Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond
AZ Benefit dobrovoljni mirovinski fond
AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond
CROATIA OSIGURANJE dobrovoljni mirovinski fond
Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond
Erste Plavi Protect - dobrovoljni mirovinski fond
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond NOVINAR
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-Mobile
AZ VIP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata
CROATIA OSIGURANJE zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond SINDIKATA POMORACA HRVATSKE
AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla
AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HEP grupe
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Sindikata hrvatskih Željezničara - Raiffeisen
Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskih autocesta
AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB
AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
ERSTE ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND
AZ Treći horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
CROATIA OSIGURANJE 1000 A dobrovoljni mirovinski fond
CROATIA OSIGURANJE 1000 C dobrovoljni mirovinski fond
NESTLÉ ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND
Dvoznamenkasta oznaka države po ISO 3166-1 alpha-2
ANDORRA
UNITED ARAB EMIRATES
AFGHANISTAN
ANTIGUA AND BARBUDA
ANGUILLA
ALBANIA
ARMENIA
NETHERLANDS ANTILLES
ANGOLA
ANTARCTICA
ARGENTINA
AMERICAN SAMOA
AUSTRIA
AUSTRALIA
ARUBA
ÅLAND ISLANDS
AZERBAIJAN
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BARBADOS
BANGLADESH
BELGIUM
BURKINA FASO
BULGARIA
BAHRAIN
BURUNDI
BENIN
SAINT BARTHÉLEMY
BERMUDA
BRUNEI DARUSSALAM
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
BRAZIL
BAHAMAS
BHUTAN
BOUVET ISLAND
BOTSWANA
BELARUS
BELIZE
CANADA
COCOS (KEELING) ISLANDS
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CONGO
SWITZERLAND
CÔTE DIVOIRE
COOK ISLANDS
CHILE
CAMEROON
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CAPE VERDE
CHRISTMAS ISLAND
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
GERMANY
DJIBOUTI
DENMARK
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ALGERIA
ECUADOR
ESTONIA
EGYPT
WESTERN SAHARA
ERITREA
SPAIN
ETHIOPIA
FINLAND
FIJI
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
FAROE ISLANDS
FRANCE
GABON
UNITED KINGDOM
GRENADA
GEORGIA
FRENCH GUIANA
GUERNSEY
GHANA
GIBRALTAR
GREENLAND
GAMBIA
GUINEA
GUADELOUPE
EQUATORIAL GUINEA
GREECE
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
GUATEMALA
GUAM
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HONG KONG
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
HONDURAS
CROATIA
HAITI
HUNGARY
INDONESIA
IRELAND
ISRAEL
ISLE OF MAN
INDIA
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
IRAQ
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
ICELAND
ITALY
JERSEY
JAMAICA
JORDAN
JAPAN
KENYA
KYRGYZSTAN
CAMBODIA
KIRIBATI
COMOROS
SAINT KITTS AND NEVIS
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF
KOREA, REPUBLIC OF
KUWAIT
CAYMAN ISLANDS
KAZAKHSTAN
LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC
LEBANON
SAINT LUCIA
LIECHTENSTEIN
SRI LANKA
LIBERIA
LESOTHO
LITHUANIA
LUXEMBOURG
LATVIA
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
MOROCCO
MONACO
MOLDOVA, REPUBLIC OF
MONTENEGRO
SAINT MARTIN
MADAGASCAR
MARSHALL ISLANDS
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
MALI
MYANMAR
MONGOLIA
MACAO
NORTHERN MARIANA ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MONTSERRAT
MALTA
MAURITIUS
MALDIVES
MALAWI
MEXICO
MALAYSIA
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NEW CALEDONIA
NIGER
NORFOLK ISLAND
NIGERIA
NICARAGUA
NETHERLANDS
NORWAY
NEPAL
NAURU
NIUE
NEW ZEALAND
OMAN
PANAMA
PERU
FRENCH POLYNESIA
PAPUA NEW GUINEA
PHILIPPINES
PAKISTAN
POLAND
SAINT PIERRE AND MIQUELON
PITCAIRN
PUERTO RICO
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED
PORTUGAL
PALAU
PARAGUAY
QATAR
RÉUNION
ROMANIA
SERBIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAUDI ARABIA
SOLOMON ISLANDS
SEYCHELLES
SUDAN
SWEDEN
SINGAPORE
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA
SLOVENIA
SVALBARD AND JAN MAYEN
SLOVAKIA
SIERRA LEONE
SAN MARINO
SENEGAL
SOMALIA
SURINAME
SAO TOME AND PRINCIPE
EL SALVADOR
SYRIAN ARAB REPUBLIC
SWAZILAND
TURKS AND CAICOS ISLANDS
CHAD
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
TOGO
THAILAND
TAJIKISTAN
TOKELAU
TIMOR-LESTE
TURKMENISTAN
TUNISIA
TONGA
TURKEY
TRINIDAD AND TOBAGO
TUVALU
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
UKRAINE
UGANDA
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
UNITED STATES
URUGUAY
UZBEKISTAN
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
VIRGIN ISLANDS, BRITISH
VIRGIN ISLANDS, U.S.
