7)] [članak 10. stavak 4. i 5., članak 12. stavak 1., članak 11. stavak 1. točka a)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 1. razina (MSFI 7)] [članak 10. stavak 4. i 5., članak 12. stavak 1., članak 11. stavak 1. točka a)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 1. razina (MSFI 7)] [članak 10. stavak 4. i 5., članak 12. stavak 1., članak 11. stavak 1. točka a)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 1. razina (MSFI 7)] [članak 10. stavak 4. i 5., članak 12. stavak 1., članak 11. stavak 1. točka b)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 1. razina (MSFI 7)] [članak 10. stavak 4. i 5., članak 12. stavak 1., članak 11. stavak 1. točka b)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 1. razina (MSFI 7)] [članak 10. stavak 4. i 5., članak 12. stavak 1., članak 11. stavak 1. točka b)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 1. razina (MSFI 7)] [članak 10. stavak 4. i 5., članak 12. stavak 1., članak 11. stavak 1. točka b)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 1. razina (MSFI 7)] [ članak 10. stavak 1.,2. i 7.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 1. razina (MSFI 7)] [ članak 10. stavak 1.,2. i 7.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 1. razina (MSFI 7)] [ članak 10. stavak 1.,2. i 7.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 1. razina (MSFI 7)] [ članak 10. stavak 1.,2. i 7.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 2. razina (MSFI 7)] [članak 10. stavak 3. i 6.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 2. razina (MSFI 7)] [članak 10. stavak 3. i 6.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 2. razina (MSFI 7)] [članak 10. stavak 3. i 6.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 2. razina (MSFI 7)] [članak 10. stavak 3. i 6.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 2. razina (MSFI 7)] [ članak 12. stavci 2.,3. i 5.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 2. razina (MSFI 7)] [ članak 12. stavci 2.,3. i 5.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 2. razina (MSFI 7)] [ članak 12. stavci 2.,3. i 5.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 2. razina (MSFI 7)] [ članak 12. stavci 2.,3. i 5.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 2. razina (MSFI 7)] [ članak 14., članak 11. stavak 1. točka c)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 2. razina (MSFI 7)] [ članak 14., članak 11. stavak 1. točka c)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 2. razina (MSFI 7)] [ članak 14., članak 11. stavak 1. točka c)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 2. razina (MSFI 7)] [ članak 14., članak 11. stavak 1. točka c)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 3. razina (MSFI 7)] [članak 12. stavak 5.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 3. razina (MSFI 7)] [članak 12. stavak 5.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 3. razina (MSFI 7)] [članak 12. stavak 5.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 3. razina (MSFI 7)] [članak 12. stavak 5.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 3. razina (MSFI 7)] [ članak 14., članak 11. stavak 1. točka c)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 3. razina (MSFI 7)] [ članak 14., članak 11. stavak 1. točka c)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 3. razina (MSFI 7)] [ članak 14., članak 11. stavak 1. točka c)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [ Financijska imovina] [ 3. razina (MSFI 7)] [ članak 14., članak 11. stavak 1. točka c)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijske obveze] [1. razina] [ članak 10. i članak 12.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [ Financijske obveze] [1. razina] [ članak 10. i članak 12.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijske obveze] [1. razina] [ članak 10. i članak 12.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [ Financijske obveze] [1. razina] [ članak 10. i članak 12.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijske obveze] [ 2. razina] [ članak 12.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [ Financijske obveze] [ 2. razina] [ članak 12.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijske obveze] [ 2. razina] [ članak 12.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [ Financijske obveze] [ 2. razina] [ članak 12.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijske obveze] [ 3. razina] [ članak 14. i članak 12.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [ Financijske obveze] [ 3. razina] [ članak 14. i članak 12.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [ Financijske obveze] [ 3. razina] [ članak 14. i članak 12.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[Fer vrijednost] [ Financijske obveze] [ 3. razina] [ članak 14. i članak 12.] / [% NAV]
[ Amortizirani trošak] [-] [Imovina] [ članak 15. i članak 17.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[ Amortizirani trošak] [-] [Imovina] [ članak 15. i članak 17.] / [% NAV]
[ Amortizirani trošak] [-] [Imovina] [ članak 15. i članak 17.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[ Amortizirani trošak] [-] [Imovina] [ članak 15. i članak 17.] / [% NAV]
[ Amortizirani trošak] [-] [ Obveze] [ članak 15. i članak 17.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[ Amortizirani trošak] [-] [ Obveze] [ članak 15. i članak 17.] / [% NAV]
[ Amortizirani trošak] [-] [ Obveze] [ članak 15. i članak 17.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[ Amortizirani trošak] [-] [ Obveze] [ članak 15. i članak 17.] / [% NAV]
[ Trošak nabave] [-] [Imovina] [-] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[ Trošak nabave] [-] [Imovina] [-] / [% NAV]
[ Trošak nabave] [-] [Imovina] [-] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[ Trošak nabave] [-] [Imovina] [-] / [% NAV]
[ Trošak nabave] [-] [Imovina] [ -] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[ Trošak nabave] [-] [Imovina] [ -] / [% NAV]
[ Trošak nabave] [-] [Imovina] [ -] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[ Trošak nabave] [-] [Imovina] [ -] / [% NAV]
[ Trošak nabave] [-] [ Obveze] [-] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[ Trošak nabave] [-] [ Obveze] [-] / [% NAV]
[ Trošak nabave] [-] [ Obveze] [-] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[ Trošak nabave] [-] [ Obveze] [-] / [% NAV]