VIET NAM
VANUATU
WALLIS AND FUTUNA
SAMOA
KOSOVO
YEMEN
MAYOTTE
SOUTH AFRICA
ZAMBIA
ZIMBABWE
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
Instrumenti tržišta novca
Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
Udjeli/dionice AIF
Izvedenice
Robe
Poslovni udjeli
Nekretnine
Ostala ulaganja
International Securities Identifying Number - po ISO 6166 standardu
Fer vrijednost kroz dobit ili gubitak
Raspoloživo za prodaju
Držanje do dospijeća
Postotni iznos zapisan kao koeficijent (0.5 je 50%)
Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
[Neto imovina fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Neto imovina fonda] / [31.12.prethodne godine (n)]
[Neto imovina fonda] / [31.12.prethodne godine (n-1)]
[Neto imovina fonda] / [31.12.prethodne godine (n-2)]
[Neto imovina fonda] / [31.12.prethodne godine (n-3)]
[Broj obračunskih jedinica fonda / Broj udjela fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Broj obračunskih jedinica fonda / Broj udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n)]
[Broj obračunskih jedinica fonda / Broj udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n-1)]
[Broj obračunskih jedinica fonda / Broj udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n-2)]
[Broj obračunskih jedinica fonda / Broj udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n-3)]
[Vrijednost obračunske jedinice fonda / Cijena udjela fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Vrijednost obračunske jedinice fonda / Cijena udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n)]
[Vrijednost obračunske jedinice fonda / Cijena udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n-1)]
[Vrijednost obračunske jedinice fonda / Cijena udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n-2)]
[Vrijednost obračunske jedinice fonda / Cijena udjela fonda] / [31.12.prethodne godine (n-3)]
Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
[BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na početku razdoblja)] / [Tekuće razdoblje]
[BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na početku razdoblja)] / [Prethodna godina (n)]
[BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na početku razdoblja)] / [Prethodna godina (n-1)]
[BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na početku razdoblja)] / [Prethodna godina (n-2)]
[BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na početku razdoblja)] / [Prethodna godina (n-3)]
[Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa] / [Tekuće razdoblje]
[Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa] / [Prethodna godina (n)]
[Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa] / [Prethodna godina (n-1)]
[Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa] / [Prethodna godina (n-2)]
[Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa] / [Prethodna godina (n-3)]
[Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja] / [Tekuće razdoblje]
[Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja] / [Prethodna godina (n)]
[Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja] / [Prethodna godina (n-1)]
[Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja] / [Prethodna godina (n-2)]
[Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja] / [Prethodna godina (n-3)]
[Izdane obračunske jedinice temeljem promjene članstva (ulaz)] / [Tekuće razdoblje]
[Izdane obračunske jedinice temeljem promjene članstva (ulaz)] / [Prethodna godina (n)]
[Izdane obračunske jedinice temeljem promjene članstva (ulaz)] / [Prethodna godina (n-1)]
[Izdane obračunske jedinice temeljem promjene članstva (ulaz)] / [Prethodna godina (n-2)]
[Izdane obračunske jedinice temeljem promjene članstva (ulaz)] / [Prethodna godina (n-3)]
[Povučene obračunske jedinice temeljem promjene članstva (izlaz)] / [Tekuće razdoblje]
[Povučene obračunske jedinice temeljem promjene članstva (izlaz)] / [Prethodna godina (n)]
[Povučene obračunske jedinice temeljem promjene članstva (izlaz)] / [Prethodna godina (n-1)]
[Povučene obračunske jedinice temeljem promjene članstva (izlaz)] / [Prethodna godina (n-2)]
[Povučene obračunske jedinice temeljem promjene članstva (izlaz)] / [Prethodna godina (n-3)]
[Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina] / [Tekuće razdoblje]
[Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina] / [Prethodna godina (n)]
[Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina] / [Prethodna godina (n-1)]
[Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina] / [Prethodna godina (n-2)]
[Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina] / [Prethodna godina (n-3)]
[Povučene obračunske jedinice zbog smrti člana] / [Tekuće razdoblje]
[Povučene obračunske jedinice zbog smrti člana] / [Prethodna godina (n)]
[Povučene obračunske jedinice zbog smrti člana] / [Prethodna godina (n-1)]
[Povučene obračunske jedinice zbog smrti člana] / [Prethodna godina (n-2)]
[Povučene obračunske jedinice zbog smrti člana] / [Prethodna godina (n-3)]
[BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na kraju razdoblja)] / [Tekuće razdoblje]
[BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na kraju razdoblja)] / [Prethodna godina (n)]
[BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na kraju razdoblja)] / [Prethodna godina (n-1)]
[BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na kraju razdoblja)] / [Prethodna godina (n-2)]
[BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na kraju razdoblja)] / [Prethodna godina (n-3)]
[Prinos mirovinskog fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Prinos mirovinskog fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Prinos mirovinskog fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Prinos mirovinskog fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Prinos mirovinskog fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici] / [Tekuće razdoblje]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici] / [Prethodna godina (n)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici] / [Tekuće razdoblje]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici] / [Prethodna godina (n)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najviša vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Tekuće razdoblje]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n-1)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n-2)]
[Najniža vrijednost neto imovine fonda] / [Prethodna godina (n-3)]
Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
/ [ Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja] [Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima]
/ [ Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja] [Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju]
/ [ Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja] [Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe]
Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) fonda
/ [DatumZadnjeProcjene]
/ [VrstaUlaganja]
/ [ISIN]
/ [DrzavaIzdavatelja]
/ [OznakaKategorijeFinancijskeImovinePremaMRS39]
/ [TrosakNabave]
/ [KnjigovodstvenaIliFerVrijednost]
/ [RevalorizacijaImovineRaspoloziveZaProdaju]
/ [RevalorizacijskeRezerveInstrumenataZastite]
/ [NerealiziraniDobitakgubitakPriznatDirektnoKrozDobitgubitakRazdoblja]
/ [NetoTecajneRazlikeOdUlaganja]
/ [AmortizacijaDiskontapremijeImovineSFiksnimDospijecem]
/ [UmanjenjeImovine]
Ukupno nerealizirani dobici (gubici) fonda
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Trošak nabave]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Umanjenje imovine ]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Trošak nabave]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Umanjenje imovine ]
[Instrumenti tržišta novca] / [Trošak nabave]
[Instrumenti tržišta novca] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Instrumenti tržišta novca] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Instrumenti tržišta novca] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Instrumenti tržišta novca] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Instrumenti tržišta novca] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Instrumenti tržišta novca] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Instrumenti tržišta novca] / [Umanjenje imovine ]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Trošak nabave]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Umanjenje imovine ]
[Udjeli/dionice AIF] / [Trošak nabave]
[Udjeli/dionice AIF] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli/dionice AIF] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Udjeli/dionice AIF] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Udjeli/dionice AIF] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Udjeli/dionice AIF] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Udjeli/dionice AIF] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Udjeli/dionice AIF] / [Umanjenje imovine ]
[Izvedenice] / [Trošak nabave]
[Izvedenice] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Izvedenice] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Izvedenice] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Izvedenice] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Izvedenice] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Izvedenice] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Izvedenice] / [Umanjenje imovine ]
[Robe] / [Trošak nabave]
[Robe] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Robe] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Robe] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Robe] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Robe] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Robe] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Robe] / [Umanjenje imovine ]
[Poslovni udjeli] / [Trošak nabave]
[Poslovni udjeli] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Poslovni udjeli] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Poslovni udjeli] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Poslovni udjeli] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Poslovni udjeli] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Poslovni udjeli] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Poslovni udjeli] / [Umanjenje imovine ]
[Nekretnine] / [Trošak nabave]
[Nekretnine] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nekretnine] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nekretnine] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nekretnine] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nekretnine] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nekretnine] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nekretnine] / [Umanjenje imovine ]
[Ostala ulaganja] / [Trošak nabave]
[Ostala ulaganja] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Ostala ulaganja] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Ostala ulaganja] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Ostala ulaganja] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Ostala ulaganja] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Ostala ulaganja] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Ostala ulaganja] / [Umanjenje imovine ]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Trošak nabave]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Umanjenje imovine ]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Trošak nabave]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Knjigovodstvena ili fer vrijednost]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Neto tečajne razlike od ulaganja]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem]
[Nerealizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća ] / [Umanjenje imovine ]
Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) fonda
/ [DatumProdaje]
/ [VrstaUlaganja]
/ [ISIN]
/ [DrzavaIzdavatelja]
/ [OznakaKategorijeFinancijskeImovinePremaMRS39]
/ [KolicinaNominala]
/ [KnjigovodstvenaIliFerVrijednost]
/ [ProdajnaVrijednost]
/ [RealiziraniDobitakgubitak]
Ukupno realizirani dobici (gubici) fonda
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Prodajna vrijednost ]
[Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Prodajna vrijednost ]
[Prenosivi dužnički vrijednosni papiri] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Instrumenti tržišta novca] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Instrumenti tržišta novca] / [Prodajna vrijednost ]
[Instrumenti tržišta novca] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Prodajna vrijednost ]
[Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Udjeli/dionice AIF] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Udjeli/dionice AIF] / [Prodajna vrijednost ]
[Udjeli/dionice AIF] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Izvedenice] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Izvedenice] / [Prodajna vrijednost ]
[Izvedenice] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Robe] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Robe] / [Prodajna vrijednost ]
[Robe] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Poslovni udjeli] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Poslovni udjeli] / [Prodajna vrijednost ]
[Poslovni udjeli] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Nekretnine] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Nekretnine] / [Prodajna vrijednost ]
[Nekretnine] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Ostala ulaganja] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Ostala ulaganja] / [Prodajna vrijednost ]
[Ostala ulaganja] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Prodajna vrijednost ]
[Ukupno realizirani dobitak (gubitak)] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici (gubici) financisjke imovine raspoložive za prodaju] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Knjigovedstvena ili fer vrijednost]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Prodajna vrijednost ]
[Realizirani dobici financisjke imovine koja se drži do dospijeća] / [Realizirani dobitak (gubitak)]
Izvještaj o financijskom položaju
[1 Novčana sredstva i novčani ekvivalenti ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[1 Novčana sredstva i novčani ekvivalenti ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[2 Depoziti kod kreditnih institucija] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[2 Depoziti kod kreditnih institucija] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[3 Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[3 Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[4 Prenosivi vrijednosni papiri: (? AOP5+AOP9)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[4 Prenosivi vrijednosni papiri: (? AOP5+AOP9)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[5 - koji se vrednuju po fer vrijednosti (? od AOP6 do AOP8) ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[5 - koji se vrednuju po fer vrijednosti (? od AOP6 do AOP8) ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[6 a) kojima se trguje na uređenom tržištu] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[6 a) kojima se trguje na uređenom tržištu] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[7 b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[7 b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[8 c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[8 c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[9 - koji se vrednuju po amortiziranom trošku ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[9 - koji se vrednuju po amortiziranom trošku ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[10 Instrumenti tržišta novca] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[10 Instrumenti tržišta novca] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[11 Udjeli UCITS fondova] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[11 Udjeli UCITS fondova] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[12 Udjeli otvorenih AIF-a i poslovni udjeli zatvorenih AIF-a ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[12 Udjeli otvorenih AIF-a i poslovni udjeli zatvorenih AIF-a ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[13 Izvedenice] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[13 Izvedenice] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[14 Ostala financijska imovina] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[14 Ostala financijska imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[15 Ostala imovina] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[15 Ostala imovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[16 Ukupna imovina (?AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[16 Ukupna imovina (?AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[17 Izvanbilančna evidencija aktiva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[17 Izvanbilančna evidencija aktiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[18 Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[18 Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[19 Ostale financijske obveze ] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[19 Ostale financijske obveze ] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[20 Financijske obveze (AOP18+AOP19)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[20 Financijske obveze (AOP18+AOP19)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[21 Obveze prema mirovinskom društvu] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[21 Obveze prema mirovinskom društvu] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[22 Obveze prema depozitaru] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[22 Obveze prema depozitaru] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[23 Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[23 Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[24 Obveze prema imateljima udjela] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[24 Obveze prema imateljima udjela] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[25 Ostale obveze fonda] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[25 Ostale obveze fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[26 Ostale obveze] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[26 Ostale obveze] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[27 Ukupno obveze fonda] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[27 Ukupno obveze fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[28 Neto imovina fonda] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[28 Neto imovina fonda] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[29 Broj izdanih udjela] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[29 Broj izdanih udjela] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[30 Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[30 Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[31 Novčani primici (AOP32+AOP33+AOP34)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[31 Novčani primici (AOP32+AOP33+AOP34)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[32 Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[32 Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[33 Novčani primici s osnove promjene članstva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[33 Novčani primici s osnove promjene članstva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[34 Novčani primici po osnovi državnih poticaja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[34 Novčani primici po osnovi državnih poticaja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[35 Novčani izdaci (AOP36+AOP37+AOP38)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[35 Novčani izdaci (AOP36+AOP37+AOP38)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[36 Novčani izdaci s osnova isplata mirovina] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[36 Novčani izdaci s osnova isplata mirovina] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[37 Novčani izdaci s osnove promjene članstva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[37 Novčani izdaci s osnove promjene članstva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[38 Novčani izdaci zbog smrti člana] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[38 Novčani izdaci zbog smrti člana] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[39 Dobit/gubitak tekuće poslovne godine] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[39 Dobit/gubitak tekuće poslovne godine] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[40 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[40 Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[41 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[41 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[42 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[42 Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[43 Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP31+AOP35+ ? od AOP39 do AOP42)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[43 Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP31+AOP35+ ? od AOP39 do AOP42)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
[44 Izvanbilančna evidencija pasiva] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[44 Izvanbilančna evidencija pasiva] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja ]
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
[45 Realizirani dobici od financijskih instrumenata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[45 Realizirani dobici od financijskih instrumenata] / [Tekuće razdoblje]
[46 Realizirani gubici od financijskih instrumenata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[46 Realizirani gubici od financijskih instrumenata] / [Tekuće razdoblje]
[47 Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP45 – AOP46)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[47 Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP45 – AOP46)] / [Tekuće razdoblje]
[48 Nerealizirani dobici od financijskih instrumenata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[48 Nerealizirani dobici od financijskih instrumenata] / [Tekuće razdoblje]
[49 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[49 Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti] / [Tekuće razdoblje]
[50 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[50 Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata ] / [Tekuće razdoblje]
[51 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[51 Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti] / [Tekuće razdoblje]
[52 Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP48 + AOP49 – AOP50 – AOP51)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[52 Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP48 + AOP49 – AOP50 – AOP51)] / [Tekuće razdoblje]
[53 Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[53 Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)] / [Tekuće razdoblje]
[54 Ostale pozitivne tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[54 Ostale pozitivne tečajne razlike] / [Tekuće razdoblje]
[55 Prihodi od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[55 Prihodi od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[56 Ostali prihodi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[56 Ostali prihodi] / [Tekuće razdoblje]
[57 Ukupno ostali poslovni prihodi (? od AOP53 do AOP57)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[57 Ukupno ostali poslovni prihodi (? od AOP53 do AOP57)] / [Tekuće razdoblje]
[58 Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[58 Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[59 Ostale negativne tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[59 Ostale negativne tečajne razlike] / [Tekuće razdoblje]
[60 Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[60 Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom] / [Tekuće razdoblje]
[61 Naknada depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[61 Naknada depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[62 Transakcijski troškovi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[62 Transakcijski troškovi] / [Tekuće razdoblje]
[63 Umanjenje imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[63 Umanjenje imovine] / [Tekuće razdoblje]
[64 Ostali dozvoljeni troškovi fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[64 Ostali dozvoljeni troškovi fonda] / [Tekuće razdoblje]
[65 Ukupno ostali rashodi (? od AOP58 do AOP64)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[65 Ukupno ostali rashodi (? od AOP58 do AOP64)] / [Tekuće razdoblje]
[66 Dobit ili gubitak (AOP47+ AOP52+ AOP57 – AOP65)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[66 Dobit ili gubitak (AOP47+ AOP52+ AOP57 – AOP65)] / [Tekuće razdoblje]
[67 Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[67 Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju] / [Tekuće razdoblje]
[68 Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[68 Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka] / [Tekuće razdoblje]
[69 Ostala sveobuhvatna dobit (AOP67 + AOP68)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[69 Ostala sveobuhvatna dobit (AOP67 + AOP68)] / [Tekuće razdoblje]
[70 Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP66+AOP69)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[70 Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP66+AOP69)] / [Tekuće razdoblje]
[71 Reklasifikacijske usklade] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[71 Reklasifikacijske usklade] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom tijeku (direktna metoda)
[72 Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[72 Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira ] / [Tekuće razdoblje]
[73 Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[73 Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira] / [Tekuće razdoblje]
[74 Primici od prodaje instrumenata tržišta novca] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[74 Primici od prodaje instrumenata tržišta novca] / [Tekuće razdoblje]
[75 Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[75 Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca] / [Tekuće razdoblje]
[76 Primici od prodaje udjela investicijskih fondova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[76 Primici od prodaje udjela investicijskih fondova] / [Tekuće razdoblje]
[77 Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[77 Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova] / [Tekuće razdoblje]
[78 Primici od ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[78 Primici od ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[79 Izdaci od ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[79 Izdaci od ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[80 Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[80 Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[81 Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[81 Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[82 Izdaci za kamate] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[82 Izdaci za kamate] / [Tekuće razdoblje]
[83 Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[83 Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji] / [Tekuće razdoblje]
[84 Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[84 Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji ] / [Tekuće razdoblje]
[85 Izdaci od naknada za upravljanje] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[85 Izdaci od naknada za upravljanje] / [Tekuće razdoblje]
[86 Izdaci za naknade depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[86 Izdaci za naknade depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[87 Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[87 Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda] / [Tekuće razdoblje]
[88 Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[88 Ostali primici iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[89 Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[89 Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[90 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (? od AOP72 do AOP89)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[90 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (? od AOP72 do AOP89)] / [Tekuće razdoblje]
[91 Primici s osnova uplata na osobni račun člana] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[91 Primici s osnova uplata na osobni račun člana] / [Tekuće razdoblje]
[92 Primici s osnove promjene članstva] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[92 Primici s osnove promjene članstva] / [Tekuće razdoblje]
[93 Primici s osnove državnih poticaja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[93 Primici s osnove državnih poticaja] / [Tekuće razdoblje]
[94 Izdaci s osnova isplata mirovina] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[94 Izdaci s osnova isplata mirovina] / [Tekuće razdoblje]
[95 Izdaci s osnove promjene članstva] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[95 Izdaci s osnove promjene članstva] / [Tekuće razdoblje]
[96 Izdaci zbog smrti člana] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[96 Izdaci zbog smrti člana] / [Tekuće razdoblje]
[97 Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[97 Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[98 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[98 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[99 Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (? od AOP91 do AOP98)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[99 Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (? od AOP91 do AOP98)] / [Tekuće razdoblje]
[100 Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[100 Efekti promjene tečaja stranih valuta] / [Tekuće razdoblje]
[101 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP90+ AOP99+AOP100)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[101 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP90+ AOP99+AOP100)] / [Tekuće razdoblje]
[102 Novac na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[102 Novac na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[103 Novac na kraju razdoblja (AOP101+AOP102)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[103 Novac na kraju razdoblja (AOP101+AOP102)] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)
[104 Dobit ili gubitak] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[104 Dobit ili gubitak] / [Tekuće razdoblje]
[105 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[105 Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike] / [Tekuće razdoblje]
[106 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[106 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi] / [Tekuće razdoblje]
[107 Prihodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[107 Prihodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[108 Rashodi od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[108 Rashodi od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[109 Prihodi od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[109 Prihodi od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[110 Umanjenje financijske imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[110 Umanjenje financijske imovine] / [Tekuće razdoblje]
[111 Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[111 Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire] / [Tekuće razdoblje]
[112 Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[112 Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca] / [Tekuće razdoblje]
[113 Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele investicijskih fondova] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[113 Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele investicijskih fondova] / [Tekuće razdoblje]
[114 Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[114 Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice] / [Tekuće razdoblje]
[115 Primici od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[115 Primici od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[116 Izdaci od kamata] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[116 Izdaci od kamata] / [Tekuće razdoblje]
[117 Primici od dividendi] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[117 Primici od dividendi] / [Tekuće razdoblje]
[118 Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[118 Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine ] / [Tekuće razdoblje]
[119 Povećanje (smanjenje) ostale imovine] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[119 Povećanje (smanjenje) ostale imovine] / [Tekuće razdoblje]
[120 Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[120 Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente ] / [Tekuće razdoblje]
[121 Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[121 Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza] / [Tekuće razdoblje]
[122 Povećanje (smanjenje) obveza prema mirovinskom društvu i depozitaru] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[122 Povećanje (smanjenje) obveza prema mirovinskom društvu i depozitaru] / [Tekuće razdoblje]
[123 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[123 Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[124 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (? od AOP104 do AOP123)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[124 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (? od AOP104 do AOP123)] / [Tekuće razdoblje]
[125 Primici s osnova uplata na osobni račun člana] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[125 Primici s osnova uplata na osobni račun člana] / [Tekuće razdoblje]
[126 Primici s osnove promjene članstva] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[126 Primici s osnove promjene članstva] / [Tekuće razdoblje]
[127 Primici s osnove državnih poticaja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[127 Primici s osnove državnih poticaja] / [Tekuće razdoblje]
[128 Izdaci s osnova isplata mirovina] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[128 Izdaci s osnova isplata mirovina] / [Tekuće razdoblje]
[129 Izdaci s osnove promjene članstva] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[129 Izdaci s osnove promjene članstva] / [Tekuće razdoblje]
[130 Izdaci zbog smrti člana] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[130 Izdaci zbog smrti člana] / [Tekuće razdoblje]
[131 Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[131 Ostali primici iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[132 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[132 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti] / [Tekuće razdoblje]
[133 Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (? od AOP125 do AOP132)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[133 Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (? od AOP125 do AOP132)] / [Tekuće razdoblje]
[134 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP124+ AOP133)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[134 Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP124+ AOP133)] / [Tekuće razdoblje]
[135 Novac na početku razdoblja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[135 Novac na početku razdoblja] / [Tekuće razdoblje]
[136 Novac na kraju razdoblja (AOP134+AOP135)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[136 Novac na kraju razdoblja (AOP134+AOP135)] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda
[137 Dobit ili gubitak ] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[137 Dobit ili gubitak ] / [Tekuće razdoblje]
[138 Ostala sveobuhvatna dobit] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[138 Ostala sveobuhvatna dobit] / [Tekuće razdoblje]
[139 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP137 + AOP138)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[139 Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP137 + AOP138)] / [Tekuće razdoblje]
[140 Primici s osnova uplata na osobni račun člana] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[140 Primici s osnova uplata na osobni račun člana] / [Tekuće razdoblje]
[141 Primici s osnove promjene članstva] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[141 Primici s osnove promjene članstva] / [Tekuće razdoblje]
[142 Primici s osnove državnih poticaja] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[142 Primici s osnove državnih poticaja] / [Tekuće razdoblje]
[143 Izdaci s osnova isplata mirovina] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[143 Izdaci s osnova isplata mirovina] / [Tekuće razdoblje]
[144 Izdaci s osnove promjene članstva] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[144 Izdaci s osnove promjene članstva] / [Tekuće razdoblje]
[145 Izdaci zbog smrti člana] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[145 Izdaci zbog smrti člana] / [Tekuće razdoblje]
[146 Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (? od AOP140 do AOP145)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[146 Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (? od AOP140 do AOP145)] / [Tekuće razdoblje]
[147 Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP139+AOP146)] / [Isto razdoblje prethodne godine]
[147 Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP139+AOP146)] / [Tekuće razdoblje]
Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza fonda
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 4. i 5. i članak 11. stavak 1.; članak 10. stavak 1. točka a)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 4. i 5. i članak 11. stavak 1.; članak 10. stavak 1. točka a)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 4. i 5. i članak 11. stavak 1.; članak 10. stavak 1. točka a)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 4. i 5. i članak 11. stavak 1.; članak 10. stavak 1. točka a)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 4. i 5. i članak 11. stavak 1.; članak 10. stavak 1. točka b)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 4. i 5. i članak 11. stavak 1.; članak 10. stavak 1. točka b)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 4. i 5. i članak 11. stavak 1.; članak 10. stavak 1. točka b)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 4. i 5. i članak 11. stavak 1.; članak 10. stavak 1. točka b)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 1.,2. i 7.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 1.,2. i 7.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 1.,2. i 7.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [1. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 1.,2. i 7.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 3. i 6.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 3. i 6.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 3. i 6.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 7)] [članak 9. stavak 3. i 6.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 7)] [članak 11. stavak 2., 3. i 5.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 7)] [članak 11. stavak 2., 3. i 5.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 7)] [članak 11. stavak 2., 3. i 5.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 7)] [članak 11. stavak 2., 3. i 5.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 7)] [članak 13.; članak 10. stavak 1. točka c)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 7)] [članak 13.; članak 10. stavak 1. točka c)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 7)] [članak 13.; članak 10. stavak 1. točka c)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [2. razina (MSFI 7)] [članak 13.; članak 10. stavak 1. točka c)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 7)] [članak 11. stavak 5.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 7)] [članak 11. stavak 5.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 7)] [članak 11. stavak 5.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 7)] [članak 11. stavak 5.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 7)] [članak 13.; članak 10. stavak 1. točka c)] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 7)] [članak 13.; članak 10. stavak 1. točka c)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 7)] [članak 13.; članak 10. stavak 1. točka c)] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Fer vrijednost] [Financijska imovina] [3. razina (MSFI 7)] [članak 13.; članak 10. stavak 1. točka c)] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [1. razina] [članak 9. i članak 11.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [1. razina] [članak 9. i članak 11.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [1. razina] [članak 9. i članak 11.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [1. razina] [članak 9. i članak 11.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [2. razina] [članak 11.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [2. razina] [članak 11.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [2. razina] [članak 11.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [2. razina] [članak 11.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [3. razina] [članak 13. i članak 11.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [3. razina] [članak 13. i članak 11.] / [% NAV]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [3. razina] [članak 13. i članak 11.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Fer vrijednost] [Financijske obveze] [3. razina] [članak 13. i članak 11.] / [% NAV]
[Amortizirani trošak] [] [Imovina] [članak 14. i članak 16.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Amortizirani trošak] [] [Imovina] [članak 14. i članak 16.] / [% NAV]
[Amortizirani trošak] [] [Imovina] [članak 14. i članak 16.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Amortizirani trošak] [] [Imovina] [članak 14. i članak 16.] / [% NAV]
[Amortizirani trošak] [] [Obveze] [članak 14. i članak 16.] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Amortizirani trošak] [] [Obveze] [članak 14. i članak 16.] / [% NAV]
[Amortizirani trošak] [] [Obveze] [članak 14. i članak 16.] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Amortizirani trošak] [] [Obveze] [članak 14. i članak 16.] / [% NAV]
[Trošak nabave] [] [Imovina] [-] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Trošak nabave] [] [Imovina] [-] / [% NAV]
[Trošak nabave] [] [Imovina] [-] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Trošak nabave] [] [Imovina] [-] / [% NAV]
[Trošak nabave] [] [Imovina] [-] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Trošak nabave] [] [Imovina] [-] / [% NAV]
[Trošak nabave] [] [Imovina] [-] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Trošak nabave] [] [Imovina] [-] / [% NAV]
[Trošak nabave] [] [Obveze] [-] / [Zadnji dan prethodne poslovne godine]
[Trošak nabave] [] [Obveze] [-] / [% NAV]
[Trošak nabave] [] [Obveze] [-] / [Na izvještajni datum tekućeg razdoblja]
[Trošak nabave] [] [Obveze] [-] / [% NAV]